BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | |
| | waluta | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | W dniu 31 grudnia 2012 r. podpisany został Aneks do Umowy kredytowej o kredyt hipoteczny w PLN zawartej w dniu 21 czerwca 2012 r. (o zawarciu Umowy Fundusz informował Raportem bieżącym nr 15/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.). Na mocy Aneksu z dnia 21 listopada 2012 r. - zgodnie z pozytywną decyzją BRE Bank SA pozostała do spłaty kwota kredytu w wysokości 14 692 000 PLN (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) miała zostać przewalutowana na EUR, w wysokości nie wyższej niż 3 809 700 EUR (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset euro) w terminie od dnia podpisania Aneksu do dnia 21 grudnia 2012 r. (o zawarciu aneksu Fundusz informował Raportem bieżącym nr 40/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.) Na mocy Aneksu z dnia 31 grudnia 2012 r. po przewalutowaniu pozostającego do spłaty salda kredytu w dniu 21 grudnia 2012 r., kwota kredytu wynosi 3 578 624,08 EUR (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy
sześćset dwadzieścia cztery euro i 08/100). Od przewalutowanej kwoty kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach 1-miesięcznych i płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Termin spłaty kredytu nie ulega zmianie. | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | FALSE | TRUE | TRUE | |
| | nazwa podmiotu | | FSN sp zo.o 8 SKA | BRE Bank SA | |
| | siedziba podmiotu | | Warszawa | Warszawa | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2012-12-31 | | | |
| | przedmiot umowy | W dniu 21 czerwca 2012 r. FSN Spółka zo.o 8 SKA - jednostka zależna od Funduszu (dalej Kredytobiorca) zawarła Umowę kredytową na podstawie której BRE Bank SA udzielił Kredytobiorcy kredyt hipoteczny w wysokości 15 200 000 PLN ( pietnaście milionów dwieście tysięcy złotych). Kredyt został udzielony na zrefinansowanie cześci kosztów poniesionych na sfinansowanie zakupu nieruchomości budynku biurowo-nagazynowo- usługowego położonego w Warszawie, przy ul. Jutrzenki, środki były pozyskane w drodze emisji obliacji. | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Kwota kredytu w wysokości 15 200 000 PLN ( piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych). Po przewalutowaniu pozostającego do spłaty salda kredytu w dniu 21 grudnia 2012 r., kwota kredytu wynosiła 3 578 624,08 EUR (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery euro i 08/100). Kredyt zostanie spłacony w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Zabezpieczeniem przyznanego kredytu jest hipoteka na nabytej przez Kredytodawcę nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Jutrzenki, weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez FSN Spółka z o.o 2 SKA, cesja potwierdzona na rzecz Banku wierzytelności należnych z umów najmu, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, zastaw rejestrowy na akcjach FSN Spółka zo.o 8 SKA | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | TRUE | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | wysokość czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od kwoty zadłużenia przeterminowanego | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | TRUE | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | TRUE | | | |
| | - określenie warunku | Warunkiem udostępnienia przyznanego kredytu było ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku oraz dokonanie przez Kredytobiorcę nowej emisji obligacji z terminem wykupu dłuższym o 3 miesiące od terminu spłaty kredytu z przeznaczeniem na spłatę części dotychczasowych obligacji oraz ustanowienia zabezpieczeń na rzecz BRE Banku SA. | | | |
| | - charakter warunku | Zawieszający | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | TRUE | | | |
| | - określenie terminu | Warunki opisane w części 'określenie warunku' musiały zostać spełnione do dnia 10 lipca 2012 r. | | | |
| | - charakter terminu | Rozwiązujący | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr. 33 poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu. | | | |
| | Plik | Opis | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-12-31 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT