BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (6/2011)

21.03.2011 | aktual.: 21.03.2011 18:24

TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1	zawarcie znaczącej umowy	FALSE
2	zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcyz jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcejumów, którełącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	FALSE
	-łączna wartość wszystkich umów
waluta	EURO
3	zmiana znaczącej umowy	TRUE
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy	W dniu 21 marca 2011r Pożyczkobiorca częściowo spłacił pożyczkę w kwocie 1 600 000 ( jeden milion sześćset tysięcy ) EURO - co stanowiło równowartość 6.476.320 PLN ( słownie sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) według średniego kursu EURPLN na dzień 21 marca 2011r opublikowangeo przez Narodowy Bank Polski
4	zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy zjednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, którełączniespełniają kryterium znaczącej umowy	FALSE
	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych	fundusz	jednostka zależna od funduszu	podmiot
jest stroną transakcji	TRUE	TRUE	FALSE
nazwa podmiotu		FSN sp zo.o 5 Spółka Komandytowo-Akcyja (Pożyczkobiorca)
siedziba podmiotu		Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy	2011-03-21
przedmiot umowy	W dniu 30 listopada 2010 r. Fundusz zawarł umowę na podstawie której udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 5 800 000 euro (pięć milionów osiemset tysięcy euro 00/100).Równowartość pożyczki w PLN obliczona według średniego kursu NBP z dnia jej zawarcia wynosiła 23 625 720 ( dwadzieścia trzy miliony sześset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100), o zawarciu umowy Fundusz informował raportem bieżącym nr 129/2010z dnia 1 grudnia 2010r.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunkówfinansowych umowy	Kwota pożyczki w kwocie 5 800 000 Euro, zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę w terminie do 30 listopada 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia zwrotu pożyczki.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tejumowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechniestosowanych dla danego typu umów	Umowa została zawarta na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych	FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeńodszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar	FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku	FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu	FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę	Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 i § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33,poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umów pożyczek których wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.
Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-03-21 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	KOREKTA RAPORTU:
	Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
	Artur Czerwoński	Prezes Zarządu
	Marcin Bednarek	Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT