Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.12.2013 | aktual.: 23.12.2013 18:08
23.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-12 | 19-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,43 | 16,29 | 0,86 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,85 | 15,80 | 0,32 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,79 | 18,80 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,52 | 7,49 | 0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,25 | 15,25 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,70 | 10,68 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,98 | 7,94 | 0,50 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,28 | 6,24 | 0,64 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,54 | 9,49 | 0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,69 | 7,67 | 0,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,54 | 13,54 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,31 | 8,27 | 0,48 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,22 | 8,20 | 0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,28 | 7,29 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,65 | 5,62 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,00 | 12,02 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,46 | 8,40 | 0,71 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,49 | 8,43 | 0,71 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,32 | 28,19 | 0,46 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,84 | 33,59 | 0,74 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,42 | 29,34 | 0,27 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 378,04 | 377,26 | 0,21 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 395,31 | 394,48 | 0,21 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 437,28 | 436,34 | 0,22 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,94 | 287,10 | -0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,62 | 289,78 | -0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,48 | 298,64 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 383,89 | 380,21 | 0,97 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 408,18 | 404,27 | 0,97 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,72 | 446,38 | 0,97 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 198,19 | 197,60 | 0,30 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,73 | 224,74 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,34 | 226,35 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,81 | 230,81 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,79 | 25,78 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,88 | 27,87 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,23 | 29,22 | 0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 250,53 | 250,42 | 0,04 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 269,43 | 269,30 | 0,05 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 301,73 | 301,57 | 0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,17 | 51,15 | 0,04 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,98 | 60,95 | 0,05 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,25 | 63,21 | 0,06 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,91 | 66,87 | 0,06 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,54 | 56,45 | 0,16 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,65 | 60,66 | -0,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 67,46 | 67,39 | 0,10 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,31 | 125,30 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 130,28 | 130,43 | -0,12 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 134,62 | 134,78 | -0,12 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 142,49 | 142,65 | -0,11 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,81 | 179,75 | 0,59 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,87 | 145,09 | 0,54 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 168,99 | 170,95 | -1,15 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,61 | 165,31 | 0,18 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,58 | 136,53 | 0,04 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,50 | 147,41 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,90 | 210,40 | 0,71 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,89 | 220,71 | 0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,01 | 116,98 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,84 | 83,50 | 0,41 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,60 | 148,50 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,80 | 144,65 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,95 | 77,81 | 0,18 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,50 | 85,89 | 0,71 |
| KBAK | KBC Aktywny | 198,79 | 198,04 | 0,38 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,52 | 202,43 | 0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,03 | 168,88 | 0,09 |
| W3FF | KBC Stabilny | 226,67 | 226,34 | 0,15 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,99 | 107,02 | -0,03 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,08 | 112,01 | 0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,95 | 114,63 | 0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,82 | 78,78 | 0,05 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,35 | 142,13 | 0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,48 | 124,04 | 0,35 |
| PKCA | PKO Akcji | 328,33 | 326,24 | 0,64 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,52 | 143,72 | -0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,03 | 130,71 | 0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,69 | 111,94 | 0,67 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,33 | 53,21 | 0,23 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 50,10 | 49,76 | 0,68 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 86,01 | 85,77 | 0,28 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,02 | 59,03 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 196,48 | 190,75 | 3,00 |
| SUPB | SUPERFUND B | 818,36 | 795,42 | 2,88 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 268,10 | 260,88 | 2,77 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 193,79 | 192,97 | 0,42 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 807,16 | 804,67 | 0,31 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 264,43 | 263,91 | 0,20 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,47 | 99,00 | 0,47 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,02 | 99,90 | 2,12 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 172,77 | 166,33 | 3,87 |
| SUPC | SUPERFUND C | 719,61 | 693,58 | 3,75 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 235,74 | 227,48 | 3,63 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 140,99 | 142,51 | -1,07 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 587,26 | 594,27 | -1,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 192,39 | 194,91 | -1,29 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,17 | 100,14 | 0,03 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,21 | 100,15 | 0,06 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 338,71 | 338,06 | 0,19 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1410,78 | 1409,72 | 0,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 462,17 | 462,35 | -0,04 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 191,16 | 189,35 | 0,96 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 796,24 | 789,57 | 0,84 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 260,85 | 258,96 | 0,73 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,79 | 17,29 | 2,89 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,09 | 72,12 | 2,73 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,27 | 23,65 | 2,62 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,57 | 17,06 | 2,99 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,18 | 71,14 | 2,87 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,97 | 23,33 | 2,74 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,42 | 16,92 | 2,96 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,57 | 70,54 | 2,88 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,77 | 23,14 | 2,72 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,29 | 16,78 | 3,04 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,00 | 69,99 | 2,87 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,59 | 22,96 | 2,74 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,08 | 19,48 | 3,08 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,64 | 81,24 | 2,95 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,40 | 26,64 | 2,85 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,31 | 144,25 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,11 | 93,35 | 0,81 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,46 | 110,87 | 0,53 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,91 | 117,73 | 0,15 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,60 | 96,64 | 0,99 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,63 | 115,58 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 164,60 | 164,53 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 135,96 | 135,60 | 0,27 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,53 | 129,30 | 0,95 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,91 | 133,48 | 0,32 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 131,14 | 130,23 | 0,70 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,97 | 92,64 | 0,36 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,49 | 113,69 | 0,70 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 149,29 | 148,35 | 0,63 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,50 | 130,43 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,33 | 133,89 | 0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,25 | 141,09 | 0,82 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,72 | 63,23 | 0,77 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,92 | 131,91 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 101,98 | 102,05 | -0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,41 | 140,22 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 174,15 | 173,02 | 0,65 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 97,51 | 97,69 | -0,18 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,69 | 91,78 | -0,10 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,79 | 94,10 | 1,80 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,62 | 84,39 | -0,91 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 54,99 | 54,37 | 1,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-12 | 20-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 209,19 | 207,77 | 0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,06 | 213,99 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,10 | 192,12 | 0,51 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,12 | 311,65 | 0,15 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,30 | 300,76 | 0,51 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 198,73 | 197,28 | 0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-12 | 18-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 288,89 | 288,79 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1911,37 | 1906,24 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,73 | 363,75 | 0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 794,50 | 794,23 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1940,67 | 1939,84 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,14 | 621,87 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,58 | 784,33 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,03 | 390,91 | 0,03 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 909,71 | 910,87 | -0,13 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 446,99 | 447,56 | -0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 697,42 | 693,09 | 0,62 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,62 | 552,17 | 0,62 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,12 | 885,23 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,98 | 652,06 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,62 | 240,77 | -0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,71 | 111,78 | -0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,52 | 968,92 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,33 | 499,54 | -0,04 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,82 | 856,19 | -0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 446,00 | 446,71 | -0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-12 | 29-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 99,56 | 100,14 | -0,58 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 98,08 | 98,19 | -0,11 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,66 | 98,68 | -0,02 |
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 116,61 | 116,64 | -0,03 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 104,83 | 106,04 | -1,14 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 101,52 | 103,07 | -1,50 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 99,77 | 100,60 | -0,83 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 102,52 | 104,04 | -1,46 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 115,13 | 117,56 | -2,07 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 105,85 | 106,70 | -0,80 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 106,45 | 108,22 | -1,64 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 100,89 | 101,77 | -0,86 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
