Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.01.2013 17:51
24.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-01 | 22-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,59 | 16,63 | -0,24 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,75 | 15,74 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,62 | 18,58 | 0,22 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,74 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,90 | 0,20 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,74 | 11,76 | -0,17 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,93 | 6,95 | -0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,11 | 6,13 | -0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 10,15 | 10,16 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,41 | 14,37 | 0,28 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,75 | 6,74 | 0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,25 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,72 | 9,75 | -0,31 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,13 | 8,14 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,31 | 5,31 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,12 | 10,15 | -0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,58 | 12,60 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,19 | 7,17 | 0,28 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,22 | 7,20 | 0,28 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,23 | 149,58 | 0,43 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 131,13 | 130,89 | 0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 168,25 | 168,62 | -0,22 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,98 | 138,86 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,46 | 125,71 | 0,60 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,99 | 122,19 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,75 | 86,82 | -0,08 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,66 | 103,39 | 0,26 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,39 | 99,50 | -0,11 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,27 | 28,26 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,88 | 33,93 | -0,15 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,13 | 29,07 | 0,21 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 333,79 | 333,55 | 0,07 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 346,65 | 346,41 | 0,07 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 375,54 | 375,28 | 0,07 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,55 | 281,44 | 0,39 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,94 | 283,83 | 0,39 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,02 | 290,91 | 0,38 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 371,47 | 372,54 | -0,29 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 391,01 | 392,08 | -0,27 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 422,34 | 423,38 | -0,25 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 166,48 | 166,41 | 0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,33 | 218,29 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,71 | 219,66 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,23 | 223,18 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,70 | 23,64 | 0,25 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,33 | 25,26 | 0,28 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,29 | 26,22 | 0,27 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,84 | 185,39 | 0,24 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,49 | 198,04 | 0,23 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,43 | 217,97 | 0,21 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,20 | 45,12 | 0,18 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,07 | 69,02 | 0,07 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,02 | 70,98 | 0,06 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,67 | 73,62 | 0,07 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,47 | 59,51 | -0,07 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,42 | 55,55 | -0,23 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 57,69 | 57,45 | 0,42 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,65 | 122,62 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 203,21 | 203,50 | -0,14 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 208,14 | 208,43 | -0,14 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,88 | 216,15 | -0,12 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,40 | 198,96 | 0,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 158,34 | 157,31 | 0,65 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 239,86 | 241,37 | -0,63 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 178,53 | 179,15 | -0,35 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,15 | 148,81 | 0,23 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,77 | 177,91 | -0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,50 | 216,08 | -0,27 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,77 | 215,09 | 0,32 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,84 | 116,35 | 0,42 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,56 | 80,82 | -0,32 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,47 | 144,95 | 0,36 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,36 | 141,21 | 0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,16 | 64,41 | -0,39 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,55 | 80,79 | -0,30 |
| KBAK | KBC Aktywny | 193,31 | 193,38 | -0,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,83 | 200,99 | 0,42 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,25 | 165,13 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,99 | 219,67 | 0,15 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,86 | 106,07 | -0,20 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,10 | 112,85 | 0,22 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,41 | 113,15 | 0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,70 | 61,81 | -0,18 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,81 | 61,71 | 0,16 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,45 | 2,44 | 0,41 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,13 | 175,05 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,95 | 13,94 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,52 | 52,40 | 0,23 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,93 | 113,91 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,40 | 122,09 | 0,25 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,35 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,35 | 192,42 | -0,04 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,42 | 120,72 | -0,25 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,32 | 6,31 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,55 | 23,64 | -0,38 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,93 | 9,96 | -0,30 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,55 | 7,58 | -0,40 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,03 | 14,11 | -0,57 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,49 | 42,59 | -0,23 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,21 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,15 | 37,20 | -0,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,86 | 61,11 | -0,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,57 | 36,72 | -0,41 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,11 | 67,36 | -0,37 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,20 | 11,19 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,47 | 12,43 | 0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,31 | 11,32 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,02 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,41 | 10,39 | 0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,93 | 10,90 | 0,28 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,34 | 10,32 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,75 | 14,74 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,81 | 12,89 | -0,62 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,43 | 8,42 | 0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,06 | 8,05 | 0,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,24 | 8,27 | -0,36 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,63 | 8,59 | 0,47 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,24 | 11,24 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,25 | 15,22 | 0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,02 | 25,00 | 0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,86 | 141,04 | 0,58 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,41 | 129,13 | 0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,39 | 107,71 | -0,30 |
| SUPA | SUPERFUND A | 707,05 | 702,69 | 0,62 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 226,65 | 224,21 | 1,09 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 170,00 | 168,51 | 0,88 |
| SUPB | SUPERFUND B | 778,70 | 771,44 | 0,94 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 249,62 | 246,14 | 1,41 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,23 | 185,00 | 1,21 |
| SUPC | SUPERFUND C | 667,63 | 659,91 | 1,17 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 214,02 | 210,56 | 1,64 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,52 | 158,25 | 1,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 800,43 | 793,22 | 0,91 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 256,59 | 253,09 | 1,38 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,45 | 190,22 | 1,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1352,06 | 1351,87 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 433,42 | 431,34 | 0,48 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,08 | 324,19 | 0,27 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 726,08 | 726,62 | -0,07 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 232,76 | 231,84 | 0,40 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,58 | 174,25 | 0,19 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,94 | 70,31 | 0,90 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,74 | 22,43 | 1,38 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,05 | 16,86 | 1,13 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,63 | 68,01 | 0,91 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,00 | 21,70 | 1,38 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,50 | 16,31 | 1,16 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,76 | 69,12 | 0,93 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,36 | 22,05 | 1,41 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,77 | 16,58 | 1,15 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,11 | 68,48 | 0,92 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,15 | 21,85 | 1,37 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,62 | 16,42 | 1,22 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,09 | 77,36 | 0,94 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,03 | 24,68 | 1,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,78 | 18,55 | 1,24 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,97 | 100,25 | -0,28 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,68 | 140,67 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 90,39 | 90,78 | -0,43 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,01 | 114,90 | 0,10 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,48 | 111,42 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,68 | 159,61 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,32 | 131,32 | 0,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,38 | 117,28 | 0,09 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,50 | 122,79 | -0,24 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,85 | 131,59 | 0,20 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 236,37 | 237,06 | -0,29 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 350,38 | 351,76 | -0,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,36 | 199,58 | -0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 165,43 | 165,45 | -0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,02 | 138,90 | 0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,39 | 124,63 | -0,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,93 | 71,23 | -0,42 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 121,58 | 121,27 | 0,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,27 | 130,57 | -0,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,51 | 128,42 | 0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,17 | 120,49 | -0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,60 | 138,93 | -0,24 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 73,78 | 73,84 | -0,08 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,58 | 127,57 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 124,47 | 124,60 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 150,02 | 150,22 | -0,13 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 146,77 | 145,49 | 0,88 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,18 | 96,93 | 0,26 |
| QULE | QUERCUS lev | 108,95 | 109,37 | -0,38 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,74 | 83,57 | 0,20 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 108,00 | 108,91 | -0,84 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,61 | 93,27 | 0,36 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 90,68 | 92,81 | -2,30 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,71 | 95,61 | 1,15 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 142,05 | 143,64 | -1,11 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,38 | 78,05 | 0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-01 | 23-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,25 | 214,46 | -0,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,11 | 211,68 | 0,20 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,08 | 197,95 | 0,07 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,81 | 310,74 | 0,34 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 292,98 | 292,36 | 0,21 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,51 | 189,97 | -0,24 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 141,39 | 141,56 | -0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,45 | 85,06 | -0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-01 | 21-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,40 | 306,42 | 0,32 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2055,92 | 2054,00 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,75 | 407,37 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 825,21 | 822,11 | 0,38 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2095,78 | 2095,42 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 706,75 | 706,62 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 753,89 | 753,86 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,46 | 386,45 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 940,59 | 937,63 | 0,32 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,10 | 470,61 | 0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,53 | 659,82 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 537,47 | 536,08 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 895,92 | 894,62 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,60 | 665,63 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,72 | 237,46 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,36 | 113,23 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,30 | 977,18 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,15 | 519,09 | 0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 892,97 | 894,63 | -0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 486,67 | 487,57 | -0,18 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
