ENEA - Zawarcie listu intencyjnego w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia zasad ws...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie listu intencyjnego w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia zasad współpracy i udziału ENEA S.A. przy budowie elektrowni jądrowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 września 2012 roku Spółka podpisała List Intencyjny, na mocy którego strony Listu Intencyjnego podejmą działania nad wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej PGE EJ1 Sp. z o.o. ("Spółka Celowa"), która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ("Projekt"). Stronami Listu Intencyjnego są PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. (łącznie: "Strony"). Na podstawie Listu Intencyjnego Strony ustaliły, że Projekt umowy uwzględniał będzie prawa i obowiązki każdej ze Stron przy realizacji Projektu, przy założeniu że PGE będzie pełnić, bezpośrednio lub poprzez podmiot zależny rolę wiodącą w procesie realizacji Projektu. Warunki nabycia udziałów w Spółce Celowej uwzględniać będą poniesione dotychczas przez PGE i jej spółki zależne nakłady finansowe związane z dotychczasową realizacją Projektu. Na mocy
Listu Intencyjnego Strony przyjęły wyłączność na dalsze prowadzenie pomiędzy Stronami rozmów w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce. W tym miejscu Spółka pragnie zauważyć, że o ile List Intencyjny daje podwaliny do rozpoczęcia szczegółowych negocjacji w zakresie wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w Spółce Celowej, to na obecnym etapie rozmów nie stanowi zobowiązania Stron do zawarcia umowy sprzedaży udziałów oraz udziału w projekcie. List Intencyjny obowiązuje do dnia 31.12.2012 roku z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania o jeden kwartał za zgodą wszystkich Stron. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 33/2012 Date of preparation: 05.09.2012 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Execution of a letter of intent to undertake actions aiming at the determination of the rules of cooperation and participation of ENEA S.A. in the construction of an atomic power station Legal basis: Article 56 item 1(1) of the Act on Offerings – confidential information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. ("Company") informs that on 5 September 2012 the Company signed a Letter of Intent based on which the parties to the Letter of Intent shall undertake actions to develop a draft agreement of purchase of shares in the special purpose vehicle, PGE EJ1 Sp. z o.o. ("Special Purpose Vehicle") which is responsible for the direct preparation of the investment process of the construction and operation of the first Polish atomic power plant ("Project"). The parties to the Letter of Intent are PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. and ENEA S.A.
(collectively: "Parties"). Based on the Letter of Intent the Parties agreed that the draft agreement would include the rights and obligations of each Party by the realisation of the Project, assuming that PGE will, directly or through a subsidiary, act as a leader in the process of the Project realisation. The conditions of shares purchase in the Special Purpose Vehicle will include the financial outlays which have been so far incurred by PGE and its subsidiaries relating to the present realisation of the Project. Based on the Letter of Intent the Parties assumed the exclusivity for a further conduction of talks between the Parties in connection with the construction of an atomic power plant in Poland. At this point the Company would like to note that although the Letter of Intent is the basis for the commencement of detailed negotiations within the development of the draft agreement for the purchase of shares in the Special Purpose Vehicle at this stage of talks it constitutes no liability of the Parties to
conclude the share sale agreement and participation in the project. The Letter of Intent expires on 31.12.2012 with a possibility of extension of its term by one quarter with the consent of all the Parties. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/061 884 5300 | | +48/061 884 5955 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ