FERRUM - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (34/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany aneks do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 34/2010 z dnia 31 maja 2010 r. oraz raportami wcześniejszymi. Strony aneksowały obowiązującą umowę kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie ujemnego salda w rachunku bieżącym, otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji, podwyższając kwotę limitu do wysokości 60 mln zł. Do dnia ustanowienia opisanych w umowie zabezpieczeń (w zakresie zastawu - odpowiednio złożenia i przedłożenia Bankowi właściwego wniosku o dokonanie wpisu zastawu do rejestru) dostępny dla Emitenta limit będzie ograniczony do kwoty 35 mln zł (trzydzieści pięć milionów złotych). Emitent zobowiązał się do wykorzystania linii kredytowej wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą oraz w celu spłaty linii kredytowej w kwocie 20 mln zł, wraz z należnymi opłatami i odsetkami
udzielonej Emitentowi przez Bank na podstawie umowy kredytowej, o której Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. Wraz ze spłatą w/w linii kredytowej, Strony postanowiły rozwiązać umowę kredytową z maja 2010 r. Umowa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2012 r. Umowa będzie automatycznie przedłużana o kolejne 12 m-cy w przypadku, gdy nie później niż na 35 dni przed dniem 31 sierpnia 2012 r., Emitent nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego korzystania z linii kredytowej oraz Bank nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego udostępniania linii kredytowej. Na zasadach opisanych powyżej umowa może być przedłużana na kolejne okresy 12 miesięczne, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., w którym to dniu Emitent jest zobowiązany do dokonania ostatecznej spłaty linii kredytowej. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z podwyższeniem kwoty limitu kredytu, ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności banku z
tytułu udzielonego kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy do kwoty 30 mln zł na środkach obrotowych w postaci zapasów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków obrotowych. Zastaw na środkach obrotowych podlega wpisowi do właściwego rejestru sądowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ