eCARD S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2013

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2013

07.11.2013 18:08

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 140 | 32 148 | 8 084 | 7 664 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 124 | -700 | 266 | -167 | |
| | Zysk (strata) brutto | 917 | -1 214 | 217 | -289 | |
| | Zysk (strata) netto | 917 | -1 214 | 217 | -289 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 877 | 56 | 1 155 | 13 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -197 | -74 | -47 | -17 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -651 | 3 703 | -154 | 883 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 4 029 | 3 685 | 954 | 879 | |
| | Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 413 | 20 795 | 6 502 | 5 087 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 718 | 18 017 | 5 625 | 4 407 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 575 | 8 830 | 1 322 | 2 160 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 383 | 8 597 | 4 123 | 2 103 | |
| | Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 695 | 2 778 | 876 | 680 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 16 840 | 3 994 | 4 119 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 200 000 | 84 200 000 | 84 200 000 | 84 200 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2013 roku: 4,2163 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku: 4,0882 PLN. 2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku: 4,2231 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku: 4,1948 PLN. Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za
dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu za III kwartał 2012 roku są podawane na 31 grudnia 2012 roku (art. 87 pkt 7 RMF GPW). | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-07-01 do 2013-09-30
							data przekazania:	2013-11-07
		eCARD Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		eCARD S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		80-387		Gdańsk
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Arkońska		11
		(ulica)		(numer)
		058 511 20 02		058 511 20 01
		(telefon)			(fax)
		office@ecard.pl		www.ecard.pl
		(e-mail)			(www)
		521-31-03-040		016341786
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

	Plik	Opis
	RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU.pdf	Raport okresowy za III kwartał 2013 roku


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-07	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2013-11-07	Tomasz Krasiński	Wiceprezes Zarządu
2013-11-07	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	2 073	2 001	2 200	2 112
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	306	353	449	501
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	810	781	886	804
Należności długoterminowe	869	867	865	793
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	869	867	865	793
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88	0	0	14
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	88	0	0	14
Aktywa obrotowe	25 340	27 259	18 595	23 502
Zapasy	32	36	29	130
Należności krótkoterminowe	12 945	14 330	10 289	9 273
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	12 945	14 330	10 289	9 273
Inwestycje krótkoterminowe	11 690	12 379	7 661	11 736
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 690	12 379	7 661	11 736
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 690	12 379	7 661	11 736
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	673	514	616	2 363
A k t y w a r a z e m	27 413	29 260	20 795	25 614
PASYWA
Kapitał własny	3 695	3 532	2 778	2 714
Kapitał zakładowy	16 840	16 840	16 840	16 840
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 062	-14 062	-12 912	-12 912
Zysk (strata) netto	917	754	-1 150	-1 214
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 718	25 728	18 017	22 900
Rezerwy na zobowiązania	12	6	56	430
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	12	6	56	430
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	12	6	56	430
Zobowiązania długoterminowe	5 575	7 580	8 830	8 855
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	5 575	7 580	8 830	8 855
Zobowiązania krótkoterminowe	17 383	17 264	8 597	12 721
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	17 383	17 264	8 597	12 721
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	748	878	534	894
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	748	878	534	894
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	748	878	534	894
P a s y w a r a z e m	27 413	29 260	20 795	25 614

Wartość księgowa	3 695	3 532	2 788	2 714
Liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04	0,04	0,03	0,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	84 200 000	84 200 000	84 200 000	84 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,04	0,04	0,03	0,03



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 405	34 140	11 049	32 149
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 405	34 135	11 049	31 471
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	5	0	677
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 309	30 708	10 290	30 092
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 309	30 703	10 290	29 452
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	5	0	640
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 096	3 432	759	2 056
Koszty sprzedaży	278	845	272	884
Koszty ogólnego zarządu	495	1 480	457	1 465
Zysk (strata) ze sprzedaży	323	1 107	30	-293
Pozostałe przychody operacyjne	1	30	56	60
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	30	33
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	1	30	26	27
Pozostałe koszty operacyjne	0	13	-1	467
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	10	-1	33
Inne koszty operacyjne	0	3	0	434
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	324	1 124	87	-700
Przychody finansowe	-32	221	29	95
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	19	56	29	95
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	-51	165	0	0
Koszty finansowe	130	428	200	609
Odsetki w tym:	130	428	189	538
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	11	71
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	163	917	-84	-1 214
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	163	917	-84	-1 214
Podatek dochodowy	0	0	0	0
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	0	0	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	163	917	-84	-1 214

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	0	1 009	0	-1 442
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	84 200 000	0	75 614 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,01	0,00	-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 778	2 778	-572	-572
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 778	2 778	-572	-572
Kapitał zakładowy na początek okresu	16 840	16 840	13 240	13 240
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	3 600	3 600
zwiększenia (z tytułu)	0	0	3 600	3 600
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	3 600	3 600

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 840	16 840	16 840	16 840
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	0	0	2 800	2 800
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	900	900
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	900	900
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	3 700	3 700

Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 912	12 912	15 686	15 686
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 912	12 912	15 686	15 686
zwiększenia (z tytułu)	1 150	1 150	926	926
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 150	1 150	926	926

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 700	3 700
zmniejszenie z tytułu przeniesienia kapitału zapasowego	0	0	3 700	3 700
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14 061	14 061	12 912	12 912
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 061	-14 061	-12 912	-12 912
Wynik netto	917	917	-1 150	-1 214
zysk netto	917	917	0	0
strata netto	0	0	1 150	1 214
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	3 695	3 695	2 778	2 714
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 695	3 695	2 778	2 714



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	163	917	-84	-1 214
Korekty razem	-663	3 960	2 168	1 270
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	141	416	146	419
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	130	453	189	575
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	6	-44	-22	401
Zmiana stanu zapasów	4	-3	1	198
Zmiana stanu należności	1 382	-2 660	-660	-2 320
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 949	5 729	2 197	3 499
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-377	69	317	-1 502
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-500	4 877	2 084	56
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	1	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	123	198	6	74
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123	198	6	74
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-123	-197	-6	-74
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	4 500
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	4 500
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	66	651	229	797
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60	180	68	252
Odsetki	6	471	161	545
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-66	-651	-229	3 703
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-689	4 029	1 849	3 685
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-689	4 029	1 849	3 685
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	12 379	7 661	9 887	8 050
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 690	11 690	11 735	11 735
o ograniczonej możliwości dysponowania	9 776	9 776	8 136	8 136



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis