DREWEX S.A. - Zawarcie Listu intencyjnego związanego z realizacją układu z wierzycielami Spółki (...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Listu intencyjnego związanego z realizacją układu z wierzycielami Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 września 2013 roku podpisał list intencyjny związany z przeprowadzeniem układu z wierzycielami Spółki. Inwestor oświadczył, że jest gotowy do podjęcia stosownych działań zmierzających do współtworzenia i finalnego opracowania warunków układowych dla Spółki, które po ich zatwierdzeniu byłyby realizowane przez Spółkę i Inwestora. Ponadto Inwestor oświadczył, iż jest zainteresowany zarówno dokonaniem skutecznego przejęcia Spółki w zakresie kapitałowym, jak i operacyjnym związanym z ewentualnym przeprowadzeniem inwestycji, w tym odpowiedniego dofinansowania Spółki na warunkach i w zakresie określonym przez Inwestora, mających na celu zrealizowanie przyjętego układu z wierzycielami Spółki oraz przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji wg oczekiwań i zamierzeń inwestycyjnych Inwestora. Warunkiem przeprowadzenia inwestycji w Spółkę jest to, aby uzgodniony przez Sąd układ Spółki z wierzycielami odpowiadał
założeniom inwestycyjnym Inwestora. Inwestor zapewnił, że dysponuje zarówno środkami finansowymi, jak i zdolnościami inwestycyjnymi na odpowiednim poziomie zapewniającymi możliwość przeprowadzenia inwestycji w Spółkę oraz pozwalającymi na realizację układu z wierzycielami w zaplanowanym okresie. List intencyjny został zawarty na czas niezbędny do podjęcia negocjacji co do warunków i zakresu przeprowadzenia inwestycji oraz jej przeprowadzenia, nie krótszy jednak niż do dnia 30 czerwca 2014 roku, przy czym jakiekolwiek zobowiązania inwestycyjne Inwestora będą podlegały wykonaniu dopiero po zatwierdzeniu układu, który na etapie opracowywania układu będzie przez niego akceptowany. List intencyjny nie zawiera kar oraz wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-383 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 42A/2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 260 91 67 | | 012 260 91 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drewex.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792904110 | | 120307910 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ