BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów I...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (31/2011)

31 sierpnia 2011, 07:38

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (dalej: „Fundusz”) informuje, iż Cena Emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B Funduszu będzie wynosić 95,83 zł.Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na ustaloną Cenę Emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu były: 1) postanowienie art. 132 Ustawy, zgodnie z którym cena emisyjna nie może być niższa niż WANCI (Wartość Aktywów Netto przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny) według wyceny dokonanej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji. WANCI Funduszu na dzień 25 sierpnia 2011 r., czyli na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Funduszu wynosiła 95,83 zł. (o ustalenui WANCI Fundusz informował raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r) 2) postanowienia art. 8 ust. 4 Statutu Funduszu, zgodnie z którym cena Emisyjna Certyfikatu
Inwestycyjnego serii B Funduszu jest ceną jednakową dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami i jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI), ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B Funduszu powiększonej lub obniżonej maksymalnie o 2%. Ustalona cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej z tytułu wydania Certyfikatów Inwestycyjnych serii B. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

	korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
	Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr	31	/	2011
			(numer kolejny raportu / rok)
			Data przekazania:	2011-08-31
	Nazwa podmiotu:	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
	Temat raportu:	Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja
	Podstawa prawna	§ 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu