FERRUM - Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem (24/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] ("Rozporządzenie"), Zarząd "FERRUM" S.A. przedstawia poniżej informacje udzielone w dniu 30 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w odpowiedzi na pytania przedstawiciela dwóch akcjonariuszy złożone do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w dniu 19 kwietnia 2013 r.: 1. W sprawie marży Spółki uzyskiwanej w warunkach poprawy sprzedaży Marża na poziomie zysku operacyjnego (w pytaniu nie zostało sprecyzowane, o który poziom marży chodzi) wyniosła za 2012 r. 2,7%, natomiast za 2011 r. 4,1% (tabela 5, str. 30 Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.). Przyczyną osiągnięcia niższego zysku na poziomie operacyjnym (a tym samym marży) pomimo wzrostu sprzedaży były przede wszystkim wyższe niż w 2011 r. koszty sprzedaży związane m.in z dostawą rur do firmy OGP Gaz-System S.A. oraz na rynek
serbski, fiński i austriacki, oraz poniesione koszty odszkodowań i reklamacji w kwocie 4 804 tys. zł, ujemny w miejsce dodatniego, wynik na różnicach kursowych z działalności operacyjnej, w tym przede wszystkim wynik na różnicach memoriałowych (stosowna informacja nt. temat zamieszczona została w pkt 4.1.1, str. 31 Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.). 2. W sprawie cash flow w ostatnich 5 latach Analiza kwot i znaków (tj. wartości ujemne lub dodatnie) przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej z ostatnich pięciu lat tj. za okres od 2008 r. do 2012 r. włącznie wykazała, że za ostatnie dwa lata tj. 2012 i 2011 r. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły odpowiednio + 6 022 tys. zł za 2012 r. i +1 441 tys. zł za 2011 r. Natomiast w latach 2008-2010 przepływy finansowe były ujemne ? przyczyny zostały podane w Sprawozdaniach Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za lata: 2008, 2009 i 2010. I tak w 2008 r. ujemny przepływ środków z działalności
operacyjnej był związany przede wszystkim z obniżeniem stanu zobowiązań w rezultacie zmiany prezentacji wpływów z emisji akcji serii E. Kwota 37,9 mln zł stanowiąca wpływy z emisji akcji serii E w wyniku rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału w Spółce została przeksięgowana z pozostałych zobowiązań krótkoterminowych na kapitał własny. W 2009 r. ujemny wynik z działalności operacyjnej był związany przede wszystkim z obniżeniem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, w tym zakończeniem spłaty zobowiązań układowych, wykupem obligacji i spłatą odsetek oraz realizacją opcji i forwardów. W 2010 r. ujemny przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej był związany przede wszystkim ze wzrostem stanu zapasów. 3. W sprawie transakcji z podmiotem blisko związanym Transakcje pomiędzy "FERRUM" S.A. a podmiotami powiązanymi, w tym HW Pietrzak Spółka z o.o., zostały opisane w nocie nr 26, str. 36-38 Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w pkt 3.6.2, str. 15-17, Sprawozdania Zarządu z
działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r. Ww. transakcje miały charakter typowy i były zawierane na warunkach rynkowych. 4. W sprawie wysokości długu netto Spółki Jak wiadomo w stosunku do 2010 r. w 2012 r. nastąpił znaczący wzrost wartości sprzedaży (o prawie 90%). Aby jednak mogło dojść do tak istotnego zwiększenia wysokości przychodów niezbędnym było zapewnienie zewnętrznego finansowania kapitału obrotowego, gdyż własne środki i przepływy finansowe nie pozwalałyby na tak duże zwiększenie wolumenu obrotów. Zauważyć również należy, że w porównaniu do 2010 r., w którym wskaźnik długu netto do przychodów ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 33,2 %, w 2012 r. obniżył się on i wyniósł 24,5%. Ponadto Spółka informuje, iż w ramach wykładni przepisów Rozporządzenia w zakresie w jakim dotyczy ono zasad publikacji uchwał podjętych przez walne zgromadzenia oraz zasad publikacji projektów uchwał, o które zwrócił się przedstawiciel akcjonariuszy, Spółka udzieliła akcjonariuszom w ramach przekazania ww. informacji
szczegółowej wykładni przepisów § 38 ust. 1 pkt 3 - 5 oraz 7 Rozporządzenia w związku z art. 401 § 1, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych na tle przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 r., którego obrady kontynuowane były w dniu 19 kwietnia 2013 r. Z uwagi na fakt, iż nie są to informacje dotyczące Spółki, których przekazanie byłoby konieczne dla oceny spraw objętych porządkiem obrad (w myśl art. 428 § 1 KSH), a de facto wiedzą Spółki nt. wykładni ww. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do upowszechniania której Spółka nie jest upoważniona, Spółka nie publikuje pełnej treści przekazanej informacji zawierającej wykładnię przedmiotowych przepisów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ