CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących aktywów znacznej wartości (22/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji dotyczących aktywów znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 30 maja 2011 roku otrzymał od Finader S. A. z siedzibą w Warszawie informację o skorzystaniu przez tą spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Oświadczenie dotyczyło wcześniejszego wykupu 1.300 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych. Emitent przypomina, że w dniu 30 października 2010 roku nabył 6.600 sztuk obligacji (słownie: sześć tysięcy sześćset) serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Finader S. A. z siedzibą w Warszawie. Objęte obligacje emitowane były jako obligacje zwykłe na okaziciela i posiadają formę dokumentu. Emitent obligacji tj. Finader S. A. ma prawo żądania wcześniejszego wykupu obligacji, a Obligatariusz tj. Cash Flow S. A. jest zobowiązany obligacje te wydać w celu umorzenia w ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania emitenta obligacji. Informacja na
ten temat została przekazana raportem bieżącym nr 47/2010 z dnia 30 października 2010 roku. Finader S. A. w dniu przekazania oświadczenia w sprawie skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu przekazał na rachunek bankowy Cash Flow S. A. kwotę 1.314.246,57 (słownie: milion trzysta czternaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć 57/100) złotych z czego kwota 14.246,57 (słownie: czternaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć 57/100) złotych tytułem spłaty odsetek za okres od 28 kwietnia 2011 roku do dnia 30 maja 2011 roku (odsetki za okres półroczny zostały zapłacone w dniu 28 kwietnia 2011 roku). Po otrzymaniu środków pieniężnych oraz oświadczenia w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji Cash Flow S. A. dokonał w dniu 30 maja 2011 roku umorzenia 1.300 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A. Dotychczas Cash Flow S. A. umorzy z tego samego powodu 700 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Finader S. A. (informacja na ten temat została przekazana raportem bieżącym numer 20/2011 z dnia
24 maja 2011 roku). Łączna suma umorzonych obligacji serii A na dzień przekazania raportu wynosi 2.000 sztuk. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ