COLIAN SA - Informacja o zamiarze zawarcia znaczącej umowy (7/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zamiarze zawarcia znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Colian" Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009994, NIP 5540309146, REGON 090205344, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 21.503.919,00 złotych w całości wpłacony (zwanej dalej "Colian"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2013, w którym zarząd przekazał informację o zawarciu umowy inwestycyjnej z dnia 8 stycznia 2013 r. (zwanej dalej "Umową Inwestycyjną") oraz raportu bieżącego nr 6/2014, w którym zarząd przekazał informację o zmianie Umowy Inwestycyjnej, informuje, że w dniu 14 marca 2014 r. fundusz inwestycyjny pod nazwą: IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy
w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 389 (zwany dalej "Funduszem"), działając na podstawie na podstawie ust. 4.2. pkt 1 Umowy Inwestycyjnej wezwał Colian do kupna od Funduszu wszystkich należących do Funduszu udziałów spółki pod firmą: Firma Cukiernicza "Solidarność ? Rok Założenia 1952" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Gospodarcza 25, 20-211 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018470, NIP 9462215432, REGON 431133859, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 38.209.300,00 złotych (zwanej dalej "Spółką Nabywaną"), tj. 19.320 (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.320.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych (zwanych dalej "Udziałami"), za cenę określoną zgodnie z ust. 4.2. pkt 1 w zw. z ust.
4.5. pkt 1 lit. b) w zw. z ust. 4.5. pkt 2 Umowy Inwestycyjnej, stanowiącą sumę: a)kwoty zapłaconej spółce pod firmą: Colian Sweet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445636, NIP 9680972964, REGON 302317364, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 5.710.000,00 złotych w całości wpłacony (zwanej dalej "Spółką") przez Fundusz w związku z objęciem udziałów Spółki wymienionych w związku z połączeniem spółek na udziały Spółki Nabywanej, tj. kwoty 101.430.000,00 (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) złotych, b)kwoty dopłat wniesionych przez Fundusz do Spółki Nabywanej w związku z połączeniem Spółki ze Spółką Nabywaną, tj. kwoty 46.920,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych, c)kwoty odsetek od kwot,
o których mowa w lit. a-b) powyżej, naliczonych zgodnie z ust. 4.5. pkt 2 i 3 Umowy Inwestycyjnej do dnia zawarcia pomiędzy Funduszem a Colian umowy sprzedaży Udziałów. Colian zamierza rozliczyć transakcję kupna przez Colian Udziałów na podstawie art. 4.2. pkt 7 Umowy Inwestycyjnej tj. poprzez objęcie przez Fundusz akcji wyemitowanych przez Colian w ramach kapitału docelowego, uchwalonego na podstawie uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości oraz potrącenia wierzytelności przysługującej Funduszowi względem Colian z tytułu zobowiązania Colian do zapłacenia ceny Udziałów z wierzytelnością przysługującą Colian względem Funduszu z tytułu zobowiązania Funduszu wobec Colian do wniesienia wkładów na pokrycie akcji
Colian, o których mowa powyżej, przy czym informacja o ostatecznie przyjętym sposobie rozliczenia przedmiotowej transakcji zostanie podana do publicznej wiadomości po zawarciu pomiędzy Colian a Funduszem umowy sprzedaży Udziałów. W świetle wezwania oraz zapisów Umowy Inwestycyjnej, umowa sprzedaży Udziałów powinna zostać zawarta pomiędzy Funduszem a Colian w dniu przypadającym nie wcześniej niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) i nie później niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od dnia złożenia Colian przez Fundusz przedmiotowego wezwania, przy czym w przypadku zgodnej woli Funduszu i Colian termin ten może zostać skrócony lub wydłużony. Informacja o zawarciu pomiędzy Funduszem a Colian umowy sprzedaży Udziałów zostanie podana do publicznej wiadomości po zawarciu umowy sprzedaży Udziałów. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 62 590 33 14 | | 62 590 33 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzial.prawny@colian.pl | | colian.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ