BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Dokonanie połączenia certyfikatów in...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Dokonanie połączenia certyfikatów inwestycyjnych serii A i B wyemitowanych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 (4/2013)

11 stycznia 2013, 17:34

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ("Towarzystwo") działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 ("Fundusz") informuje o dokonaniu połączenia certyfikatów inwestycyjnych serii A i serii B FunduszuData połączenia certyfikatów:11 stycznia 2013 r.Liczba certyfiakatów przed połączeniem:381 918 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oznaczonych kodem PLBPHBC00011 oraz 162 011 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące jedenaście) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oznaczonych kodem PLBPHBC00029Liczba certyfikatów inwestycyjnych po połączeniu:543 929 (pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oznaczonych kodem PLBPHBC00011Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny przed i po podziale lub połączeniu:Uprawanienia związane z własnością certyfikatów inwestycyjnych serii A oraz serii B Funduszu są tożsame, wartość aktywów netto
przypadająca na certyfikat inwestycyjny przed i po połączeniu nie uległa zmianie.Ostatni Dzień Wyceny przypadał 28 grudnia 2012 r. - w tym dniu wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny wynosiła 123,80 PLNDodatkowo informujemy, iż kolejnym dniem wyceny będzie 31 stycznia 2013 r. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr	4	/	2013
			(numer kolejny raportu / rok)
			Data przekazania:	2013-01-11
	Nazwa podmiotu:	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
	Temat raportu:	Dokonanie połączenia certyfikatów inwestycyjnych serii A i B wyemitowanych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4
	Podstawa prawna	§ 42 ust. 1 pkt 13 oie - dokon podziału albo połącz. certyfik. inwestycyjn.