Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-09 | 13-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,29 | 14,22 | 0,49 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,84 | 13,85 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,67 | 16,74 | -0,42 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,80 | 6,81 | -0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,44 | 13,44 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,64 | 10,70 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,34 | 5,32 | 0,38 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,02 | 9,02 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,97 | 13,00 | -0,23 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,98 | 5,97 | 0,17 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,81 | 8,81 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,90 | 8,07 | -2,11 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,57 | 7,74 | -2,20 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,20 | 4,15 | 1,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,82 | 9,90 | -0,81 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,40 | 11,63 | -1,98 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,96 | 6,88 | 1,16 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,98 | 6,91 | 1,01 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,10 | 138,45 | -0,25 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 119,28 | 119,10 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 145,94 | 144,93 | 0,70 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,73 | 128,79 | -0,05 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,57 | 112,91 | -0,30 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,62 | 112,29 | 0,29 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 77,20 | 77,20 | 0,00 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 91,29 | 90,81 | 0,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 85,63 | 84,70 | 1,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,95 | 54,32 | -0,68 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,89 | 65,98 | -1,65 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,39 | 103,43 | -1,97 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,06 | 88,95 | 1,25 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,77 | 23,76 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,05 | 29,02 | 0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,97 | 24,99 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 126,16 | 126,93 | -0,61 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,68 | 112,80 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2818,17 | 2813,34 | 0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 247,73 | 246,47 | 0,51 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,08 | 242,91 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,91 | 35,99 | -0,22 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,59 | 62,77 | -0,29 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,08 | 31,08 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,35 | 1,37 | -1,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,86 | 14,83 | 0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,24 | 12,25 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1081,26 | 1077,89 | 0,31 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 155,78 | 155,79 | -0,01 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 184,23 | 184,83 | -0,32 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,50 | 152,70 | -0,13 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 326,02 | 326,12 | -0,03 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 285,17 | 284,66 | 0,18 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 295,83 | 295,32 | 0,17 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 316,85 | 316,33 | 0,16 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,01 | 257,06 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,08 | 259,13 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 263,93 | 263,97 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 318,00 | 316,67 | 0,42 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 334,46 | 333,13 | 0,40 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 357,73 | 356,38 | 0,38 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 138,22 | 137,89 | 0,24 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,22 | 206,20 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 207,31 | 207,30 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,65 | 209,64 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,72 | 20,72 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,03 | 22,02 | 0,05 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,70 | 22,69 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 142,72 | 143,89 | -0,81 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 154,02 | 155,19 | -0,75 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 170,05 | 171,21 | -0,68 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,64 | 37,97 | -0,87 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,43 | 67,05 | -0,92 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,69 | 68,31 | -0,91 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,70 | 69,32 | -0,89 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 53,17 | 53,59 | -0,78 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,85 | 53,14 | 1,34 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 47,17 | 47,40 | -0,49 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,54 | 116,53 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 225,04 | 228,05 | -1,32 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 227,71 | 230,71 | -1,30 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 230,36 | 233,35 | -1,28 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 170,09 | 169,46 | 0,37 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 158,35 | 161,03 | -1,66 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 160,92 | 162,87 | -1,20 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,62 | 171,58 | -0,56 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,15 | 134,16 | -0,75 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 164,63 | 165,58 | -0,57 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,17 | 81,23 | -1,30 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,26 | 25,36 | -0,38 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,91 | 15,98 | -0,46 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,96 | 69,68 | -1,03 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 217,55 | 216,89 | 0,30 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 265,84 | 265,02 | 0,31 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,87 | 228,82 | 0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 228,29 | 229,13 | -0,37 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 239,66 | 240,54 | -0,37 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 100,65 | 100,50 | 0,15 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 64,24 | 64,67 | -0,66 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 207,58 | 207,97 | -0,19 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 231,40 | 231,83 | -0,19 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 215,63 | 216,03 | -0,19 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 232,65 | 232,78 | -0,06 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 282,08 | 282,24 | -0,06 |
| INGC | ING Subf. SMS | 121,22 | 121,09 | 0,11 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 40,93 | 41,28 | -0,85 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 49,55 | 49,54 | 0,02 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 109,21 | 109,84 | -0,57 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 51,14 | 51,28 | -0,27 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 91,09 | 91,19 | -0,11 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 91,80 | 91,90 | -0,11 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 92,53 | 91,13 | 1,54 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 114,46 | 114,21 | 0,22 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115 | 114,75 | 0,22 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 108,51 | 107,52 | 0,92 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 109,35 | 108,35 | 0,92 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 93,27 | 92,75 | 0,56 |
| IN11 | ING Japonia | 90,42 | 90,64 | -0,24 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 102,77 | 103,65 | -0,85 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 103,57 | 104,45 | -0,84 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 118,27 | 118,95 | -0,57 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 96,42 | 97,77 | -1,38 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 97,17 | 98,52 | -1,37 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 98,89 | 97,65 | 1,27 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 114,08 | 114,16 | -0,07 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 126,23 | 126,51 | -0,22 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 110,90 | 109,82 | 0,98 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 90,96 | 91,46 | -0,55 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 97,91 | 97,94 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 260,89 | 260,73 | 0,06 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 205,44 | 206,32 | -0,43 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,41 | 100,39 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 188,35 | 187,52 | 0,44 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,53 | 198,62 | -0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 99,97 | 100,24 | -0,27 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,87 | 68,51 | 0,53 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,06 | 127,19 | -0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,23 | 130,27 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 49,57 | 49,86 | -0,58 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,09 | 48,24 | -0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,09 | 48,24 | -0,31 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 65,84 | 65,71 | 0,20 |
| KBAK | KBC Aktywny | 165,03 | 165,14 | -0,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,20 | 176,44 | -0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 155,11 | 155,10 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 184,29 | 184,71 | -0,23 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,01 | 94,19 | -0,19 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,13 | 100,44 | -0,31 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,87 | 49,74 | 0,26 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,21 | 2,22 | -0,45 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,14 | 165,17 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,47 | 13,48 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,63 | 47,74 | -0,23 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,53 | 108,51 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,48 | 109,61 | -0,12 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 175,57 | 175,95 | -0,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,48 | 108,87 | -0,36 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,31 | 6,32 | -0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,96 | 20,97 | -0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,67 | 7,72 | -0,65 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,04 | 10,03 | 0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,50 | 6,57 | -1,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,84 | 41,20 | -0,87 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,45 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,80 | 29,54 | 0,88 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 49,00 | 49,47 | -0,95 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 56,07 | 56,63 | -0,99 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,97 | 33,03 | -0,18 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,20 | 58,00 | 0,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,93 | 9,94 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,39 | 9,41 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,46 | 9,48 | -0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,65 | 11,72 | -0,60 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,76 | 7,79 | -0,39 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,38 | 6,30 | 1,27 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,52 | 7,59 | -0,92 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,74 | 13,79 | -0,36 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,89 | 11,84 | 0,42 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,82 | 21,83 | -0,05 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,84 | 119,06 | -0,18 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,77 | 103,85 | -0,08 |
| PKCA | PKO Akcji | 249,92 | 249,25 | 0,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 120,31 | 120,67 | -0,30 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,19 | 111,45 | -0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,00 | 89,83 | 0,19 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1003,89 | 1026,69 | -2,22 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 316,32 | 342,90 | -7,75 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 231,60 | 243,40 | -4,85 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1196,14 | 1238,98 | -3,46 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 376,89 | 413,81 | -8,92 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 275,95 | 293,72 | -6,05 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1098,72 | 1144,03 | -3,96 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 346,20 | 382,09 | -9,39 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 253,48 | 271,21 | -6,54 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1169,59 | 1203,48 | -2,82 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 368,53 | 401,95 | -8,31 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 269,83 | 285,31 | -5,43 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1244,53 | 1244,06 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 392,14 | 415,50 | -5,62 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 287,12 | 294,93 | -2,65 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 696,75 | 689,46 | 1,06 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 219,54 | 230,27 | -4,66 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 160,74 | 163,45 | -1,66 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 110,51 | 110,29 | 0,20 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,82 | 34,43 | 1,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,49 | 25,30 | 0,75 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 117,65 | 121,70 | -3,33 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,07 | 37,99 | -2,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,14 | 27,92 | -2,79 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,30 | 86,68 | -0,44 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,47 | 132,45 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,01 | 78,47 | 0,69 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,45 | 114,30 | 0,13 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,97 | 106,02 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,04 | 146,47 | -0,29 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,28 | 121,35 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,67 | 107,00 | -0,31 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 234,46 | 233,70 | 0,33 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 293,92 | 293,89 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 236,95 | 236,93 | 0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 104,60 | 104,40 | 0,19 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 118,64 | 118,68 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,30 | 221,18 | 0,51 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 299,58 | 297,32 | 0,76 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 168,92 | 168,24 | 0,40 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 147,41 | 147,30 | 0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,41 | 124,58 | -0,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 99,71 | 99,72 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 55,31 | 55,92 | -1,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,26 | 115,41 | -0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,53 | 105,14 | -0,58 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,25 | 121,27 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 105,91 | 105,38 | 0,50 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 107,75 | 107,46 | 0,27 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 87,23 | 87,14 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,86 | 118,86 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 105,84 | 105,98 | -0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 110,27 | 110,07 | 0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 101,95 | 102,86 | -0,88 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,43 | 101,40 | -0,96 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,08 | 84,61 | 1,74 |
| QUSH | QUERCUS short | 102,77 | 103,72 | -0,92 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 92,86 | 93,26 | -0,43 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-09 | 14-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,18 | 205,43 | 0,85 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,28 | 200,25 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,29 | 190,38 | 0,48 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141662,76 | 141590,69 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 270,85 | 270,54 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,53 | 249,84 | 0,68 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 157,79 | 155,68 | 1,36 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 196,27 | 195,74 | 0,27 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,13 | 170,73 | 0,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-09 | 12-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,51 | 313,90 | -0,44 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1880,68 | 1894,20 | -0,71 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,77 | 411,71 | -0,71 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 787,57 | 790,46 | -0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1732,89 | 1737,22 | -0,25 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 655,00 | 656,64 | -0,25 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 657,16 | 661,04 | -0,59 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 367,71 | 369,88 | -0,59 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 886,84 | 890,38 | -0,40 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,04 | 480,96 | -0,40 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 604,99 | 606,99 | -0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 511,28 | 512,97 | -0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 780,50 | 786,36 | -0,75 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 604,52 | 609,06 | -0,75 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 217,69 | 218,39 | -0,32 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,75 | 111,11 | -0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 894,37 | 898,42 | -0,45 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,77 | 515,10 | -0,45 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 784,54 | 784,70 | -0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 470,30 | 470,39 | -0,02 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
