FERRUM - Informacja nt. transakcji walutowych typu forward (30/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. transakcji walutowych typu forward | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. (?Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 maja 2014 roku zawarł w Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (?Raiffeisen?), kontrakt kupna typu forward o wartości 1 250 tys. EUR z terminem wykonalności przypadającym na dzień 15 lipca 2014 r. W związku z zawarciem ww. kontraktu łączna wartość wszystkich zawartych kontraktów kupna typu forward zawartych w Raiffeisen wyniosła 2,5 mln EUR, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, odpowiada kwocie ok. 10,4 mln PLN i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Największym kontraktem z tego okresu jest ww. kontrakt kupna typu forward o wartości 1 250 tys. EUR, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, odpowiada kwocie ok. 5,2 mln PLN (?Kontrakt?). Termin wykonalności Kontraktu przypada na dzień 15 lipca 2014 r. Kontrakt został zawarty na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego
typu transakcji i nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Spółka wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przez wynik finansowy. Jednocześnie Emitent informuje, iż Kontrakt, o którym mowa powyżej został zawarty w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę i procedurę zarządzania ryzykiem walutowym, zgodnie z którymi, ze względu na występujące różnice w terminach rozliczenia transakcji zakupu i sprzedaży w EURO, Spółka może zabezpieczać się poprzez transakcje typu forward pod realizację konkretnych kontraktów. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ