14-02-2011 18:04

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	547	136
Koszty funduszu netto	1 921	479
Przychody z lokat netto	-1 374	-343
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-15	-4
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	8 301	2 070
Wynik z operacji	6 911	1 724
Zobowiązania	671	170
Aktywa	85 892	21 688
Aktywa netto	85 221	21 519
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,98	28,78
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	9,24	2,31
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 października, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-14
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070011860		141527117	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	85 892	78 658	77 832	77 835
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1	0	0
Należności	57 877	1 655	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	56 323	56 917	56 917
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	28 015	20 665	20 915	20 918
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	15	0	0
Zobowiązania	671	348	362	362
Aktywa netto (I-II)	85 221	78 310	77 469	77 473
Kapitał funduszu	73 271	73 271	73 271	73 271
Kapitał wpłacony	73 271	73 271	73 271	73 271
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	2 935	4 324	2 445	2 445
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 985	4 358	2 479	2 479
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-49	-34	-34	-34
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	9 015	714	1 753	1 757
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	85 221	78 310	77 469	77 473
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664	747 664	747 664
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,98	104,74	103,62	103,62
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	747 664
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,98
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A - 747 664 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A - 113,98 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	547	3 536	406	2 166
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	1 647	0	0
Przychody odsetkowe	547	1 889	406	2 157
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	10	46	1	18
Odsetki - pożyczki	271	271	0	0
Odpis dyskonta	266	1 572	404	2 140
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	9
Koszty funduszu	1 921	3 030	400	1 424
Wynagrodzenie dla towarzystwa	586	1 516	312	1 119
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	10	39	11	41
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	48	12	48
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	11	38
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	1	1	0	21
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	252	252	0	0
Pozostałe	1 059	1 174	55	158
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	1 921	3 030	400	1 424
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 374	505	6	742
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	8 285	7 246	290	1 557
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-15	-15	-205	-205
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	8 301	7 262	495	1 762
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	6 911	7 752	296	2 299
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	9,24	10,37	0,40	3,07
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	9,24	10,37	0,40	3,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	6 911	7 752	2 296	2 299
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	78 310	77 469	75 174	75 174
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 911	7 752	2 296	2 299
przychody z lokat netto	-1 374	505	742	742
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-15	-15	-205	-205
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	8 301	7 262	1 758	1 762
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 911	7 752	2 296	2 299
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 911	7 752	2 296	2 299
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	85 221	85 221	77 469	77 473
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	78 385	77 929	75 952	75 952
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	747 664	747 664	747 664	747 664
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664	747 664	747 664
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	747 664	747 664	747 664	747 664
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664	747 664	747 664
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	9,24	10,36	3,08	3,08
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,74	103,62	100,54	100,54
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	113,98	113,98	103,62	103,62
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,82	10,00	3,06	3,06
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,98	104,17	101,15	101,15
data wyceny	2010-12-31	2010-03-31	2009-03-31	2009-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,98	113,98	103,62	103,62
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	113,98	113,98	103,62	103,62
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,98	113,98	103,62	103,62
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,45	3,89	1,88	1,88
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,75	1,95	1,47	1,47
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,05	0,05	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,06	0,06	0,06
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	56 211	56 212	-0	-1
Wpływy	706 183	3 348 530	704 076	4 067 985
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	706 174	3 348 484	704 074	4 067 968
Akcje i prawa z nimi związane	35	35	3 000	3 000
Obligacje	606 451	2 852 968	0	1 629 681
Bony skarbowe	0	94 485	683 380	2 218 628
Depozyty	99 688	400 997	17 694	216 658
Pozostałe	10	46	2	18
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	10	46	1	18
Wydatki	649 972	3 292 318	704 076	4 067 986
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	648 650	3 289 849	703 708	4 066 636
Akcje i prawa z nimi związane	2 250	2 500	50	18 907
Obligacje	549 863	2 840 863	10 572	1 564 674
Bony skarbowe	0	48 102	672 112	2 263 721
Udziały	0	5	100	100
Depozyty	96 537	398 380	20 874	219 234
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	311	1 242	321	1 045
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	7	39	9	40
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	48	0	68
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	11	39
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1 003	1 140	27	157
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-56 211	-56 211	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	56 211	56 211	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	56 211	56 211	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	1	-0	-1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	0	0	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1	1	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FSN2raportIVkwartal2010_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	17 137	26 271	30,59	15 987	16 810	21,37	15 637	17 475	22,45	15 587	17 428	22,39
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	155	35	0,04	155	46	0,06	150	65	0,08	150	65	0,08
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	658	658	0,77	3 809	3 809	4,84	3 275	3 275	4,21	3 275	3 275	4,21
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	1 050	1 050	1,22	0	0	0,00	100	100	0,13	150	150	0,19

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FSN Sp. z o.o. 1 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	130 500	Polska	12 927	14 097	16,41
FSN Sp. z o.o. 2 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	27 500	Polska	2 660	2 508	2,92
FSN Sp. z o.o. 3 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	4 139	4,82
FSN Sp. z o.o. 4 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	11 000	Polska	1 100	5 190	6,04
FSN Sp. z o.o. 6 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	47	0,05
FSN Sp. z o.o. 7 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	46	0,05
FSN Sp. z o.o. 8 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	46	0,05
FSN RE Sp. z o.o. 1 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,05
FSN RE Sp. z o.o. 2 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,05
FSN RE Sp. z o.o. 3 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,05
FSN RE Sp. z o.o. 4 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,05
FSN RE Sp. z o.o. 5 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,05

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywachogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	FSN Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	1 500	150	31	0,04
	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	FSN RE Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	50	5	4	0,01

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						658		658	0,77
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	2,80	658 000,00	658	658 000,00	658	0,77
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	subskrypcja - akcje	FSN Sp. z o.o. 3 S.K.A.	Polska	brak	10 500	1 050	1 050	1,22

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	nie dotyczy
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	SN2 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1 647
	Z tytułu odsetek	271
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	55 959
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	671
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie