EKO EXPORT S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 1/2012

EKO EXPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

15.05.2012 03:59

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 950	1 231	1 665	310
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 486	102	356	26
Zysk (strata) brutto	878	148	210	37
Zysk (strata) netto	664	116	159	29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 158	-957	796	241
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 326	-530	-586	-133
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-162	-147	-41	-37
Przepływy pieniężne netto, razem	671	-1 634	169	-411
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 512	16 865	7 812	4 204
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 397	1 937	816	483
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	485	432	117	108
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 478	947	355	236
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 115	14 928	6 996	4 209
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 040	891	1 040	891
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 405 000	8 910 000	10 405 000	8 910 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,07	0,02	0,02	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,07	0,02	0,02	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,80	1,68	0,68	0,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,80	1,68	0,68	0,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-05-14 | | | | | | | |
| | | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | EKO EXPORT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Strażacka | | 81 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 33 81 96 292 | | +48 33 81 96 287 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@ekoexport.pl | | www.ekoexport.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 547-18-65-541 | | 072266443 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	pozostale-informacje-I-kwartal-2012v2.pdf	Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-14	Jacek Dziedzic	Prezes Zarzadu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	14 255		13 081	9 360
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 176		1 244	22
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	9 917		8 855	8 768
Należności długoterminowe	744		744	531
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	744		744	531
Inwestycje długoterminowe	85		85	10
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	75		75	10
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	75		75	10
Inne inwestycje długoterminowe	10		10
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 332		2 153	29
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9		9	19
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 323		2 145	10
Aktywa obrotowe	18 258		19 171	7 505
Zapasy	6 623		9 223	1 223
Należności krótkoterminowe	2 874		3 217	3 657
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	2 874		3 120	3 657
Inwestycje krótkoterminowe	8 192		6 093	712
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 192		6 093	712
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	1 606		178
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 585		5 914	712
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	569		638	1 913
A k t y w a r a z e m	32 512		32 251	16 865
PASYWA
Kapitał własny	29 115		28 451	14 928
Kapitał zakładowy	1 040		1 040	891
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-299		-299
Kapitał zapasowy	20 939		20 939	14 013
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 771		-92	-1 424
Zysk (strata) netto	664		6 863	1 448
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 397		3 800	1 937
Rezerwy na zobowiązania	95		95	39
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85		85	27
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	10		10	12
długoterminowe
krótkoterminowe	10		10	12
Zobowiązania długoterminowe	485		211	432
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	485		211	432
Zobowiązania krótkoterminowe	1 478		2 201	947
Wobec jednostek powiązanych				2
Wobec pozostałych jednostek	1 449		2 198	945
Fundusze specjalne	29
Rozliczenia międzyokresowe	1 339		1 293	519
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 339		1 293	519
długoterminowe
krótkoterminowe	1 339		1 293	519
P a s y w a r a z e m	32 512		32 251	16 865
Wartość księgowa	29 115		28 451	14 928
Liczba akcji (w szt.)	10 405 000		10 405 000	8 910 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,80		2,83	1,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 405 000		10 405 000	8 910 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,80		2,83	1,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 950		1 231
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 950
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 922		777
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 922		777
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 028		453
Koszty sprzedaży	101		75
Koszty ogólnego zarządu	498		262
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 428		116
Pozostałe przychody operacyjne	79		10
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			10
Dotacje	58
Inne przychody operacyjne	21
Pozostałe koszty operacyjne	21		25
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			10
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	21		15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 487		102
Przychody finansowe	2		172
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	2
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			171
Koszty finansowe	611		125
Odsetki w tym:	12		25
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	599		100
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	878		148
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	878		148
Podatek dochodowy	213		32
część bieżąca	213		32
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	664
Zysk (strata) netto			116
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	664		116
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 405 000		8 910 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07		0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 405 000		8 910 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07		0,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 451		14 812	14 812
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 451		14 812	14 812
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 040		891	891
Zmiany kapitału zakładowego			149
zwiększenia (z tytułu)			149
emisji akcji (wydania udziałów)			149
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 040		1 040	891
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-299
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-299
Kapitał zapasowy na początek okresu	20 939		14 013	14 013
Zmiany kapitału zapasowego			6 926
zwiększenia (z tytułu)			7 100
emisji akcji powyżej wartości nominalnej			7 100
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)			174
pokrycia straty
koszty emisji akcji			174
Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 939		20 939	14 013
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-92
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-92		1 332
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-92		1 332
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)			1 332
pokrycie straty			1 332
na kapitał zapasowy	92
wypłata dywidendy	2 081
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			-1 424	-92
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-92		-1 424	-92
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)	92		1 332
pokrycie straty	92		1 332
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			92	92
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 771		-92	-92
Wynik netto	664		6 863	115
zysk netto	664		6 863	115
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	29 115		28 451	14 928
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	664		116
Korekty razem	2 494		-1 073
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	176		48
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12		25
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów	2 697		-137
Zmiana stanu należności	246		-634
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-573		-255
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-63		-120
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 158		-957
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy			10
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			10
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	-2 326		-540
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-898		-540
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	-1 428
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	-1 428
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	-1 428
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 326		-530
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	-162		-147
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	-115		-122
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-35
Odsetki	-12		-25
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-162		-147
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	671		-1 634
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	671		-1 634
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	5 914		2 346
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 585		712
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	dodatkowe-informacje-I-kwartal-2012.pdf	Dodatkowe informacje do raportu za I kwartał 2012
	sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2012.pdf	Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012