31-12-2012 14:35

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

31.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	27-12	21-12	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,38	16,32	0,37
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,71	15,68	0,19
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	18,68	18,67	0,05
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,74	7,73	0,13
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,92	14,91	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,46	11,43	0,26
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,70	6,71	-0,15
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,05	6,03	0,33
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	10,29	10,24	0,49
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,43	14,43	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,48	6,46	0,31
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,23	13,23	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,31	9,20	1,20
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,83	7,77	0,77
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,66	7,58	1,06
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	5,09	5,11	-0,39
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	9,98	9,95	0,30
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,33	12,26	0,57
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	6,80	6,87	-1,02
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	6,83	6,89	-0,87
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	150,77	150,72	0,03
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	131,26	131,11	0,11
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	165,41	164,73	0,41
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	138,04	137,98	0,04
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	127,01	126,95	0,05
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	119,87	119,74	0,11
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	85,05	84,68	0,44
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	97,86	97,95	-0,09
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	97,32	96,86	0,47
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,98	27,87	0,39
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	33,39	33,16	0,69
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	29,02	28,95	0,24
CUOB	Aviva Investors Obligacji	211,29	211,18	0,05
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	167,90	167,67	0,14
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	388,17	386,45	0,45
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	331,18	331,17	0,00
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	343,91	343,87	0,01
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	372,28	372,13	0,04
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	283,26	283,01	0,09
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	285,64	285,39	0,09
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	292,59	292,30	0,10
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	371,91	371,12	0,21
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	391,26	390,43	0,21
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	422,01	421,07	0,22
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	163,56	163,15	0,25
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	217,63	217,48	0,07
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	218,99	218,83	0,07
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	222,44	222,27	0,08
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	23,55	23,53	0,08
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	25,15	25,13	0,08
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	26,10	26,07	0,12
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	180,81	180,43	0,21
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	193,37	192,97	0,21
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	213,03	212,57	0,22
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	42,79	42,46	0,78
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	66,69	66,40	0,44
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	68,61	68,31	0,44
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	71,14	70,82	0,45
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	57,62	57,27	0,61
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	53,67	53,55	0,22
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	56,22	55,79	0,77
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	122,42	122,35	0,06
DWP7	INVESTOR Gold kat A	201,32	200,80	0,26
GOL2	INVESTOR Gold kat I	206,14	205,59	0,27
GOL3	INVESTOR Gold kat P	213,57	212,95	0,29
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	190,85	190,41	0,23
DWP9	INVESTOR Rosja	150,21	147,91	1,55
DW01	INVESTOR Turcja	216,11	211,48	2,19
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	168,28	167,07	0,72
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	146,41	145,94	0,32
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	168,39	167,25	0,68
WABE	KBC BETA SFIO	218,25	216,91	0,62
WAGA	KBC GAMMA SFIO	214,89	214,62	0,13
KBDL	KBC DELTA SFIO	117,75	117,64	0,09
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	80,81	80,38	0,53
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	146,61	146,39	0,15
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	141,33	141,15	0,13
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	62,78	62,78	0,00
KBCA	KBC Akcyjny	80,56	80,27	0,36
KBAK	KBC Aktywny	193,95	193,43	0,27
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	203,10	202,92	0,09
KBPI	KBC Pieniężny	164,34	164,16	0,11
W3FF	KBC Stabilny	221,09	219,60	0,68
KB60	KBC Globalny Akcyjny	101,17	101,71	-0,53
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	114,74	114,25	0,43
KB62	KBC Globalny Stabilny	112,04	112,23	-0,17
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	59,41	59,57	-0,27
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	58,88	58,64	0,41
WAAL	KBC ALFA SFIO (4)	2,45	2,44	0,41
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	174,75	174,61	0,08
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,94	13,93	0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,76	52,72	0,08
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	113,69	113,58	0,10
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	122,75	122,70	0,04
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,40	10,40	0,00
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	192,36	191,89	0,24
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	10,74	10,72	0,19
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	119,06	118,78	0,24
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,20	6,19	0,16
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	23,24	23,16	0,35
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,89	9,86	0,30
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,87	10,85	0,18
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,23	7,23	0,00
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	13,70	13,66	0,29
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,69	41,41	0,68
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,19	10,19	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	35,65	35,48	0,48
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	59,48	59,44	0,07
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	35,03	35,17	-0,40
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	63,07	63,56	-0,77
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,29	11,26	0,27
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,55	12,53	0,16
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,39	11,35	0,35
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,23	11,20	0,27
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,99	9,96	0,30
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,31	10,29	0,19
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,83	10,85	-0,18
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,44	10,42	0,19
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,20	14,15	0,35
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,60	12,56	0,32
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,07	8,00	0,88
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,75	7,79	-0,51
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,90	7,85	0,64
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,33	7,32	0,14
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	15,81	15,80	0,06
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,51	8,51	0,00
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,21	11,21	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	14,96	14,99	-0,20
PITP	PIONEER SFIO TP	25,12	25,05	0,28
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	137,44	137,23	0,15
PKCZ	PKO Zrównoważony	120,14	119,92	0,18
PKCA	PKO Akcji	299,79	298,82	0,32
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	143,40	143,23	0,12
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	129,64	129,40	0,19
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	105,78	105,32	0,44
SUPA	SUPERFUND A	676,28	676,20	0,01
SUAD	SUPERFUND A USD	219,46	219,55	-0,04
SUAE	SUPERFUND A EURO	165,35	166,16	-0,49
SUPB	SUPERFUND B	728,73	729,11	-0,05
SUBD	SUPERFUND B USD	236,48	236,72	-0,10
SUBE	SUPERFUND B EURO	178,18	179,16	-0,55
SUPC	SUPERFUND C	616,44	616,57	-0,02
SUCD	SUPERFUND C USD	200,04	200,19	-0,07
SUCE	SUPERFUND C EURO	150,72	151,51	-0,52
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	754,49	754,47	0,00
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	244,84	244,96	-0,05
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	184,48	185,39	-0,49
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1347,27	1346,77	0,04
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	437,20	437,26	-0,01
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	329,41	330,93	-0,46
SUAL	SUPERFUND AKCJI	720,97	719,43	0,21
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	233,96	233,58	0,16
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	176,28	176,78	-0,28
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	66,46	68,26	-2,64
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	21,57	22,16	-2,66
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	16,25	16,77	-3,10
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	64,16	65,99	-2,77
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	20,82	21,43	-2,85
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	15,69	16,22	-3,27
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	65,22	67,07	-2,76
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	21,16	21,78	-2,85
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	15,95	16,48	-3,22
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	64,60	66,44	-2,77
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	20,96	21,57	-2,83
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	15,80	16,33	-3,25
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	72,79	72,78	0,01
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	23,62	23,63	-0,04
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	17,80	17,88	-0,45
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	99,11	99,13	-0,02
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	140,27	140,17	0,07
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	89,34	89,03	0,35
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	112,60	112,80	-0,18
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	111,27	111,04	0,21
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	159,63	159,50	0,08
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	131,39	131,30	0,07
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	117,16	117,09	0,06
SKAA	SKARBIEC Akcja	286,27	284,78	0,52
SKAK	SKARBIEC Kasa	311,81	311,60	0,07
SKAW	SKARBIEC Waga	279,73	278,72	0,36
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	122,90	122,60	0,24
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	132,84	132,64	0,15
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	233,17	232,47	0,30
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	346,16	344,81	0,39
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	200,05	199,50	0,28
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	166,13	165,47	0,40
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	139,13	138,65	0,35
NOAA	Noble Fund Akcji	123,05	122,43	0,51
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	68,50	68,57	-0,10
NOGR	Noble Fund Global Return	116,98	116,22	0,65
NOMA	Noble Fund Mieszany	127,52	127,12	0,31
NOSA	Noble Fund Skarbowy	128,28	128,20	0,06
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	118,17	117,79	0,32
NOTI	Noble Fund Timingowy	135,17	134,88	0,22
NOAF	Noble Fund Africa	75,66	75,69	-0,04
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	127,19	127,04	0,12
QUSE	QUERCUS Selektywny	121,98	121,76	0,18
QUAG	QUERCUS Agresywny	146,85	146,07	0,53
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	131,39	128,49	2,26
QURO	QUERCUS Rosja	91,54	91,13	0,45
QULE	QUERCUS lev	113,02	111,16	1,67
QUSH	QUERCUS short	82,33	83,06	-0,88
QUGL	QUERCUS Gold lev	105,13	104,27	0,82
QUGS	QUERCUS Gold short	94,71	95,09	-0,40
QUOL	QUERCUS Oil lev	83,16	79,17	5,04
QUOS	QUERCUS Oil short	101,12	103,65	-2,44
QUWL	QUERCUS Wheat lev	141,53	148,98	-5,00
QUWS	QUERCUS Wheat short	78,74	76,81	2,51

SYMBOL	FUNDUSZ:	28-12	27-12	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	214,92	215,80	-0,41
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	211,02	210,99	0,01
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	198,21	199,26	-0,53
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	149699,26	149676,23	0,02
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	311,90	311,60	0,10
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	292,44	293,18	-0,25
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	189,65	190,30	-0,34

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	24-12	21-12	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	311,38	310,36	0,33
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2052,13	2047,94	0,20
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	407,00	406,17	0,20
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	835,09	832,33	0,33
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2095,02	2091,02	0,19
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	706,49	705,14	0,19
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	754,64	752,94	0,23
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	386,84	385,98	0,22
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	962,64	960,64	0,21
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	483,17	482,16	0,21
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	657,89	656,55	0,20
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	534,51	533,42	0,20
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	896,06	895,55	0,06
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	666,70	666,32	0,06
KB28	EUROPE KAP (EUR)	239,08	238,76	0,13
KB29	EUROPE DIV (EUR)	114,01	113,85	0,14
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	975,33	973,09	0,23
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	518,11	516,91	0,23
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	904,51	905,03	-0,06
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	492,96	493,24	-0,06

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie