14-02-2011 18:02

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	19	5
Koszty funduszu netto	304	76
Przychody z lokat netto	-285	-71
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	136	34
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	791	197
Wynik z operacji	642	160
Zobowiązania	108	27
Aktywa	45 078	11 382
Aktywa netto	44 970	11 355
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	350 507	350 507
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	128,30	32,40
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,83	0,46
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 października, 30 listopada i 31 grudnia 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-14
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	525-22-54-599		015292956	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	45 078	46 405	52 130	52 130
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1	0	0
Należności	5	0	70	70
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	42 025	43 883	49 310	49 310
dłużne papiery wartościowe	42 025	43 883	49 310	49 310
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 048	2 506	2 750	2 750
dłużne papiery wartościowe	1 498	1 485	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	14	0	0
Zobowiązania	108	106	122	122
Aktywa netto (I-II)	44 970	46 299	52 008	52 008
Kapitał funduszu	-5 301	-3 330	3 277	3 277
Kapitał wpłacony	577 583	577 583	577 583	577 583
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-582 884	-580 912	-574 305	-574 305
Dochody zatrzymane	50 781	50 930	52 353	52 353
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	37 344	37 630	38 533	38 533
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 437	13 300	13 821	13 821
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-510	-1 301	-3 623	-3 623
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	44 970	46 299	52 008	52 008
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	350 507	366 095	417 698	417 698
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	128,30	126,47	124,51	124,51
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	336 190
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	128,30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów - 350 507 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - 128,30 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	19	102	95	1 935
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	19	102	95	1 928
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	1	34	9	52
Odsetki od papierów wartościowych	4	45	85	1 874
Odpis dyskonta	13	24	0	2
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	7
Koszty funduszu	304	1 290	342	1 405
Wynagrodzenie dla towarzystwa	284	1 212	325	1 327
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	4	1	4
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	46	12	46
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	8	29	5	27
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	304	1 290	342	1 405
Przychody z lokat netto (I-IV)	-285	-1 188	-248	530
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	927	2 729	1 401	-506
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	136	-384	1 197	771
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	791	3 113	204	-1 278
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	642	1 540	1 153	23
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,83	4,39	2,76	0,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,83	4,39	2,76	0,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-1 329	-7 038	-8 300	-8 300
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	46 299	52 008	60 308	60 308
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	642	1 540	23	23
przychody z lokat netto	-285	-1 188	530	530
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	136	-384	771	771
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	791	3 113	-1 278	-1 278
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	642	1 540	23	23
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 971	-8 579	-8 323	-8 323
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	1 971	8 579	8 323	8 323
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 329	-7 038	-8 300	-8 300
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	44 970	44 970	52 008	52 008
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	45 125	48 451	53 041	53 041
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-15 588	-67 191	-68 397	-68 397
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-15 588	-67 191	-68 397	-68 397
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	15 588	67 191	68 397	68 397
saldo zmian	-15 588	-67 191	-68 397	-68 397
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	350 507	350 507	417 698	417 698
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 685 666	5 685 666	5 685 666	5 685 666
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 335 159	5 335 159	5 267 968	5 267 968
saldo zmian	350 507	350 507	417 698	417 698
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	336 190	336 190	403 540	403 540
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,83	3,79	0,44	0,44
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	126,47	124,51	124,07	124,07
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	128,30	128,30	124,51	124,51
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,83	3,79	0,44	0,44
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	126,74	124,75	118,18	118,18
data wyceny	2010-10-29	2010-01-29	2009-02-27	2009-02-27
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	128,30	132,22	124,51	124,51
data wyceny	2010-12-31	2010-05-31	2009-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	128,30	128,30	124,51	124,51
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	128,30	128,30	124,51	124,51
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,67	2,66	2,65	2,65
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,63	2,50	2,50	2,50
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,01	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,09	0,09	0,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 971	8 579	923	8 323
Wpływy	10 609	304 713	142 180	502 380
Z tytułu posiadanych lokat	0	87	0	2 326
Odsetki od obligacji	0	87	0	2 326
Z tytułu zbycia składników lokat	10 609	304 592	142 170	500 003
Obligacje	2 365	11 130	46 639	54 205
Bony skarbowe	0	0	0	1 902
Depozyty	8 244	293 267	95 531	443 790
Inne papiery wartościowe	0	29	0	105
Pozostałe	1	34	9	52
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	1	34	9	52
Wydatki	8 638	296 134	141 257	494 058
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	8 351	294 830	140 933	492 665
Obligacje	0	1 347	45 461	48 626
Bony skarbowe	0	1 475	0	0
Depozyty	8 351	292 008	95 472	444 039
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	285	1 226	321	1 307
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję		0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	4	1	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	46	0	46
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	29	1	34
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 971	-8 579	-923	-8 323
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 971	8 579	923	8 323
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 971	8 579	923	8 323
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-0	0	0	-0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	0	0	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1	1	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FKKraportIVkwartal2010_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	40 672	43 523	96,55	42 328	44 237	89,24	48 766	49 310	94,59	48 766	49 310	94,59
Instrumenty pochodne	4 752	1 415	3,14	5 236	3 261	6,58	5 522	1 356	2,60	5 522	1 356	2,60
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	135	135	0,30	2 013	2 013	4,06	1 394	1 394	2,67	1 394	1 394	2,67
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Raport bieżący nr | Emitent | 68 | / | Kraj siedziby emitenta | 2013 | Termin wykupu | | Warunki oprocentowania | | | |
| Wartość nominalna | Liczba | | Wartość według ceny nabycia w tys. | Data sporządzenia: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | 2013-10-10 | | Procentowy udział w aktywach ogółem | | | | | | | | | | |
| | | | | | | O terminie wykupu do 1 roku: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | 572 | | | 1 896 | | 1 920 | | 4,26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligacje | | | KRUK S.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Temat | | | 422 | | 422 | | 422 | | 0,94 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WZ0911 | | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w III kwartale 2013 roku | Skarb Państwa | | | | | | | | | | | | | |
| Polska | 2011-09-24 | | 4,03 | Podstawa prawna | 422 000,00 | | 422 | | | 422 | | 422 | | 0,94 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bony skarbowe | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Treść raportu: | | | 150 | | 1 475 | | 1 498 | | | 3,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TB110112 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2011-01-12 | 0,00 | 1 500 000,00 | 150 | 1 475 | 1 498 | 3,32 | | | | | |
| | Bony pieniężne | | | | | | | | | | W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 października 2013 roku podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnych wierzytelności nabytych oraz nakładów w okresie III kwartału 2013 roku. Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) łącznie w Polsce i zagranicą w III kwartale 2013 roku wyniosła 101 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 1,15 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w III kwartale 2012 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 93 mln zł przy ich wartości nominalnej 1,4 mld zł. Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte prze Grupę w okresie trzech kwartałów 2013 roku wyniosły łącznie 285 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 2,8 mld zł. Dla porównania
wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę za okres trzech kwartałów 2012 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 189 mln zł przy wartości nominalnej 2,5 mld zł. Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w III kwartale roku obrotowego 2013 zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2013 r., którego publikacja została przewidziana na dzień 13 listopada 2013 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O terminie wykupu powyżej 1 roku: | | | | | | | | 43 500 | 38 776 | 41 603 | 92,29 | | | | | | |
| | Obligacje | | | | | | | | 43 500 | 38 776 | 41 603 | 92,29 | | | | | | |
| | OK0112 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2012-01-25 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 | 38 776 | 41 603 | 92,29 | | | | | | |
| | Bony skarbowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bony pieniężne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
nie dotyczy
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1	4 752	1 415	3,14
Opcja Barclays	Nienotowane na rynku aktywnym	Rynek międzybankowy	Barclays Bank Plc	Wielka Brytania	koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call	1	4 752	1 415	3,14

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						135		135	0,30
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH SA	POLSKA	PLN	2,8	135 000,00	135	135 000,00	135	0,30
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	44 072,00	40 672	43 523	96,55
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE ODPODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	KK nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	5
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	108
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie