Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

09.05.2013 18:00

09.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 8-05 7-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,34 15,20 0,92
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,61 15,55 0,39
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 19,16 19,13 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,40 7,35 0,68
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,13 15,12 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,50 11,40 0,88
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,55 6,50 0,77
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,78 5,74 0,70
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,61 9,58 0,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,75 14,73 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,27 6,22 0,80
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,39 13,39 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,16 9,09 0,77
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,39 8,34 0,60
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,00 7,94 0,76
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,75 5,74 0,17
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,44 10,46 -0,19
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 13,01 12,96 0,39
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,79 7,77 0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,82 7,80 0,26
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 154,76 154,35 0,27
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,32 128,76 0,43
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 158,68 157,43 0,79
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,39 140,39 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 130,93 130,50 0,33
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 113,47 113,43 0,04
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 81,90 81,25 0,80
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 101,59 100,65 0,93
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 93,18 92,43 0,81
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,20 28,05 0,53
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,06 31,87 0,60
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,62 29,50 0,41
CUOB Aviva Investors Obligacji 216,80 216,10 0,32
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 170,27 169,22 0,62
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 400,22 397,46 0,69
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 330,40 328,30 0,64
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 344,10 341,91 0,64
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 375,75 373,33 0,65
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 289,68 288,86 0,28
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 292,21 291,38 0,28
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 299,97 299,11 0,29
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 352,83 350,30 0,72
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 373,20 370,51 0,73
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 406,88 403,92 0,73
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 160,64 159,37 0,80
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,25 221,20 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,69 222,64 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,50 226,45 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,79 23,66 0,55
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,52 25,39 0,51
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,59 26,45 0,53
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 188,45 187,60 0,45
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 201,60 200,68 0,46
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 222,92 221,89 0,46
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,98 44,82 0,36
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,53 66,36 0,26
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,64 68,47 0,25
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,69 71,51 0,25
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 64,31 64,11 0,31
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,05 59,03 0,03
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,51 53,94 1,06
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,05 124,01 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 170,29 169,10 0,70
GOL2 INVESTOR Gold kat I 175,04 173,82 0,70
GOL3 INVESTOR Gold kat P 182,93 181,64 0,71
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 201,36 200,09 0,63
DWP9 INVESTOR Rosja 145,90 145,56 0,23
DW01 INVESTOR Turcja 246,50 245,48 0,42
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 174,02 173,66 0,21
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 149,35 148,83 0,35
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 175,21 174,84 0,21
WABE KBC BETA SFIO 201,94 200,51 0,71
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,98 218,76 0,10
KBDL KBC DELTA SFIO 121,71 121,18 0,44
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,10 75,46 0,85
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 151,55 150,93 0,41
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,46 143,28 0,13
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,95 63,35 0,95
KBCA KBC Akcyjny 77,09 76,42 0,88
KBAK KBC Aktywny 190,53 189,34 0,63
WPDF KBC Papierów Dłużnych 212,24 211,15 0,52
KBPI KBC Pieniężny 167,18 167,10 0,05
W3FF KBC Stabilny 223,84 222,50 0,60
KB60 KBC Globalny Akcyjny 112,04 111,70 0,30
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,70 111,75 0,85
KB62 KBC Globalny Stabilny 118,66 118,16 0,42
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,31 60,78 0,87
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,49 55,84 1,16
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,49 2,49 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,15 177,11 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,14 14,13 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,81 53,70 0,20
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 115,32 115,29 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 126,07 125,79 0,22
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,66 10,64 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 190,42 189,58 0,44
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,31 11,28 0,27
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 116,06 115,39 0,58
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,99 5,94 0,84
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,93 21,76 0,78
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,75 9,67 0,83
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,26 11,23 0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,49 7,43 0,81
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,06 13,95 0,79
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,99 43,03 -0,09
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,36 10,36 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 39,33 39,04 0,74
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,59 62,81 -0,35
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,86 38,94 -0,21
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 73,22 73,28 -0,08
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,08 11,05 0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,62 12,58 0,32
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,03 11,01 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,99 10,97 0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,11 10,08 0,30
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,45 10,42 0,29
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,42 11,39 0,26
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,44 10,41 0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,74 14,67 0,48
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,83 13,76 0,51
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,20 8,14 0,74
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,67 8,61 0,70
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,51 8,45 0,71
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,41 7,35 0,82
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,49 16,49 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,92 7,98 -0,75
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,35 11,35 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,18 16,09 0,56
PITP PIONEER SFIO TP 25,06 24,96 0,40
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,54 137,02 0,38
PKCZ PKO Zrównoważony 117,21 116,60 0,52
PKCA PKO Akcji 290,36 288,51 0,64
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,41 144,27 0,10
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,23 124,76 0,38
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,72 98,09 0,64
SUPA SUPERFUND RED 790,24 793,28 -0,38
SUAD SUPERFUND RED USD 250,00 249,72 0,11
SUAE SUPERFUND RED EURO 190,48 190,92 -0,23
SUPB SUPERFUND B 903,76 909,48 -0,63
SUBD SUPERFUND B USD 285,92 286,30 -0,13
SUBE SUPERFUND B EURO 217,84 218,89 -0,48
SUPC SUPERFUND C 808,19 815,33 -0,88
SUCD SUPERFUND C USD 255,68 256,66 -0,38
SUCE SUPERFUND C EURO 194,81 196,23 -0,72
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 775,12 787,98 -1,63
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 245,22 248,05 -1,14
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 186,83 189,65 -1,49
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1377,15 1376,44 0,05
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 435,68 433,29 0,55
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 331,95 331,27 0,21
SUAL SUPERFUND AKCJI 702,22 696,64 0,80
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 222,16 219,30 1,30
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 169,26 167,66 0,95
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 81,71 82,21 -0,61
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,85 25,88 -0,12
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,70 19,79 -0,45
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 79,77 80,26 -0,61
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 25,24 25,27 -0,12
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 19,23 19,32 -0,47
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 81,08 81,57 -0,60
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 25,65 25,68 -0,12
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 19,54 19,63 -0,46
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 80,35 80,84 -0,61
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 25,42 25,45 -0,12
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 19,37 19,46 -0,46
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 91,54 92,10 -0,61
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,96 28,99 -0,10
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 22,06 22,17 -0,50
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,73 93,10 0,68
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,11 142,10 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,13 82,64 0,59
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,17 110,94 0,21
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,61 113,58 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,48 161,46 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,02 131,71 0,24
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,69 118,61 0,07
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 115,71 114,99 0,63
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,59 130,96 0,48
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 233,58 233,03 0,24
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 342,43 339,66 0,82
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 191,03 189,80 0,65
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 159,59 158,90 0,43
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 137,24 136,79 0,33
NOAA Noble Fund Akcji 119,95 118,99 0,81
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,92 71,54 0,53
NOGR Noble Fund Global Return 116,84 116,38 0,40
NOMA Noble Fund Mieszany 129,24 128,56 0,53
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,76 129,75 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,20 119,06 0,12
NOTI Noble Fund Timingowy 132,60 131,55 0,80
NOAF Noble Fund Africa 67,64 67,99 -0,51
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,55 129,54 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 129,06 128,62 0,34
QUAG QUERCUS Agresywny 149,04 148,12 0,62
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 152,16 149,99 1,45
QURO QUERCUS Rosja 92,42 91,91 0,55
QULE QUERCUS lev 90,36 88,91 1,63
QUSH QUERCUS short 90,98 91,82 -0,91
QUGL QUERCUS Gold lev 79,71 77,35 3,05
QUGS QUERCUS Gold short 106,27 107,58 -1,22
QUOL QUERCUS Oil lev 89,12 87,19 2,21
QUOS QUERCUS Oil short 96,10 97,25 -1,18
QUWL QUERCUS Wheat lev 115,09 116,21 -0,96
QUWS QUERCUS Wheat short 85,82 85,41 0,48
SYMBOL FUNDUSZ: 09-05 08-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 199,69 198,79 0,45
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 217,65 216,75 0,42
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,93 187,31 0,33
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 318,43 317,18 0,39
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 287,23 286,41 0,29
UNIA UniKORONA Akcje Sub 181,09 180,61 0,27
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,12 137,03 0,07
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 78,48 78,74 -0,33
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 7-05 6-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,01 310,90 -0,29
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2120,24 2122,07 -0,09
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 420,51 420,87 -0,09
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 832,59 835,15 -0,31
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2105,05 2107,87 -0,13
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 709,87 710,82 -0,13
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 775,21 775,20 0,00
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 397,41 397,40 0,00
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 957,53 964,43 -0,72
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 480,60 484,07 -0,72
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 695,06 693,33 0,25
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 564,71 563,30 0,25
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 909,69 913,13 -0,38
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 676,83 679,39 -0,38
KB28 EUROPE KAP (EUR) 243,95 244,66 -0,29
KB29 EUROPE DIV (EUR) 116,32 116,66 -0,29
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 990,69 993,89 -0,32
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 526,27 527,97 -0,32
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 923,52 924,52 -0,11
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 503,33 503,88 -0,11

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)