Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			



				

					
SYMB
					
4 listopada 2008, 08:10
ZAPISZ ZAPISANOUDOSTĘPNIJ
 Udostępnij na X  Udostępnij na Facebooku
SKOMENTUJ
 



SYMB
FUNDUSZ
31-10
30-10
zmiana dzienna %




AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,79
12,60
1,51


AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,72
11,67
0,43


AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,56
12,62
-0,48


AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,22
6,15
1,14


AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,40
11,40
0,00


AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,20
8,13
0,86


AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,57
5,48
1,64


AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,76
4,69
1,49


AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,67
7,66
0,13


AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,19
10,26
-0,68


AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,60
6,52
1,23


AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,65
10,65
0,00


AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
6,67
6,62
0,76


AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,22
4,82
8,30


AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,54
4,13
9,93


AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,32
3,19
4,08


AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,60
7,20
5,56


AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,83
6,25
9,28


AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,01
6,52
7,52


ALOB
Allianz Obligacji FIO
121,20
119,18
1,69


ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
111,50
109,90
1,46


ALAK
Allianz Akcji FIO
119,28
116,79
2,13


ALPI
Allianz Pieniężny FIO
112,98
112,95
0,03


ALWA
Allianz Walutowy FIO
100,49
97,76
2,79


ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
92,70
91,22
1,62


ALBU
Allianz Budownictwo 2012
57,39
57,41
-0,03


ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
63,52
62,57
1,52


ALPL
Allianz Akcji Plus
61,44
60,40
1,72


ALBR
Allianz BRIC EUR
37,10
34,06
8,93


ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
44,19
41,61
6,20


ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
70,63
68,84
2,60


ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
58,34
58,93
-1,00


ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
62,91
60,72
3,61


AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
78,40
77,63
0,99


AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
71,16
72,16
-1,39


AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
63,89
62,16
2,78


ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
20,40
19,94
2,31


ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
24,82
24,22
2,48


ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,73
19,53
1,02


CARP
BPH FIO Obligacji 2
2136,39
2140,90
-0,21


CARS
BPH FIO Akcji
219,11
215,87
1,50


CADP
BPH FIO Obligacji 1
188,52
189,14
-0,33


CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,57
1,56
0,64


CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
34,34
34,02
0,94


CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
48,85
47,81
2,18


CASK
BPH FIO Skarbowy
26,89
26,86
0,11


CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,44
1,43
0,70


CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,34
11,31
0,27


CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,63
8,67
-0,46


CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1004,01
1003,86
0,01


CUOB
CU FIO Obligacji
141,58
141,72
-0,10


CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
127,00
126,20
0,63


CUPA
CU FIO Polskich Akcji
241,07
238,28
1,17


INGA
ING FIO Akcji typu A i B
188,89
186,23
1,43


INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
193,42
192,06
0,71


INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
190,29
190,69
-0,21


INZE
ING FIO Rosja (EUR)
10,34
9,79
5,62


INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
15,66
15,02
4,26


INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
172,82
172,20
0,36


INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
200,63
200,41
0,11


INA2
ING SFIO Akcji 2
207,42
204,60
1,38


ING2
ING SFIO Obligacji 2
165,85
166,18
-0,20


INGC
ING FIO SMS
131,26
129,63
1,26


INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
75,58
74,54
1,40


INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
82,56
82,01
0,67


INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
106,69
106,97
-0,26


INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
92,94
92,63
0,33


INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,38
107,26
0,11


INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
62,89
61,58
2,13


INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
45,75
45,28
1,04


INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
44,81
43,73
2,47


INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
42,94
42,10
2,00


ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
78,09
76,18
2,51


ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
92,37
90,95
1,56


ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,50
97,90
0,61


KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
50,60
49,67
1,87


KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
133,87
132,39
1,12


WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
146,05
147,19
-0,77


KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,14
131,97
0,13


W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
146,74
146,35
0,27


KBPA
KBC Portfel Akcyjny
55,66
54,53
2,07


KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
105,16
105,96
-0,76


KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,02
109,90
0,11


KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
40,77
40,41
0,89


KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
40,08
39,52
1,42


WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,94
168,84
0,06


WABE
KBC BETA SFIO
147,44
145,32
1,46


KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
51,71
50,69
2,01


PIO6
PIONEER P FIO
144,77
144,75
0,01


EFOA
PIONEER Obligacji FIO
270,72
270,28
0,16


PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
38,52
38,55
-0,08


EFZA
PIONEER StabW FIO
177,05
176,72
0,19


PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
119,85
119,58
0,23


PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,82
6,76
0,89


PIO3
PIONEER AP FIO
24,35
24,22
0,54


PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,37
4,37
0,00


PIMI
PIONEER MISS RP FIO
8,01
8,00
0,12


PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
30,60
30,17
1,43


PIAE
PIONEER Akcji Europ.
24,18
22,88
5,68


PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
32,76
31,42
4,26


PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
29,91
28,54
4,80


PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
22,76
21,65
5,13


PIO5
PIONEER AA FIO
44,84
42,03
6,69


PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,19
11,21
-0,18


PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,69
9,64
0,52


PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,71
8,63
0,93


PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,82
7,71
1,43


PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,35
9,36
-0,11


PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,70
9,08
-4,19


PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,47
8,89
-4,72


PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,54
5,79
-4,32


PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
5,17
5,24
-1,34


PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,90
6,29
-6,20


PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
4,52
4,30
5,12


PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,77
8,34
-6,83


PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,78
6,92
-2,02


PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,16
9,03
1,44


PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,04
10,03
0,10


PITP
PIONEER SFIO TP
17,59
17,52
0,40


PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,32
105,73
0,56


PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
100,65
100,19
0,46


PKCA
PKO/CS Akcji
243,06
240,73
0,97


PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
98,84
98,81
0,03


PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
98,38
98,02
0,37


PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
81,32
80,35
1,21


SKOA
SKOK FIO Akcji
53,87
53,08
1,49


KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
105,34
104,52
0,78


KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
117,80
117,66
0,12


KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
108,38
107,97
0,38


SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
72,53
72,47
0,08


SKOB
SKOK FIO Obligacji
108,37
108,45
-0,07


KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
195,11
193,41
0,88


KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
226,82
224,10
1,21


MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
148,18
145,65
1,74


MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
132,81
131,57
0,94


MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
109,24
108,63
0,56


NOAA
Noble Fund Akcji
71,55
70,84
1,00


NOMA
Noble Fund Mieszany
87,57
87,04
0,61


NOSA
Noble Fund Skarbowy
103,11
103,04
0,07


NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
52,93
53,09
-0,30


NLUX
Noble Fund Luxury
82,38
80,20
2,72


NOTI
Noble Fund Timingowy
111,92
110,37
1,40


BPBI
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5)
142,27
145,87
-2,47


BPB2
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5)
122,48
128,85
-4,94


BPB3
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5)
104,87
106,62
-1,64


BPB4
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5)
98,43
99,30
-0,88


BPB5
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5)
102,91
104,02
-1,07


BPB6
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5)
100,98
102,60
-1,58


CAPL
BPH FIZ Korzystnego Kursu (5)
126,83
127,62
-0,62


BPDS
BPH FIZ Dochodowych Surowców (5)
97,28
98,13
-0,87


VEST
INVESTOR FIZ (5)
2436,85
2200,70
10,73


VEGO
INVESTOR GOLD FIZ (5)
1133,97
1477,24
-23,24


VEBR
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ 5
685,58
831,29
-17,53


INFA
ING FIZ AKCJI
140,87
139,32
1,11


INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
123,91
124,02
-0,09


 



SYMBOL
FUNDUSZ
03-11
31-10
Zmiana dzienna %




SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
173,07
172,24
0,48


SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
159,08
159,90
-0,51


SEB3
SEB3 Akcji FIO
160,91
156,99
2,50


DWZR
DWS FIO Zrównoważony
252,22
248,47
1,51


DWDP
DWS FIO DPW
228,85
227,83
0,45


DWAK
DWS FIO Akcji
264,76
258,93
2,25


KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
133733,41
134135,27
-0,30


UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
206,59
206,26
0,16


UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
192,95
190,88
1,08


UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
115,70
113,32
2,10


RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
62,35
60,40
3,23


RBED
130/30European Equities D EUR
66,19
64,94
1,92


RBNA
130/30North American Equit. D EUR
24,94
24,58
1,46


RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
30,54
28,68
6,49


RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
58,27
56,62
2,91


RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
66,27
65,85
0,64


RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
81,11
79,01
2,66


RBOP
European Opportunities D EUR
43,45
41,69
4,22


RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
42,13
41,53
1,44


RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
65,81
66,14
-0,50


RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
103,28
103,73
-0,43


RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
94,59
93,25
1,44


RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
66,49
65,60
1,36


RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
59,94
59,18
1,28


RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
56,06
56,19
-0,23


RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
77,86
78,13
-0,35


RBPE
Robeco Property Equities D EUR
64,66
61,95
4,37


GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
133,61
132,59
0,77


GTAK
IDEA Akcji FIO
137,93
136,27
1,22


 



SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
30-10
29-10
Zmiana dzienna %




KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
291,20
291,45
-0,09


KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1467,80
1467,28
0,04


KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
356,79
356,67
0,03


KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
686,50
686,73
-0,03


KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1025,77
996,06
2,98


KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
449,11
436,10
2,98


KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
558,79
558,56
0,04


KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
343,07
342,94
0,04


KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
769,22
773,06
-0,50


KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
457,69
459,98
-0,50


KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
530,33
524,24
1,16


KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
464,42
459,09
1,16


KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
729,58
725,48
0,57


KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
586,93
583,63
0,57


KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,48
187,55
-0,04


KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,26
104,30
-0,04


KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
634,60
634,59
0,00


KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
399,42
399,41
0,00


KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
482,08
487,97
-1,21


KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
715,74
724,49
-1,21


 
 
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
 
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
 
abs/ mra/
 
Źródło artykułu: 
tabela fundusze zestawienie 
SKOMENTUJ
Wybrane dla Ciebie
Szukają rąk do pracy. Zarobki do 20 tys. zł miesięcznie 
Nawet 1800 zł miesięcznie dodatku do mieszkania. W tych branżach 
Polacy uwielbiają te sklepy. Jest nowy lider. Zdetronizował Pepco 
Ponad 300 zł miesięcznie z ZUS. Oto jak dostać ryczałt 
Michał, król mebli z Sulęcina, otrzymuje wyjątkową wróżbę od romskiej nestorki 
Chcą zamienić 30-letnie drzewa na śmietnik. Mieszkańcy oburzeni 
Nowe zasady kontroli kominków od 2026 r. Mandaty nawet do 5 tys. zł 
Zwolnienia w dużym zakładzie. 140 osób straci pracę 
Znalazł taką kartkę za wycieraczką. Od razu zgłosił sprawę policji 
Niewielkie kwoty, duże problemy. Te przelewy też sprawdza skarbówka 
Zakaz siedzenia w ten sposób w autobusach. Kontrolerzy ruszą do akcji 
"Musimy wprowadzić korektę opłat". Podwyższają stawki za śmieci o ok. 25 proc. 
  
  
ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ… TE ARTYKUŁY WARTO PRZECZYTAĆ 👀