05-05-2015 19:25

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - <p a ...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS. ZŁ.	W TYS. EUR

Przychody z lokat	132	32
Koszty funduszu netto	477	115
Przychody z lokat netto	-344	-83
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	540	130
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 414	341
Wynik z operacji	1 610	388
Zobowiązania	457	112
Aktywa	39 751	9 721
Aktywa netto	39 294	9 610
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	427 843	427 843
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	91,84	22,46
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,76	0,91
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 r.
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 stycznia, 27 lutego, 31 marca 2015 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-05-05


	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ MULTI INWESTYCJA		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(22) 538-97-77		(22) 538-97-98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070019695		142944946		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis
MI 03'2015 WPROWADZENIE.rtf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	18 049	18 812	47,33	15 047	14 199	33,42	15 047	14 199	33,42	11 439	12 532	21,61
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	18 148	18 365	46,20	25 721	26 141	61,52	25 721	26 141	61,52	42 909	43 137	74,38
Instrumenty pochodne	0	6	0,02	0	2	0,00	0	2	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	2 231	2 231	5,61	1 805	1 805	4,25	1 805	1 805	4,25	1 268	1 268	2,19
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
5TH AVENUE HOLDING S.A. (PL5AVNH00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	375 569	RZECZPOSPOLITA POLSKA	626	451	1,13

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 324	RZECZPOSPOLITA POLSKA	182	194	0,49
APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	13 099	RZECZPOSPOLITA POLSKA	535	575	1,45
ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	147 619	RZECZPOSPOLITA POLSKA	693	546	1,37
BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	109 600	RZECZPOSPOLITA POLSKA	734	729	1,83
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 187	RZECZPOSPOLITA POLSKA	458	410	1,03
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	101 194	RZECZPOSPOLITA POLSKA	539	630	1,59
BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	23 144	RZECZPOSPOLITA POLSKA	598	678	1,71
Capital Park S.A. (PLCPPRK00037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 261	RZECZPOSPOLITA POLSKA	35	38	0,09
DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	58 592	RZECZPOSPOLITA POLSKA	645	353	0,89
ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	80 505	RZECZPOSPOLITA POLSKA	210	314	0,79
ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	37 284	RZECZPOSPOLITA POLSKA	589	616	1,55
FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	57 320	RZECZPOSPOLITA POLSKA	651	596	1,50
GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	349 637	RZECZPOSPOLITA POLSKA	639	759	1,91
Inter Cars S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 717	RZECZPOSPOLITA POLSKA	324	395	0,99
IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	93 523	RZECZPOSPOLITA POLSKA	570	628	1,58
LENA LIGHTING S.A. (PLLENAL00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	140 573	RZECZPOSPOLITA POLSKA	573	723	1,82
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 347	RZECZPOSPOLITA POLSKA	444	449	1,13
Mostostal Zabrze S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	163 461	RZECZPOSPOLITA POLSKA	340	366	0,92
Newag S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	19 858	RZECZPOSPOLITA POLSKA	407	459	1,15
NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	27 201	RZECZPOSPOLITA POLSKA	165	134	0,34
PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	16 864	RZECZPOSPOLITA POLSKA	560	675	1,70
Peixin International Group N.V. (NL0010577052)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	26 181	KRÓLESTWO NIDERLANDÓW	419	188	0,47
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	13 575	RZECZPOSPOLITA POLSKA	1 146	1 198	3,01
Polnord S.A. (PLPOLND00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	77 302	RZECZPOSPOLITA POLSKA	705	711	1,79
RELPOL S.A. (PLRELPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	36 681	RZECZPOSPOLITA POLSKA	257	250	0,63
ROBYG S.A. (PLROBYG00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	263 331	RZECZPOSPOLITA POLSKA	591	598	1,50
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 500	RZECZPOSPOLITA POLSKA	357	360	0,91
SERINUS ENERGY INC (CA81752K1057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	27 880	KANADA	271	85	0,21
Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	138 600	RZECZPOSPOLITA POLSKA	275	444	1,12
STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	965	RZECZPOSPOLITA POLSKA	239	434	1,09
SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	34 903	RZECZPOSPOLITA POLSKA	619	681	1,71
TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	81 389	RZECZPOSPOLITA POLSKA	693	832	2,09
ZPUE S.A. (PLZPUE000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 345	RZECZPOSPOLITA POLSKA	500	437	1,10
BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	New Connect	80 396	RZECZPOSPOLITA POLSKA	277	362	0,91
BLOOBER TEAM SA (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	New Connect	15 100	RZECZPOSPOLITA POLSKA	362	544	1,37
PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	New Connect	56 910	RZECZPOSPOLITA POLSKA	822	975	2,45


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								10 400	10 141	10 347	26,03
Obligacje								10 400	10 141	10 347	26,03
PS0415 (PL0000105953)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2015-04-25	stałe 5,50	1 000,00	5 000	5 154	5 013	12,61
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								7 234	8 007	8 018	20,17
Obligacje								7 234	8 007	8 018	20,17
WZ0117 (PL0000106936)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2017-01-25	zmienne 2,01	1 000,00	6 500	6 483	6 510	16,38
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

OK0116 (PL0000107587)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2016-01-25	zerokuponowe 0,00	1 000,00	5 400	4 987	5 334	13,42
WZ0121 (PL0000106068)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2021-01-25	zmienne 2,01	1 000,00	484	480	482	1,21
SYNTHOS FINANCE AB 4% (XS1115183359)	Nienotowane na rynku aktywnym	Bloomberg Generic	Synthos Finance AB	KRÓLESTWO SZWECJI	2021-09-30	stałe 4,00	4 089,00	250	1 044	1 025	2,58


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
nie dotyczy
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1	0	6	0,02
FX Swap, EUR/PLN, 01/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	waluta 102 000 EUR	1	0	6	0,02


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 231		2 231	5,61
O/N, 1D, 2015-04-01	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 1,10	2 231 000,00	2 231	2 231 000,00	2 231	5,61
W walutach państw nienależących do OECD
	nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	39 751	42 488	42 488	57 997
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	26	6	6	403
Należności	282	337	337	627
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	36 152	39 292	39 292	55 669
dłużne papiery wartościowe	17 340	25 093	25 093	43 137
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 262	2 854	2 854	1 268
dłużne papiery wartościowe	1 025	1 047	1 047	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	29	0	0	29

Zobowiązania	457	99	99	131

Aktywa netto (I-II)	39 294	42 389	42 389	57 866
Kapitał funduszu	49 494	54 198	54 198	67 947
Kapitał wpłacony	131 719	131 719	131 719	131 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-82 225	-77 521	-77 521	-63 772
Dochody zatrzymane	-11 183	-11 379	-11 379	-11 401
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 298	5 642	5 642	5 737
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16 481	-17 021	-17 021	-17 139
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	983	-431	-431	1 320
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	39 294	42 389	42 389	57 866

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	427 843	481 237	481 237	634 068
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	91,84	88,08	88,08	91,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	397 674
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	91,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba zasymilowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A i B: 427 843 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zasymilowane serie A i B): 91,84 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	132	132	207	207
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	130	130	206	206
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	1	1
Pozostałe	3	3	0	0

Koszty funduszu	477	477	380	380
Wynagrodzenie dla towarzystwa	460	460	360	360
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	3	3	7	7
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	7	7	7
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	2	2	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	5	5	6	6

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	477	477	380	380
Przychody z lokat netto (I-IV)	-344	-344	-174	-174
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 954	1 954	-296	-296
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	540	540	1 511	1 511
z tytułu różnic kursowych	15	15	-5	-5
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 414	1 414	-1 806	-1 806
z tytułu różnic kursowych	-39	-39	9	9
Wynik z operacji	1 610	1 610	-469	-469

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,76	3,76	-0,74	-0,74
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,76	3,76	-0,74	-0,74







Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	10	10	7	7
Odsetki od papierów wartościowych,	120	120	151	151
Odpis dyskonta	0	0	48	48

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-3 095	-3 095	-20 093	-4 616
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	42 389	42 389	62 482	62 482
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 610	1 610	-2 198	-469
przychody z lokat netto	-344	-344	-269	-174
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	540	540	1 629	1 511
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 414	1 414	-3 557	-1 806
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 610	1 610	-2 198	-469
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-4 704	-4 704	-17 895	-4 147
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 704	-4 704	-17 895	-4 147
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 095	-3 095	-20 093	-4 616
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	39 294	39 294	42 389	57 866
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	39 039	39 039	50 259	58 402
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	53 394	53 394	197 926	45 095
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	53 394	53 394	197 926	45 095
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	53 394	53 394	197 926	45 095
saldo zmian	-53 394	-53 394	-197 926	-45 095
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	427 843	427 843	481 237	634 068
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 323 392	1 323 392	1 323 392	1 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	895 549	895 549	842 155	689 324
saldo zmian	427 843	427 843	481 237	634 068
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	397 674	397 674	427 843	589 401
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,76	3,76	-3,92	-0,74
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	88,08	88,08	92,00	92,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	91,84	91,84	88,08	91,26
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,27	4,27	-4,26	-0,80
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	87,93	87,93	87,20	90,47
data wyceny	2015-01-21	2015-01-21	2014-08-13	2014-03-19
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	91,84	91,84	92,11	92,11
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-02-19	2014-02-19
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	91,84	91,84	88,10	91,15
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-30	2014-03-26
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	91,84	91,84	88,08	91,26
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,22	1,22	2,66	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,18	1,18	2,50	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,04	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,06	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 725	4 725	2 861	2 861
Wpływy	216 202	216 202	248 165	248 165
Z tytułu posiadanych lokat	139	139	101	101
Z tytułu zbycia składników lokat	216 054	216 054	248 022	248 022
Pozostałe	10	10	41	41
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	10	10	41	41
Wydatki	211 478	211 478	245 304	245 304
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	211 184	211 184	244 881	244 881
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	248	248	370	370
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	4	4	11	11
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	26	26	27	27
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	16	16	15	15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 704	-4 704	-4 147	-4 147
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	4 704	4 704	4 147	4 147
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 704	4 704	4 147	4 147
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	21	21	-1 286	-1 286
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6	6	1 689	1 689
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	26	26	403	403







Odsetki od papierów wartościowych	139	139	101	101
Akcje i prawa z nimi związane	5 157	5 157	22 488	22 488
Obligacje	11 160	11 160	160 034	160 034
Prawa pochodne	5 522	5 522	1 880	1 880
Depozty	194 215	194 215	63 619	63 619
Akcje i prawa z nimi związane	7 662	7 662	8 069	8 069
Obligacje	3 374	3 374	171 754	171 754
Prawa pochodne	5 507	5 507	1 950	1 950
Depozyty	194 641	194 641	63 108	63 108


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Nota 1BPH FIZ_MI.rtf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	1
Z tytułu odsetek	281
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	151
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	306
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FMIraportIkwartal2015_dodatkowa.rtf


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	FMIraportIkwartal2015_dodatkowa.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-05	PIOTR KARNKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	.







2015-05-05	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2015-05-05	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPRAZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie