Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27 lipca 2012, 07:41

27.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	25-07	24-07	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	14,03	14,02	0,07
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,40	14,38	0,14
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	17,76	17,74	0,11
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,99	6,99	0,00
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,38	14,38	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,51	10,51	0,00
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,13	6,13	0,00
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,31	5,32	-0,19
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,28	9,27	0,11
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,81	13,79	0,15
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,05	6,04	0,17
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,95	12,94	0,08
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,31	8,29	0,24
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	6,79	6,83	-0,59
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	6,68	6,70	-0,30
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,62	4,63	-0,22
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,83	10,81	0,19
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,05	11,08	-0,27
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	6,57	6,58	-0,15
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	6,60	6,61	-0,15
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	143,67	143,45	0,15
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	123,69	123,55	0,11
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	148,04	148,21	-0,11
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	134,42	134,39	0,02
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	119,82	119,68	0,12
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	120,73	120,77	-0,03
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	75,73	76,16	-0,56
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	90,77	91,48	-0,78
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	85,14	85,31	-0,20
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	24,88	24,83	0,20
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	29,19	29,09	0,34
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	26,29	26,28	0,04
CUOB	Aviva Investors Obligacji	197,35	196,97	0,19
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	155,75	155,57	0,12
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	341,89	342,39	-0,15
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	292,49	292,76	-0,09
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	304,51	304,77	-0,09
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	330,11	330,36	-0,08
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	268,25	267,76	0,18
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	270,53	270,03	0,19
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	276,75	276,25	0,18
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	315,39	314,92	0,15
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	333,74	333,27	0,14
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	361,45	360,95	0,14
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	136,34	136,54	-0,15
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	213,35	213,30	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	214,63	214,57	0,03
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	217,70	217,64	0,03
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	21,43	21,41	0,09
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	22,93	22,91	0,09
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	23,77	23,75	0,08
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	153,82	154,65	-0,54
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	165,95	166,78	-0,50
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	184,15	184,96	-0,44
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	38,51	38,67	-0,41
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	64,08	64,28	-0,31
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	65,78	65,98	-0,30
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	67,73	67,93	-0,29
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	55,21	55,35	-0,25
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	51,69	52,27	-1,11
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	48,67	48,82	-0,31
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	120,28	120,26	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	208,12	205,25	1,40
GOL2	INVESTOR Gold kat I	212,23	209,35	1,38
GOL3	INVESTOR Gold kat P	217,79	214,90	1,34
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	190,17	190,44	-0,14
DWP9	INVESTOR Rosja	147,94	147,27	0,45
DW01	INVESTOR Turcja	190,78	189,93	0,45
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	164,99	165,54	-0,33
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	137,57	137,60	-0,02
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	169,78	169,37	0,24
WABE	KBC BETA SFIO	186,13	185,92	0,11
WAGA	KBC GAMMA SFIO	209,25	209,24	0,00
KBDL	KBC DELTA SFIO	108,21	108,02	0,18
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	67,52	67,58	-0,09
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	136,41	136,26	0,11
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	136,90	136,87	0,02
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	55,03	55,21	-0,33
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,87	52,97	-0,19
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,87	52,97	-0,19
KBCA	KBC Akcyjny	67,20	67,27	-0,10
KBAK	KBC Aktywny	172,46	172,41	0,03
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	189,10	188,86	0,13
KBPI	KBC Pieniężny	160,60	160,58	0,01
W3FF	KBC Stabilny	197,42	197,30	0,06
KB60	KBC Globalny Akcyjny	103,64	104,08	-0,42
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	99,62	99,74	-0,12
KB62	KBC Globalny Stabilny	108,27	108,30	-0,03
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	53,88	53,88	0,00
WAAL	KBC ALFA SFIO (4)	2,35	2,35	0,00
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	171,23	171,16	0,04
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,76	13,76	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	50,24	50,17	0,14
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	112,50	112,41	0,08
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	116,76	116,60	0,14
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,03	10,03	0,00
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	176,29	176,19	0,06
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	9,88	9,88	0,00
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	106,66	106,53	0,12
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	5,68	5,69	-0,18
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	20,01	19,99	0,10
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,35	8,33	0,24
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,21	10,22	-0,10
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,41	6,42	-0,16
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	11,29	11,31	-0,18
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	40,95	40,89	0,15
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,73	9,73	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	32,59	32,54	0,15
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	64,12	64,08	0,06
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	37,75	37,69	0,16
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	67,46	67,33	0,19
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,34	10,32	0,19
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,92	11,91	0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,65	10,64	0,09
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,47	10,46	0,10
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,49	9,48	0,11
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,75	9,73	0,21
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,24	10,22	0,20
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,75	12,77	-0,16
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,56	11,62	-0,52
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	6,93	6,95	-0,29
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,09	7,09	0,00
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	6,92	6,96	-0,57
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,64	6,64	0,00
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,88	14,89	-0,07
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,72	8,80	-0,91
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,99	10,98	0,09
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	14,14	14,21	-0,49
PITP	PIONEER SFIO TP	22,69	22,67	0,09
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	125,49	125,15	0,27
PKCZ	PKO Zrównoważony	107,71	107,45	0,24
PKCA	PKO Akcji	258,11	257,90	0,08
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	131,29	131,04	0,19
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	114,59	114,49	0,09
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	89,17	89,23	-0,07
SUPA	SUPERFUND A	825,88	822,51	0,41
SUAD	SUPERFUND A USD	237,88	237,19	0,29
SUAE	SUPERFUND A EURO	196,23	195,78	0,23
SUPB	SUPERFUND B	929,32	925,20	0,45
SUBD	SUPERFUND B USD	267,67	266,80	0,33
SUBE	SUPERFUND B EURO	220,81	220,23	0,26
SUPC	SUPERFUND C	834,75	830,12	0,56
SUCD	SUPERFUND C USD	240,43	239,38	0,44
SUCE	SUPERFUND C EURO	198,34	197,60	0,37
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	850,75	848,14	0,31
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	245,04	244,58	0,19
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	202,14	201,89	0,12
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1305,66	1306,52	-0,07
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	376,06	376,76	-0,19
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	310,23	310,99	-0,24
SUAL	SUPERFUND AKCJI	598,52	597,21	0,22
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	172,39	172,22	0,10
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	142,21	142,16	0,04
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	83,84	83,36	0,58
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	24,15	24,04	0,46
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	19,92	19,84	0,40
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	81,76	81,28	0,59
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	23,55	23,44	0,47
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	19,43	19,35	0,41
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	83,10	82,61	0,59
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	23,94	23,82	0,50
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	19,74	19,66	0,41
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	82,29	81,80	0,60
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	23,70	23,59	0,47
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	19,55	19,47	0,41
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	92,64	92,20	0,48
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	26,68	26,59	0,34
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	22,01	21,95	0,27
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	83,96	83,88	0,10
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	137,75	137,72	0,02
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	77,72	77,73	-0,01
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	107,73	107,72	0,01
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	109,40	109,33	0,06
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	156,32	156,27	0,03
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	124,50	124,35	0,12
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	112,30	112,22	0,07
SKAA	SKARBIEC Akcja	234,61	234,26	0,15
SKAK	SKARBIEC Kasa	305,83	305,79	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	240,46	240,13	0,14
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	105,99	105,60	0,37
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	122,47	122,31	0,13
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	217,97	217,69	0,13
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	300,34	300,69	-0,12
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	169,04	168,94	0,06
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	147,70	147,60	0,07
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	127,94	127,79	0,12
NOAA	Noble Fund Akcji	105,57	105,22	0,33
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	59,35	59,19	0,27
NOGR	Noble Fund Global Return	106,18	105,73	0,43
NOMA	Noble Fund Mieszany	109,80	109,85	-0,05
NOSA	Noble Fund Skarbowy	125,21	125,17	0,03
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	111,70	111,44	0,23
NOTI	Noble Fund Timingowy	114,10	113,97	0,11
NOAF	Noble Fund Africa	76,92	76,89	0,04
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	124,11	124,08	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	115,91	116,01	-0,09
QUAG	QUERCUS Agresywny	124,49	124,97	-0,38
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	113,74	112,91	0,74
QURO	QUERCUS Rosja	89,94	89,91	0,03
QULE	QUERCUS lev	75,52	75,37	0,20
QUSH	QUERCUS short	101,54	101,63	-0,09
QUGL	QUERCUS Gold lev	100,27	97,01	3,36
QUGS	QUERCUS Gold short	100,35	101,98	-1,60
QUOL	QUERCUS Oil lev	85,53	83,91	1,93
QUOS	QUERCUS Oil short	104,68	105,42	-0,70
QUWL	QUERCUS Wheat lev	211,47	200,99	5,21
QUWS	QUERCUS Wheat short	67,28	69,00	-2,49

SYMBOL	FUNDUSZ:	26-07	25-07	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	188,05	188,81	-0,40
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	207,15	207,04	0,05
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	179,62	180,02	-0,22
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	147198,93	147186,46	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	293,23	292,79	0,15
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	259,08	259,89	-0,31
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	158,85	159,97	-0,70
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	170,89	171,44	-0,32
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	118,92	120,75	-1,52

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	24-07	23-07	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	330,16	330,67	-0,15
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2082,93	2082,38	0,03
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	431,01	430,90	0,03
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	862,92	862,52	0,05
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1949,11	1953,47	-0,22
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	688,86	690,40	-0,22
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	714,40	715,97	-0,22
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	379,87	380,70	-0,22
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	960,37	961,23	-0,09
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	497,95	498,40	-0,09
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	670,78	670,65	0,02
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	555,64	555,53	0,02
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	813,93	819,86	-0,72
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	617,82	622,32	-0,72
KB28	EUROPE KAP (EUR)	231,08	231,59	-0,22
KB29	EUROPE DIV (EUR)	113,53	113,78	-0,22
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	966,06	964,32	0,18
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	531,08	530,12	0,18
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	854,00	855,99	-0,23
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	488,96	490,09	-0,23

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/