BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Korekta kwartalnych sprawozdań finan...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Korekta kwartalnych sprawozdań finansowych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 (19/2012)

18 lipca 2012, 17:05

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 ("Fundusz") na podstawie par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 18 lipca 2012 r. przekazane zostaną korekty niżej wskazanych raportów okresowych Funduszu:1) Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku - obejmujący okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.:Korekta dotyczy pozycji Rachunku przepływów pieniężnych w niżej wskazanych okresach sprawozdawczych:a) 4 kwartał 2011 r.:W pozycji A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - I.1 Wpływy z tytułu posiadanych lokat było 389 tys. zł. jest 46 tys. zł. b) 4 kwartały 2011 r. narastająco:W pozycji A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności operacyjnej - I.1 Wpływy z tytułu posiadanych lokat było 1.498 tys. zł. jest 1.694 tys. zł. Dodatkowo w Rachunku przepływów pieniężnych wskazano dane za trzeci kwartał 2010 i trzy kwartały narastająco roku 2010 zamiast danych za czwarty kwartał 2010 i narastająco za cztery kwartały roku 2010. Dane w tych okresach zostały skorygowane. 2) Raport kwartalny za 1 kwartał 2012 roku - obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.:Korekta dotyczy pozycji Rachunku przepływów pieniężnych. W raporcie kwartalnym przekazanym w dniu 27 kwietnia 2012 r. nie uzupełniono niżej wskazanych wierszy dla wszystkich okresów sprawozdawczych:a) pozycja - A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - I.3 Wpływy pozostałe,b) pozycja - A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - II.12 Wydatki pozostałe. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr	19	/	2012
			(numer kolejny raportu / rok)
			Data przekazania:	2012-07-18
	Nazwa podmiotu:	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
	Temat raportu:	Korekta kwartalnych sprawozdań finansowych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2
	Podstawa prawna