BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 17:39

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys EUR
Przychody z lokat	831	198
Koszty funduszu netto	497	119
Przychody z lokat netto	334	80
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-15	-4
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 066	-255
Wynik z operacji	-747	-178
Zobowiązania	175	40
Aktywa	63 880	14 481
Aktywa netto	63 705	14 442
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	547 784	547 784
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,30	26,36
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,36	-0,33
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-03-984		140465839	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	63 880	66 476	71 794	74 004
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 004	1 004	1 003	1 307
Należności	1 171	540	1 213	810
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	59 091	64 350	63 012	68 632
dłużne papiery wartościowe	56 246	58 186	56 974	57 394
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 599	552	6 566	3 239
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	15	31	0	15
Zobowiązania	175	177	191	191
Aktywa netto (I-II)	63 705	66 299	71 603	73 813
Kapitał funduszu	35 120	36 968	42 619	45 381
Kapitał wpłacony	749 645	749 645	749 645	749 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-714 525	-712 677	-707 026	-704 264
Dochody zatrzymane	27 786	27 467	26 746	26 282
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	37 063	36 729	36 738	36 743
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-9 276	-9 261	-9 993	-10 461
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	798	1 864	2 238	2 150
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	63 705	66 299	71 603	73 813
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	547 784	563 487	611 695	635 474
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,30	117,66	117,06	116,15
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	521 840
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty Serii A: 547 784 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty Serii A: 116,30 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	831	1 853	718	2 236
Dywidendy i inne udziały w zyskach	140	220	140	217
Przychody odsetkowe	690	1 632	578	2 018
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	29	93	28	84
Odsetki od papierów wartościowych,	662	1 540	550	1 915
Odpis dyskonta	0	0	0	19
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	1
Koszty funduszu	497	1 528	577	1 774
Wynagrodzenie dla towarzystwa	474	1 463	541	1 675
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	4	15	35
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13	38	12	36
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	8	24	8	28
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	497	1 528	577	1 774
Przychody z lokat netto (I-IV)	334	324	142	462
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 081	-724	1 597	1 719
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-15	716	461	4 453
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 066	-1 440	1 135	-2 734
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-747	-400	1 738	2 181
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,36	-0,73	2,74	3,43
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,36	-0,73	2,74	3,43

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-2 595	-7 898	-9 953	-7 743
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	66 299	71 603	81 556	81 556
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-747	-400	2 733	2 181
przychody z lokat netto	334	324	457	462
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-15	716	4 922	4 453
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 066	-1 440	-2 646	-2 734
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-747	-400	2 733	2 181
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 848	-7 499	-12 686	-9 924
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	1 848	7 499	12 686	9 924
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 595	-7 898	-9 953	-7 743
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 705	63 705	71 603	73 813
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	64 832	67 398	75 886	77 198
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-15 703	-63 911	-111 044	-87 265
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-15 703	-63 911	-111 044	-87 265
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	15 703	63 911	111 044	87 265
saldo zmian	-15 703	-63 911	-111 044	-87 265
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	547 784	547 784	611 695	635 474
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 496 453	7 496 453	7 496 453	7 496 453
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 948 669	6 948 669	6 884 758	6 860 979
saldo zmian	547 784	547 784	611 695	635 474
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	521 840	521 840	593 039	611 695
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,36	-0,76	4,22	3,31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117,66	117,06	112,84	112,84
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	116,30	116,30	117,06	116,15
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,16	-0,65	3,74	2,94
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,30	116,30	112,05	112,05
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,64	117,95	117,06	116,15
data wyceny	2011-07-29	2011-05-31	2010-12-31	2010-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	116,30	116,30	117,06	116,15
data wyceny	2011-09-30	2010-09-30	2010-12-31	2010-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,30	116,30	117,06	116,15
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,77	2,27	0,03	2,30
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,73	2,17	0,03	2,17
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,00	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,06	0,00	0,05
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 848	7 500	4 061	9 565
Wpływy	121 084	519 108	223 322	698 290
Z tytułu posiadanych lokat	153	1 955	135	2 902
Dywidendy	153	183	135	187
Odsetki od obligacji	0	1 772	0	2 715
Z tytułu zbycia składników lokat	120 903	517 061	223 159	695 305
Akcje i prawa z nimi związane	2 261	3 090	21 554	67 238
Obligacje	2 020	21 048	19 489	78 825
Prawa pochodne	0	0	1 891	6 106
Depozty	116 622	492 923	180 225	543 135
Pozostałe	29	93	28	84
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	29	93	28	84
Wydatki	119 237	511 608	219 261	688 725
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	118 754	510 049	218 693	687 108
Akcje i prawa z nimi związane	85	912	21 071	56 354
Obligacje	0	20 181	19 291	80 660
Prawa pochodne	0	0	1 297	4 060
Depozyty	118 669	488 956	177 035	546 034
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	480	1 485	550	1 504
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	5	15	33
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	50	0	48
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	18	3	32
Koszty nielimitowane	1	18	3	32
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 848	-7 499	-3 755	-9 924
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 848	7 499	3 755	9 924
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 848	7 499	3 755	9 924
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-0	1	306	-359
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 004	1 003	1 001	1 666
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 004	1 004	1 307	1 307

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI4raportIIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 082	2 844	4,45	5 274	6 164	9,27	5 200	6 038	8,41	10 120	11 238	15,19
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	55 211	56 246	88,05	57 212	58 186	87,53	55 574	56 974	79,36	56 251	57 394	77,56
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	-112	0,15
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	2 599	2 599	4,07	552	552	0,83	6 566	6 566	9,15	3 239	3 239	4,38
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 404	POLSKA	77	57	0,09
BOGDANKA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	624	POLSKA	80	64	0,10
BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	260	POLSKA	42	63	0,10
Getin Holding S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	6 526	POLSKA	65	47	0,07
GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	3 237	POLSKA	72	38	0,06
HANDLOWY	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	663	POLSKA	69	46	0,07
JSW	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	793	POLSKA	81	67	0,11
KERNEL	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	897	LUXEMBURG	72	55	0,09
KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 756	POLSKA	258	361	0,57
LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 235	POLSKA	38	31	0,05
PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	208	POLSKA	45	12	0,02
PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 158	POLSKA	349	290	0,45
PGE S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	11 609	POLSKA	247	226	0,35
PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	32 890	POLSKA	114	133	0,21
PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	6 266	POLSKA	242	229	0,36
PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	12 324	POLSKA	466	405	0,63
PZU	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 131	POLSKA	399	356	0,56
TAURON S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	21 099	POLSKA	143	108	0,17
TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	12 194	POLSKA	172	212	0,33
TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	3 055	POLSKA	51	44	0,07

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								56 200	55 211	56 246	88,05
Obligacje								56 200	55 211	56 246	88,05
PS0412	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-04-25	4,75	55 300 000,00	55 300	54 384	55 377	86,69
OK0712	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-07-25	0,00	900 000,00	900	827	869	1,36
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 599		2 599	4,07
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,3	2 599 000,00	2 599	2 599 000,00	2 599	4,07
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	56 200,00	55 211	56 246	88,05
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	NOTA 1 BI4.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	36
	Z tytułu odsetek	1 134
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	175
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.