14-02-2011 17:52

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	286	71
Koszty funduszu netto	216	54
Przychody z lokat netto	70	17
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	275	69
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
Wynik z operacji	345	86
Zobowiązania	79	20
Aktywa	38 757	9 786
Aktywa netto	38 678	9 766
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	326 714	326 714
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,38	29,89
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,06	0,26
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 października, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-14
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-02-884		140362803	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	38 757	41 716	44 232	44 232
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	502	646	794	794
Należności	660	481	1 072	1 071
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	34 451	39 391	42 092	42 092
dłużne papiery wartościowe	32 255	34 687	32 762	32 762
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 144	1 184	274	274
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	14	0	0
Zobowiązania	79	81	89	89
Aktywa netto (I-II)	38 678	41 636	44 143	44 143
Kapitał funduszu	12 809	16 112	20 031	20 031
Kapitał wpłacony	250 000	250 000	250 000	250 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-237 191	-233 888	-229 969	-229 969
Dochody zatrzymane	24 986	24 641	20 744	20 744
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	20 433	20 363	19 790	19 790
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 553	4 278	953	953
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	883	883	3 368	3 368
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	38 678	41 636	44 143	44 143
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	326 714	354 869	389 127	389 127
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,38	117,33	113,44	113,44
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	318 730
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,38
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A - 326 714 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A - 118,38 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	286	1 568	402	2 269
Dywidendy i inne udziały w zyskach	32	131	0	279
Przychody odsetkowe	253	1 436	402	1 982
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	7	54	7	52
Odsetki od papierów wartościowych	246	1 382	396	1 930
Odpis dyskonta	0	0	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	7
Koszty funduszu	219	928	244	1 119
Wynagrodzenie dla towarzystwa	199	834	223	1 015
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	21	5	14
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	45	12	48
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	6	28	4	38
Koszty pokrywane przez towarzystwo	3	3	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	216	925	244	1 119
Przychody z lokat netto (I-IV)	70	643	158	1 150
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	275	1 115	865	1 223
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	275	3 599	62	-4 081
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0	-2 485	803	5 304
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	345	1 757	1 024	2 373
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,06	5,38	2,63	6,10
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,06	5,38	2,63	6,10

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-2 958	-5 465	-42 505	-42 505
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	41 636	44 143	86 648	86 648
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	345	1 757	2 373	2 373
przychody z lokat netto	70	643	1 150	1 150
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	275	3 599	-4 081	-4 081
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0	-2 485	5 304	5 304
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	345	1 757	2 373	2 373
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodówze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-3 303	-7 223	-44 878	-44 878
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	3 303	7 223	44 878	44 878
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 958	-5 465	-42 505	-42 505
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	38 678	38 678	44 143	44 143
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	39 420	41 686	50 657	50 657
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-28 155	-62 413	-425 222	-425 222
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-28 155	-62 413	-425 222	-425 222
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	28 155	62 413	425 222	425 222
saldo zmian	-28 155	-62 413	-425 222	-425 222
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	326 714	326 714	389 127	389 127
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 173 286	2 173 286	2 110 873	2 110 873
saldo zmian	326 714	326 714	389 127	389 127
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	318 730	318 730	375 123	375 123
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,05	4,94	7,04	7,04
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117,33	113,44	106,40	106,40
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	118,38	118,38	113,44	113,44
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,89	4,35	6,62	6,62
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,57	113,26	100,49	100,49
data wyceny	2010-10-29	2010-02-26	2009-02-27	2009-02-27
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,38	118,38	113,44	113,44
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	118,38	118,38	113,44	113,44
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,38	118,38	113,44	113,44
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,55	2,22	2,21	2,21
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	2,00	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,05	0,03	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,10	0,09	0,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 159	6 931	44 671	44 671
Wpływy	43 116	412 621	284 233	284 233
Z tytułu posiadanych lokat	43	1 760	1 935	1 935
Dywidendy	43	131	277	277
Odsetki od obligacji	0	1 629	1 658	1 658
Z tytułu zbycia składników lokat	43 064	410 806	282 242	282 242
Akcje i prawa z nimi związane	3 171	34 564	1 209	1 209
Obligacje	2 663	20 422	100 729	100 729
Prawa pochodne	421	2 945	4 752	4 752
Depozyty	36 809	352 876	175 551	175 551
Pozostałe	8	55	56	56
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	8	55	56	56
Wydatki	39 957	405 690	239 562	239 562
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	39 750	404 753	238 351	238 351
Akcje i prawa z nimi związane	427	27 774	7 454	7 454
Obligacje	0	19 279	49 293	49 293
Prawa pochodne	554	1 955	6 851	6 851
Depozyty	38 769	355 746	174 753	174 753
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	201	843	1 096	1 096
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	21	13	13
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	45	48	48
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	2	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	2	28	51	51
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 303	-7 223	-44 878	-44 878
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	3 303	7 223	44 878	44 878
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 303	7 223	44 878	44 878
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-144	-292	-207	-207
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	646	794	1 001	1 001
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	502	502	794	794

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI3raportIVkwartal2010_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 898	2 196	5,67	4 261	4 704	11,28	6 230	9 330	21,09	6 230	9 330	21,09
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Dłużne papiery wartościowe	31 669	32 255	83,22	34 229	34 687	83,15	32 409	32 762	74,07	32 409	32 762	74,07
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	-19	0,04	0	-86	0,19		-86	0,19
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Depozyty	3 144	3 144	8,11	1 184	1 184	2,84	274	274	0,62	274	274	0,62
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	872	POLSKA	49	46	0,12
BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	120	POLSKA	19	36	0,09
BZ WBK	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	296	POLSKA	54	64	0,16
CEZ	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	312	CZECHY	43	38	0,10
CYFROWY POLSAT	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 216	POLSKA	18	20	0,05
Getin Holding S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 280	POLSKA	43	49	0,13
GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 704	POLSKA	41	42	0,11
KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 864	POLSKA	174	322	0,83
LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	832	POLSKA	26	30	0,08
PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	136	POLSKA	30	29	0,07
PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 456	POLSKA	241	261	0,67
PGE S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	7 832	POLSKA	166	182	0,47
PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	21 896	POLSKA	76	78	0,20
PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 232	POLSKA	163	194	0,50
PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	6 768	POLSKA	256	293	0,76
POLIMEXMS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	6 336	POLSKA	30	25	0,07
PZU	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	648	POLSKA	229	230	0,59
TAURON S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	12 728	POLSKA	86	84	0,22
TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	8 392	POLSKA	120	137	0,35
TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 032	POLSKA	34	35	0,09

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								32 700	31 669	32 255	83,22
Obligacje								32 700	31 669	32 255	83,22
OK0112	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-01-25	0,00	12 500 000,00	12 500	11 784	11 955	30,85
PS0412	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-04-25	4,75	20 200 000,00	20 200	19 885	20 300	52,38
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						3 144		3 144	8,11
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	2,8	3 144 000,00	3 144	3 144 000,00	3 144	8,11
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacja	32 700,00	31 669	32 255	83,22
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI3 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	657
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	3

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	79
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie