14-02-2011 17:58

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	30	7
Koszty funduszu netto	198	49
Przychody z lokat netto	-168	-42
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	999	249
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-633	-158
Wynik z operacji	198	49
Zobowiązania	77	19
Aktywa	25 619	6 469
Aktywa netto	25 542	6 449
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	229 215	229 215
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,43	28,14
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,86	0,22
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 października, 30 listopada i 31 grudnia 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-14
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-05-262		140723075	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	25 619	27 216	32 206	32 206
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	502	501	582	582
Należności	15	2 600	3	3
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	24 368	23 369	31 523	31 523
dłużne papiery wartościowe	21 624	21 017	24 349	24 349
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	733	732	98	98
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	14	0	0
Zobowiązania	77	76	94	94
Aktywa netto (I-II)	25 542	27 140	32 112	32 112
Kapitał funduszu	18 062	19 858	25 705	25 705
Kapitał wpłacony	118 561	118 561	118 561	118 561
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-100 499	-98 703	-92 856	-92 856
Dochody zatrzymane	7 136	6 305	5 818	5 818
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 399	5 567	6 108	6 108
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 738	739	-289	-289
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	343	977	588	588
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 542	27 140	32 112	32 112
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	229 215	245 461	299 871	299 871
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,43	110,57	107,09	107,09
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	217 184
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,43
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba ceryfikatów serii A 229 215 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość certyfikatu serii A 111,43 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	30	173	228	1 832
Dywidendy i inne udziały w zyskach	16	120	0	0
Przychody odsetkowe	14	54	228	1 824
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	14	47	6	25
Odsetki od papierów wartościowych	0	0	190	931
Odpis dyskonta	0	6	32	868
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	8
Koszty funduszu	209	898	274	983
Wynagrodzenie dla towarzystwa	190	806	254	890
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłatydla depozytariusza	2	19	3	5
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	43	12	46
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	7	29	6	39
Koszty pokrywane przez towarzystwo	11	15	2	2
Koszty funduszu netto (II-III)	198	882	272	980
Przychody z lokat netto (I-IV)	-168	-709	-44	851
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	366	1 782	608	696
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	999	2 027	20	-465
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat,w tym:	-633	-245	588	1 162
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	198	1 073	564	1 548
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,86	4,68	1,88	5,16
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,86	4,68	1,88	5,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-1 599	-6 570	-30 641	-30 641
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	27 140	32 112	62 753	62 753
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	198	1 073	1 548	1 548
przychody z lokat netto	-168	-709	851	851
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	999	2 027	-465	-465
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-633	-245	1 162	1 162
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	198	1 073	1 548	1 548
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 796	-7 643	-32 189	-32 189
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	1 796	7 643	32 189	32 189
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 599	-6 570	-30 641	-30 641
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 542	25 542	32 112	32 112
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 930	27 776	43 810	43 810
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-16 246	-70 656	-309 753	-309 753
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-16 246	-70 656	-309 753	-309 753
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 246	70 656	309 753	309 753
saldo zmian	-16 246	-70 656	-309 753	-309 753
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	229 215	229 215	299 871	299 871
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 185 609	1 185 609	1 185 609	1 185 609
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	956 394	956 394	885 738	885 738
saldo zmian	229 215	229 215	299 871	299 871
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	217 184	217 184	268 800	268 800
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,86	4,34	4,15	4,15
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110,57	107,09	102,94	102,94
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	111,43	111,43	107,09	107,09
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,78	4,05	4,03	4,03
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	110,77	106,03	103,57	103,57
data wyceny	2010-11-30	2010-02-26	2009-02-27	2009-02-27
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111,43	111,43	107,09	107,09
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	111,43	111,43	107,09	107,09
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,43	111,43	107,09	107,09
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,76	3,18	2,24	2,24
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,73	2,90	2,03	2,03
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,07	0,01	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,10	0,10	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 797	7 563	9 527	31 769
Wpływy	116 665	367 223	93 245	238 933
Z tytułu posiadanych lokat	27	119	0	1 150
Dywidendy	27	119	0	0
Odsetki od obligacji	0	0	0	1 150
Z tytułu zbycia składników lokat	116 623	367 054	93 240	237 755
Akcje i prawa z nimi związane	2 852	29 261	0	0
Obligacje	21 250	46 832	24 916	86 051
Bony skarbowe	0	0	40 500	43 471
Prawa pochodne		2 471	150	185
Depozty	92 521	288 491	27 674	108 048
Pozostałe	15	50	5	28
Wydatki	114 868	359 660	83 718	207 164
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	114 674	358 746	83 502	206 113
Akcje i prawa z nimi związane	544	17 660	6 640	6 640
Obligacje	21 608	50 695	48 898	48 898
Bony skarbowe	0	0	0	42 599
Prawa pochodne	0	1 265	252	306
Depozyty	92 522	289 126	27 712	107 670
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	191	822	208	951
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	19	1	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	43	0	46
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	29	7	46
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 796	-7 643	-8 946	-32 189
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 796	7 643	8 946	32 189
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 796	7 643	8 946	32 189
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1	-80	581	-419
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	501	582	0	1 001
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	502	502	582	582

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI6raportIVkwartal2010_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	2 417	2 744	10,71	2 110	2 352	8,64	6 641	7 174	22,27	6 641	7 174	22,27
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	21 608	21 624	84,41	20 282	21 017	77,22	24 321	24 349	75,61	24 321	24 349	75,61
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	733	733	2,86	732	732	2,69	98	98	0,30	98	98	0,30
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 090	POLSKA	60	58	0,23
BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	150	POLSKA	26	46	0,18
BZ WBK	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	370	POLSKA	69	80	0,31
CEZ	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	390	CZECHY	53	47	0,18
CYFROWY POLSAT	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 520	POLSKA	23	25	0,10
Getin Holding S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	5 350	POLSKA	54	62	0,24
GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 130	POLSKA	51	52	0,20
KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 330	POLSKA	235	403	1,57
LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 040	POLSKA	33	38	0,15
PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	170	POLSKA	38	36	0,14
PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 820	POLSKA	303	326	1,27
PGE S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	9 790	POLSKA	216	227	0,89
PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	27 370	POLSKA	95	98	0,38
PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	5 290	POLSKA	208	242	0,95
PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	8 460	POLSKA	327	367	1,43
POLIMEXMS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	7 920	POLSKA	36	32	0,12
PZU	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	810	POLSKA	286	288	1,12
TAURON S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	15 910	POLSKA	108	105	0,41
TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	10 490	POLSKA	152	172	0,67
TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 540	POLSKA	43	43	0,17

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzajrynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								23 500	21 608	21 624	84,41
Obligacje								23 500	21 608	21 624	84,41
OK1012	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-10-25	0,00	23 500 000,00	23 500	21 608	21 624	84,41
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						733		733	2,86
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	2,8	733 000,00	733	733 000,00	733	2,86
W walutach państw nienależących do OECD						0
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	23 500,00	21 608	21 624	84,41
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI6 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	15

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	77
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie