CASH FLOW S.A. - Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego obligacji serii B (58/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego obligacji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 5 grudnia 2011 otrzymał dwa zawiadomienia dotyczące wpisu hipotek ustanowionych w celu zabezpieczenia obligacji serii B (dalej: "Obligacje"). Pierwsze z zawiadomienie zostało przesłane przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych i dotyczyło wpisu na nieruchomości położonej w Katowicach, obejmującej działkę ewidencyjną nr 111/2 o łącznej powierzchni 948 m 2, zabudowanej budynkami mieszkalnymi, której właścicielem jest Tarin Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie (udzielający zabezpieczenia), dla której Sąd Rejonowy w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00007332/7. Hipoteka zabezpiecza wszelkie wierzytelności pieniężne z wyemitowanych i objętych Obligacji, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 140% wartości nominalnej objętych Obligacji. Wpis hipoteki został dokonany w dniu 22 listopada 2011 roku, na podstawie postanowienia sądu wieczystoksięgowego. Przed wydaniem postanowienia
w przedmiocie wpisu osoba trzecia, która jest właścicielem nieruchomości, złożyły notarialne oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. Drugie zawiadomienie zostało przesłane przez Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych i dotyczyło wpisu hipoteki na wierzytelnościach zabezpieczonych hipotecznie, przysługujących Emitentowi w stosunku do dłużników solidarnych: Anny Małgorzaty Kulig - Pietrzko prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ATK INVESTMENTS ANNA KULIG-PIETRZKO w Mysłowicach, Tomasza Marka Kuliga, Małgorzaty Balbiny Kulig oraz spółki działającej pod firmą "Oceanicus" sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach, zabezpieczonych trzema wekslami in blanco oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 1.513.512,00 zł (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy pięćset dwanaście złotych), wpisaną na pierwszym miejscu na wieczystym użytkowaniu nieruchomości gruntowej położonej w Będzinie, przy ulicy Asnyka, obręb Grodziec, stanowiąca działki gruntu nr 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478/1, 1478/2, 1478/3, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1485, 1484/1, 1484/2 o powierzchni 1,03 ha , której właścicielem jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem (do 5 grudnia 2089 r.) spółka, działająca pod firmą APM INWESTMENT Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie. Nieruchomość oznaczona jest księgą wieczystą nr KA1B/00021188/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Będzinie. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy z dnia 11 października 2011 roku wartość rynkowa nieruchomości wynosi 919.000,00 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych). Wpis hipoteki został dokonany w dniu 22 listopada 2011 roku, na podstawie postanowienia sądu wieczystoksięgowego. Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie wpisu osoba trzecia, która jest właścicielem nieruchomości, poręczyła hipoteczne za powyższe zobowiązanie i złożyła notarialne oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Obie wskazane powyżej hipoteki zabezpieczają wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Cash Flow S. A. nr 2/10/2011 z dnia 18 października 2011 roku, o czym
Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2011 z dnia 19 października 2011 roku, do najwyższej kwoty zabezpieczenia tj. 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) złotych. Hipoteki zostały ustanowione na rzecz administratora zabezpieczeń obligacji serii B tj. Polskiego Funduszu Hipotecznego S. A. z siedzibą we Wrocławiu. Pierwsza z hipotek, ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność spółki Tarin Sp. z o. o., nie obciąża aktywów Emitenta, ponieważ należy do osoby trzeciej, ponadto jej wartość zgodnie z wyceną biegłego rewidenta, nie przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Druga z hipotek, ustawiona na wierzytelności hipotecznej przysługującej Emitentowi, nie stanowi obciążenia znaczących aktywów Cash Flow S. A. Wartość obciążonej wierzytelności na dzień przekazania raportu nie przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 10 listopada 2011 roku wynoszą 14.327 tys. złotych. Niniejszy raport został sporządzony jako aktualizacja informacji o ustanowieniu zabezpieczeń obligacji
serii B w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 19 października 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ