Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-03 | 17-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,11 | 16,17 | -0,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,18 | 14,19 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,74 | 15,66 | 0,51 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,15 | 7,17 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,57 | 12,56 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,11 | 7,09 | 0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,96 | 5,98 | -0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,04 | 9,04 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,49 | 12,43 | 0,48 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,38 | 7,39 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,64 | 11,63 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,68 | 9,69 | -0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,02 | 7,91 | 1,39 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,57 | 7,51 | 0,80 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,31 | 4,29 | 0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,16 | 9,14 | 0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,36 | 10,23 | 1,27 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,16 | 142,50 | -0,24 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,68 | 126,72 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 164,93 | 165,04 | -0,07 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,55 | 120,52 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 98,68 | 98,29 | 0,40 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,99 | 107,89 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 76,21 | 76,42 | -0,27 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,75 | 96,89 | -0,14 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 84,11 | 84,37 | -0,31 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,23 | 63,31 | 1,45 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 71,23 | 70,26 | 1,38 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,99 | 103,56 | 0,42 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,87 | 86,78 | 0,10 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,21 | 79,21 | 1,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,83 | 85,53 | 0,35 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,09 | 83,34 | -0,30 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,13 | 68,02 | 1,63 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,37 | 27,45 | -0,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,20 | 37,36 | -0,43 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,05 | 26,07 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 116,84 | 116,49 | 0,30 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,76 | 109,92 | -0,15 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2755,46 | 2752,79 | 0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 293,02 | 295,04 | -0,68 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 233,67 | 233,53 | 0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,07 | 2,08 | -0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,47 | 46,58 | -0,24 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,01 | 67,05 | -0,06 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,59 | 29,58 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,04 | 0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,17 | 15,19 | -0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,49 | 11,45 | 0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1059,81 | 1059,71 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 120,01 | 119,29 | 0,60 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,00 | 172,96 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,79 | 150,98 | -0,13 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 356,48 | 356,68 | -0,06 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 307,74 | 308,69 | -0,31 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 242,51 | 242,54 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 353,14 | 354,47 | -0,38 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 248,89 | 250,20 | -0,52 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 244,66 | 245,06 | -0,16 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 215,76 | 215,01 | 0,35 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,39 | 67,4 | -0,01 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,4031 | 17,4232 | -0,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,49 | 79,88 | 0,76 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,4568 | 28,4443 | 0,04 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 210,62 | 210,62 | 0,00 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 217,68 | 217,58 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,53 | 277,36 | -0,30 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,56 | 190,87 | 0,36 |
| INGC | ING FIO SMS | 164,56 | 164,24 | 0,19 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,63 | 100,16 | -0,53 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 103,69 | 103,86 | -0,16 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,90 | 120,53 | 0,31 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,03 | 113,04 | -0,01 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,74 | 115,69 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 84,16 | 84,34 | -0,21 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,90 | 69,03 | -0,19 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,53 | 67,79 | -1,86 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,63 | 70,45 | -1,16 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,20 | 128,21 | -0,79 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,29 | 123,32 | -0,02 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,54 | 104,66 | -0,11 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,31 | 109,67 | 0,58 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,34 | 106,35 | -0,01 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,40 | 106,30 | 0,09 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,90 | 100,29 | -0,39 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 96,15 | 96,33 | -0,19 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,72 | 104,20 | 0,50 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 112,79 | 112,17 | 0,55 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,24 | 103,98 | 1,21 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 111,22 | 111,82 | -0,54 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 100,98 | 100,98 | 0,00 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,09 | 104,09 | 0,00 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,61 | 103,57 | -0,93 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,59 | 102,43 | 0,16 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,43 | 99,31 | 0,12 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 104,56 | 104,21 | 0,34 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,34 | 103,85 | -0,49 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,24 | 103,33 | -0,09 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,86 | 75,22 | -0,48 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,45 | 170,67 | -0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 166,01 | 166,01 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 144,29 | 144,19 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,58 | 184,59 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,64 | 77,22 | -0,75 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 119,22 | 119,25 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,86 | 120,81 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,32 | 59,39 | -0,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,69 | 58,65 | 0,07 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 185,31 | 185,24 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,67 | 192,84 | -0,61 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,47 | 68,56 | -0,13 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,68 | 155,64 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,49 | 297,48 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,12 | 44,12 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,65 | 213,04 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,17 | 155,60 | -0,28 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,59 | 33,72 | -0,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,35 | 11,40 | -0,44 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,20 | 36,17 | 0,08 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,61 | 40,41 | 0,49 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 46,02 | 45,77 | 0,55 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,16 | 29,07 | 0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,72 | 51,67 | 0,10 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,29 | 10,32 | -0,29 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,53 | 9,56 | -0,31 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,34 | 11,37 | -0,26 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,45 | 10,47 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,52 | 12,59 | -0,56 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,57 | 11,68 | -0,94 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,48 | 8,60 | -1,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,39 | 6,42 | -0,47 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,40 | 8,48 | -0,94 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,94 | 6,90 | 0,58 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,28 | 12,32 | -0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,06 | 7,97 | 1,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,76 | 11,73 | 0,26 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,39 | 12,38 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,86 | 21,88 | -0,09 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 120,56 | 120,80 | -0,20 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 111,95 | 112,22 | -0,24 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 283,14 | 284,03 | -0,31 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,22 | 109,21 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,67 | 114,76 | -0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,60 | 106,90 | -0,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,78 | 80,33 | 1,81 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,91 | 28,60 | 1,08 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,12 | 20,77 | 1,69 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 83,77 | 82,05 | 2,10 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 29,62 | 28,73 | 3,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 21,63 | 21,04 | 2,80 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 85,12 | 83,38 | 2,09 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 30,09 | 29,19 | 3,08 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 21,98 | 21,38 | 2,81 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 83,99 | 82,27 | 2,09 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 29,69 | 28,81 | 3,05 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 21,69 | 21,09 | 2,84 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 90,79 | 90,74 | 0,06 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,10 | 32,31 | -0,65 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,45 | 23,46 | -0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,98 | 85,10 | -0,14 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,31 | 121,81 | -0,41 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,57 | 125,51 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,06 | 121,28 | -0,18 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 90,32 | 90,23 | 0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,97 | 112,77 | 0,18 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 131,98 | 131,84 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 237,47 | 237,45 | 0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 315,25 | 316,20 | -0,30 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,60 | 194,41 | -0,42 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 159,33 | 159,77 | -0,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,78 | 127,02 | -0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,22 | 107,53 | -0,29 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,09 | 111,99 | 0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,20 | 116,17 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 64,00 | 63,96 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,01 | 110,67 | 0,31 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,44 | 123,20 | 0,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,89 | 114,58 | 0,27 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,55 | 110,54 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,65 | 108,50 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,73 | 127,70 | 0,02 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,92 | 132,02 | -1,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 19-03 | 18-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 202,91 | 203,48 | -0,28 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,79 | 190,06 | -0,14 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 222,75 | 224,12 | -0,61 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135442,75 | 135418,40 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 251,68 | 251,76 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 253,89 | 254,35 | -0,18 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,90 | 168,44 | -0,32 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 193,95 | 194,44 | -0,25 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 187,90 | 189,24 | -0,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-03 | 16-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,83 | 294,33 | 0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1792,31 | 1783,88 | 0,47 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 410,91 | 408,98 | 0,47 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 722,65 | 721,34 | 0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1515,25 | 1509,84 | 0,36 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 610,10 | 607,92 | 0,36 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,90 | 654,79 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,34 | 382,69 | 0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 851,11 | 848,21 | 0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,02 | 478,39 | 0,34 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 614,14 | 611,62 | 0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 529,08 | 526,90 | 0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,48 | 810,94 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,88 | 639,46 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,17 | 209,76 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,67 | 111,45 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 818,26 | 816,80 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 489,79 | 488,92 | 0,18 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 507,74 | 504,74 | 0,59 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 802,79 | 798,03 | 0,60 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,74 | 278,72 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 273,05 | 272,28 | 0,28 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 281,77 | 280,96 | 0,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
