Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.12.2010 15:32
24.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-12 | 22-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,69 | 136,80 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,24 | 129,34 | -0,08 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,59 | 177,57 | 0,01 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,99 | 124,99 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,53 | 110,71 | -0,16 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,66 | 115,63 | 0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,49 | 81,43 | 0,07 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,04 | 117,19 | -0,13 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,61 | 108,67 | -0,06 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 69,69 | 69,28 | 0,59 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 79,91 | 79,61 | 0,38 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 122,80 | 121,75 | 0,86 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,64 | 104,46 | 0,17 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 83,13 | 83,22 | -0,11 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 90,93 | 90,86 | 0,08 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,61 | 82,61 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,40 | 70,02 | -0,89 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,94 | 136,02 | -0,06 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,85 | 113,86 | -0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2835,16 | 2845,63 | -0,37 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,63 | 320,40 | 0,07 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,06 | 242,72 | -0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,42 | 49,27 | 0,30 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 72,75 | 73,09 | -0,47 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,38 | 30,39 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,04 | 16,07 | -0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,04 | 12,09 | -0,41 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1224,84 | 1227,29 | -0,20 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 156,71 | 156,29 | 0,27 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 282,02 | 282,32 | -0,11 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,40 | 263,75 | -0,13 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,84 | 220,36 | -0,24 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 79,28 | 79,22 | 0,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,95 | 19,85 | 0,51 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 94,59 | 94,88 | -0,31 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,19 | 31,29 | -0,31 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,77 | 222,20 | -0,19 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,13 | 223,12 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,88 | 312,78 | 0,03 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,04 | 197,20 | -0,08 |
| INGC | ING Subf. SMS | 170,29 | 170,13 | 0,09 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 87,79 | 87,87 | -0,09 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,78 | 68,60 | 0,26 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,81 | 68,24 | -0,63 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,15 | 68,81 | 0,49 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 141,52 | 141,22 | 0,21 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,01 | 120,72 | 0,24 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,71 | 104,83 | -0,11 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 121,24 | 121,02 | 0,18 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,15 | 114,10 | 0,04 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 110,14 | 110,01 | 0,12 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 117,41 | 117,15 | 0,22 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 106,38 | 106,47 | -0,08 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 118,16 | 118,11 | 0,04 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,06 | 107,09 | -0,03 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,02 | 106,85 | 0,16 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,88 | 109,88 | 0,00 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 115,53 | 115,97 | -0,38 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 113,77 | 113,94 | -0,15 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,52 | 113,81 | -0,25 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,8 | 117,54 | 0,22 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,13 | 114,03 | 0,09 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 118,67 | 119,06 | -0,33 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,81 | 113,94 | -0,11 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,5 | 109,58 | -0,07 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 110,81 | 111,11 | -0,27 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,31 | 86,30 | 0,01 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,1 | 185,93 | 0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,72 | 170,85 | -0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,92 | 149,93 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,2 | 197,07 | 0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,04 | 88,11 | -0,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,91 | 122,98 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,61 | 125,62 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,59 | 68,61 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,14 | 64,01 | 0,20 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,23 | 192,24 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,53 | 222,52 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,01 | 68,85 | 0,23 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,15 | 160,16 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,10 | 13,11 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,66 | 45,68 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,84 | 102,88 | -0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,71 | 103,74 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,48 | 215,30 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,01 | 158,67 | 0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,53 | 10,48 | 0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,27 | 35,15 | 0,34 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,58 | 11,52 | 0,52 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,29 | 37,44 | -0,40 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,74 | 33,88 | -0,41 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,64 | 45,64 | 0,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,71 | 51,69 | 0,04 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,86 | 32,87 | -0,03 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,72 | 59,73 | -0,02 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,37 | 13,38 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,36 | 12,35 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,38 | 9,36 | 0,21 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,40 | 7,41 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,86 | 8,86 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,22 | 8,17 | 0,61 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,44 | 13,43 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,30 | 13,27 | 0,23 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,35 | 13,34 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,10 | 23,10 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,85 | 109,91 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,07 | 120,10 | -0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,89 | 118,87 | 0,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,06 | 91,78 | 4,66 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,68 | 30,27 | 4,66 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,18 | 23,00 | 5,13 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 96,34 | 92,01 | 4,71 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 31,77 | 30,54 | 4,03 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,25 | 23,06 | 5,16 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 97,89 | 93,49 | 4,71 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 32,28 | 31,03 | 4,03 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 24,64 | 23,43 | 5,16 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 96,68 | 92,34 | 4,70 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 31,88 | 30,65 | 4,01 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,33 | 23,15 | 5,10 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,48 | 105,68 | -0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,79 | 34,85 | -0,17 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,55 | 26,48 | 0,26 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 150,80 | 151,10 | -0,20 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,41 | 133,54 | -0,10 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,65 | 246,79 | -0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 362,46 | 362,03 | 0,12 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,39 | 215,60 | -0,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 171,03 | 171,12 | -0,05 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,55 | 133,66 | -0,08 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,23 | 123,54 | -0,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,64 | 71,59 | 0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 132,48 | 132,62 | -0,11 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,64 | 122,80 | -0,13 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,22 | 118,29 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,57 | 117,72 | -0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,67 | 131,55 | 0,09 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 108,98 | 109,09 | -0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,53 | 115,51 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,16 | 116,13 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 142,18 | 141,99 | 0,13 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,86 | 141,85 | 0,01 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,96 | 115,18 | 0,68 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,93 | 84,87 | 0,07 |
| QULE | QUERCUS lev | 138,41 | 138,62 | -0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-12 | 21-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,73 | 299,04 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1871,37 | 1867,02 | 0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,72 | 405,78 | 0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 760,71 | 758,76 | 0,26 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1623,87 | 1620,74 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 613,79 | 612,61 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 662,22 | 660,82 | 0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,51 | 369,73 | 0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,34 | 876,03 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,37 | 473,21 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,24 | 658,81 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,82 | 556,52 | 0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 795,92 | 794,96 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,45 | 615,72 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,51 | 206,53 | -0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,07 | 105,07 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 850,91 | 851,87 | -0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 487,86 | 488,41 | -0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,96 | 480,82 | 0,24 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,86 | 801,96 | 0,24 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
