06-05-2013 17:35

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	1 233	295
Koszty funduszu netto	938	225
Przychody z lokat netto	294	71
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 370	-568
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 102	-504
Wynik z operacji	-4 178	-1 001
Zobowiązania	3 390	811
Aktywa	85 054	20 360
Aktywa netto	81 664	19 549
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	914 902	914 902
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	89,26	21,37
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-4,57	-1,09
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	85 054	151 385	151 385	176 185
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 534	2 833	2 833	2 768
Należności	1 362	5 052	5 052	7 361
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	22 188	22 188	29 365
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	82 017	118 018	118 018	39 500
dłużne papiery wartościowe	52 427	112 709	112 709	30 042
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	898	3 294	3 294	97 149
dłużne papiery wartościowe	0	2 499	2 499	97 163
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	39	0	0	42
Zobowiązania	3 390	57 744	57 743	58 349
Aktywa netto (I-II)	81 664	93 641	93 642	117 836
Kapitał funduszu	92 959	100 759	100 759	121 518
Kapitał wpłacony	131 719	131 719	131 719	131 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-38 759	-30 959	-30 959	-10 201
Dochody zatrzymane	-9 209	-7 134	-7 133	-3 476
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 392	5 097	5 098	2 703
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 601	-12 231	-12 231	-6 179
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 087	15	15	-207
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	81 664	93 641	93 642	117 836
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	914 902	998 306	998 306	1 215 168
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	89,26	93,80	93,80	96,97
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	820 945
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	89,26
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba zasymilowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A i B: 914 902 szt.Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zasymilowane serie A i B): 89,26 zł.Ze względu na ujemna wycenę instrumentów pochodnych pozycja bilansu "składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku" jest wartościa ujemną ( -898 tys. zł.).
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przychody z lokat	1 233	1 233	3 109	3 109
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	944	944	2 164	2 164
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	19	19	156	156
Odsetki od papierów wartościowych,	782	782	634	634
Odpis dyskonta	143	143	1 374	1 374
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	289	289	946	946
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	938	938	1 578	1 578
Wynagrodzenie dla towarzystwa	523	523	736	736
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	10	10	11	11
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	9	10	10
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	1	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	386	386	811	811
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	10	10	9	9
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	938	938	1 578	1 578
Przychody z lokat netto (I-IV)	294	294	1 531	1 531
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 472	-4 472	789	789
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-2 370	-2 370	1 183	1 183
z tytułu różnic kursowych	-1 366	-1 366	396	396
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 102	-2 102	-395	-395
z tytułu różnic kursowych	362	362	-357	-357
Wynik z operacji	-4 178	-4 178	2 320	2 320
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,57	-4,57	1,91	1,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,57	-4,57	1,91	1,91

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-11 978	-11 978	-28 085	-3 892
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	93 642	93 642	121 727	121 727
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4 178	-4 178	-1 115	2 320
przychody z lokat netto	294	294	3 926	1 531
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 370	-2 370	-4 868	1 183
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 102	-2 102	-173	-395
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4 178	-4 178	-1 115	2 320
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-7 800	-7 800	-26 970	-6 212
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 800	-7 800	-26 970	-6 212
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-11 978	-11 978	-28 085	-3 892
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	81 664	81 664	93 642	117 836
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	84 708	84 708	106 936	117 155
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	83 404	83 404	282 165	65 303
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	83 404	83 404	282 165	65 303
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	83 404	83 404	282 165	65 303
saldo zmian	-83 404	-83 404	-282 165	-65 303
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	914 902	914 902	998 306	1 215 168
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 323 392	1 323 392	1 323 392	1 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	408 490	408 490	325 086	108 224
saldo zmian	914 902	914 902	998 306	1 215 168
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	820 945	820 945	914 902	1 171 691
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-4,54	-4,54	-1,26	1,91
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	93,80	93,80	95,06	95,06
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	89,26	89,26	93,80	96,97
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-4,84	-4,84	-1,33	2,01
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	89,26	89,26	93,52	95,01
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-12-21	2012-01-04
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	94,47	94,47	97,60	97,22
data wyceny	2013-01-30	2013-01-30	2012-09-19	2012-03-21
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	89,73	89,73	93,52	96,96
data wyceny	2013-03-27	2013-03-27	2012-12-21	2012-03-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	89,26	89,26	93,80	96,97
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,11	1,11	5,25	1,35
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,62	0,62	2,51	0,63
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,04	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01	0,04	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 501	7 501	5 463	5 463
Wpływy	1 612 560	1 612 560	2 101 257	2 101 257
Z tytułu posiadanych lokat	309	309	669	669
Odsetki od papierów wartościowych	309	309	669	669
Z tytułu zbycia składników lokat	1 603 224	1 603 224	2 099 683	2 099 683
Akcje i prawa z nimi związane	0	0	410	410
Obligacje	1 040 444	1 040 444	1 535 029	1 535 029
Bony skarbowe	0	0	59 956	59 956
certyfikaty depozytowe	2 500	2 500	0	0
Prawa pochodne	456 654	456 654	284 714	284 714
Depozty	98 193	98 193	192 575	192 575
Tytuły uczestnictwa	5 433	5 433	27 000	27 000
Pozostałe	9 027	9 027	904	904
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	19	19	250	250
Wydatki	1 605 059	1 605 059	2 095 793	2 095 793
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	1 604 443	1 604 443	2 094 978	2 094 978
Akcje i prawa z nimi związane	0	0	3 641	3 641
Obligacje	1 009 799	1 009 799	1 499 486	1 499 486
Bony skarbowe	0	0	88 633	88 633
Prawa pochodne	458 471	458 471	284 014	284 014
Depozyty	97 600	97 600	175 842	175 842
Tytuły uczestnictwa	38 573	38 573	43 363	43 363
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	546	546	739	739
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	12	12	13	13
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37	37	39	39
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	21	21	24	24
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 800	-7 800	-6 212	-6 212
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	7 800	7 800	6 212	6 212
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 800	7 800	6 212	6 212
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-299	-299	-748	-748
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 833	2 833	3 517	3 517
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 534	2 534	2 768	2 768

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FMIraportIkwartal2013_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	rok	1	kwartał
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3 450	3 466	1,97
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	53 155	52 427	61,64	114 003	115 208	76,10	114 003	115 208	76,10	126 795	127 205	72,20
Instrumenty pochodne	0	-1 080	1,27	0	155	0,10	0	155	0,10	0	-219	-0,12
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	29 868	29 590	34,79	5 674	5 309	3,51	5 674	5 309	3,51	6 028	5 991	3,40
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	182	182	0,21	776	776	0,51	776	776	0,51	14	14	0,01
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 136 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na dzień 31.03.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 191 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								40 716	53 155	52 427	61,64
Obligacje								40 716	53 155	52 427	61,64
IZ0816 (PL0000103529)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2016-08-24	stałe 3,00	1 274,26	35 000	47 423	46 692	54,90
WZ0121 (PL0000106068)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2021-01-25	zmienne 3,98	1 000,00	5 484	5 440	5 443	6,40
IZ0823 (PL0000105359)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2023-08-25	stałe 2,75	1 152,43	232	292	291	0,34
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00
nie dotyczy
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						3	0	-1 080	1,27
IRS AB / 6M WIBOR 2023-02-13	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	BRE Bank S.A.	Rzeczpospolita Polska	Stopa procentowa WIBOR 6M 45 000 000 PLN	1	0	-1 060	1,25
FX FORWARD USD/PLN 2013-04-03	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	BRE Bank S.A.	Rzeczpospolita Polska	Waluta 9 321 000 USD	1	0	-20	0,02
FX SWAP EUR/PLN 2013-04-29	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	Waluta 369 000 EUR	1	0	1	0,00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS; FR - FCP (FR0010821744)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Euronext Paris	AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS	Republika Francuska	4 500	4 394	4 172	4,90
RBS Market Access RICI Agriculture Index ETF; SICAV (LU0259321452)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Deutsche Borse - Xetra	RBS Market Access RICI Agriculture Index ETF	Wielkie Księstwo Luksemburga	20 200	8 391	8 489	9,98
RBS Market Access RICI Metals Index ETF; SICAV (LU0259320728)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Deutsche Borse - Xetra	RBS Market Access RICI Metals Index ETF	Wielkie Księstwo Luksemburga	8 300	4 287	4 178	4,91
LYXOR ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR C-EUR; FR - FCP (FR0010346205)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Euronext Paris	LYXOR ETF CMDT CRB NON-ENERGY	Republika Francuska	153 400	12 797	12 752	14,99

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						182		182	0,21
O/N 4D 2013-04-02	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 3,15	182 000,00	182	182 031,41	182	0,21
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	40 716	53 155	52 427	61,64
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy	0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości FIZ_MI.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	515
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	847
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	3 201
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	188
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-05-06
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ MULTI INWESTYCJA		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-19-695		142944946		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-06	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-05-06	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2013-05-06	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie