DM BPS rozpoczął rekomendowanie Izo‑Blok od 'kupuj' i wyceny 130 zł
Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BPS rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Izo-Blok od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 130 zł, wynika z raportu datowanego na 9 lipca.
"Rozpoczynamy rekomendowanie spółki Izo-Blok z ceną docelową 130,0 zł, co implikuje potencjał wzrostowy na poziomie 25,6%. Uważamy, że wybudowanie nowego zakładu w Chorzowie przyczyni się do dynamicznych wzrostów zarówno mocy produkcyjnych, jak i sprzedaży w najbliższych 2-3 latach. Docelowo spółka zainstaluje w nowym zakładzie 8 maszyn, które zwiększą obecne moce o 50%. Izoblok posiada również bardzo stabilną i silną pozycję rynkową, co przekłada się na wieloletnie kontrakty z największymi światowymi koncernami motoryzacyjnymi" - czytamy w raporcie.
"Działalność wspiera również wzrost popytu na EPP na rynku motoryzacyjnym (CAGR 5-7% rocznie), do którego Izo-Blok kieruje blisko 90% swoich produktów. Z drugiej strony dostrzegamy również nieznaczne ryzyka, takie jak silne uzależnienie od jednego dostawcy (BASF), czy ryzyko zwiększenia konkurencji. Izo-Blok jest notowany ze znaczącym dyskontem do grupy porównawczej na P/E'1=11,0x (-15%). W naszej opinii silny portfel zamówień a także mocna pozycja rynkowa to bardzo zachęcające czynniki i zalecamy kupuj dla walorów emitenta" - napisali też analitycy.
Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 103,5 zł. W środę na zamknięciu kurs wynosił 103,1 zł
Analitycy DM BPS prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 9,1 mln zł w r.obr. 2015/2016 i wzrośnie do 10,8 mln zł w kolejnym.
(ISBnews)
