Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 21-08 | 20-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,98 | 14,53 | 3,10 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,04 | 12,91 | 1,01 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,81 | 6,69 | 1,79 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,90 | 11,87 | 0,25 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,08 | 9,96 | 1,20 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,45 | 6,30 | 2,38 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,53 | 5,34 | 3,56 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,42 | 8,31 | 1,32 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 7,02 | 6,90 | 1,74 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,58 | 8,39 | 2,26 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,08 | 7,10 | -0,28 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,53 | 6,47 | 0,93 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,92 | 3,87 | 1,29 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,85 | 8,84 | 0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,61 | 9,65 | -0,41 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,18 | 9,26 | -0,86 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,98 | 143,42 | -0,31 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,30 | 122,55 | 0,61 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 152,32 | 150,78 | 1,02 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,81 | 118,80 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,49 | 106,96 | -0,44 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,19 | 106,44 | -0,23 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,75 | 66,85 | 1,35 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 88,73 | 88,20 | 0,60 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,93 | 76,35 | 0,76 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,22 | 49,01 | 0,43 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 56,15 | 56,16 | -0,02 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 85,92 | 86,99 | -1,23 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 71,13 | 70,87 | 0,37 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 70,13 | 69,45 | 0,98 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,36 | 74,36 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,02 | 77,79 | 0,30 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,45 | 66,19 | 0,39 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,55 | 25,15 | 1,59 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,50 | 33,74 | 2,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,67 | 24,42 | 1,02 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,82 | 106,26 | 0,53 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 106,33 | 105,51 | 0,78 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2606,73 | 2601,95 | 0,18 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 268,90 | 262,29 | 2,52 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 223,32 | 222,88 | 0,20 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,94 | 1,91 | 1,57 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 44,13 | 42,99 | 2,65 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 63,01 | 61,90 | 1,79 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,61 | 28,56 | 0,18 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,06 | 2,02 | 1,98 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,16 | 14,01 | 1,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,14 | 11,16 | -0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1041,69 | 1041,42 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 122,28 | 122,11 | 0,14 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,82 | 162,86 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,19 | 142,46 | 0,51 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 313,13 | 304,40 | 2,87 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 292,76 | 286,70 | 2,11 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,31 | 233,22 | 0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 326,67 | 316,51 | 3,21 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 234,50 | 228,56 | 2,60 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 229,28 | 225,53 | 1,66 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,86 | 205,85 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 51,19 | 49,42 | 3,58 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,412 | 11,94 | 3,97 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 70,68 | 70,84 | -0,23 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,501 | 24,37 | 0,55 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 198,59 | 196,59 | 1,02 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,40 | 210,94 | 0,22 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 256,50 | 250,49 | 2,40 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,88 | 180,77 | 0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 161,34 | 158,37 | 1,88 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,09 | 91,72 | 2,58 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,18 | 95,60 | 1,65 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,21 | 115,22 | -0,01 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,59 | 105,55 | 0,99 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,90 | 112,67 | 0,20 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,34 | 76,61 | 2,26 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,07 | 66,44 | 2,45 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,06 | 63,65 | 3,79 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,31 | 65,05 | 1,94 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 114,34 | 112,24 | 1,87 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,73 | 123,97 | -0,19 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,56 | 101,97 | 0,58 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,25 | 64,52 | 4,23 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 159,35 | 155,61 | 2,40 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,17 | 159,00 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,72 | 139,59 | 0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 171,47 | 168,46 | 1,79 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,56 | 66,63 | 4,40 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,47 | 114,43 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,22 | 116,23 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 56,53 | 54,47 | 3,78 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,98 | 53,35 | 3,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,57 | 178,47 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 176,70 | 170,67 | 3,53 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,46 | 64,64 | 1,27 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,55 | 151,37 | 0,12 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,37 | 288,77 | -0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,33 | 42,35 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 203,90 | 201,76 | 1,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 145,86 | 143,06 | 1,96 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,93 | 8,82 | 1,25 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,75 | 29,90 | 2,84 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,58 | 10,36 | 2,12 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,38 | 36,57 | -0,52 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,52 | 28,05 | 1,68 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,45 | 38,85 | -1,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,01 | 39,06 | -0,13 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,30 | 27,20 | 0,37 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,49 | 46,92 | 1,21 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,44 | 12,45 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,63 | 9,51 | 1,26 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,77 | 8,60 | 1,98 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,74 | 10,61 | 1,23 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,30 | 11,34 | -0,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,62 | 10,67 | -0,47 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,22 | 7,11 | 1,55 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,73 | 5,62 | 1,96 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,69 | 7,74 | -0,65 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,16 | 5,04 | 2,38 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,13 | 7,16 | -0,42 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,17 | 10,11 | 0,59 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,29 | 11,26 | 0,27 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,26 | 20,06 | 1,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,06 | 113,41 | 0,57 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,07 | 105,15 | 0,87 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,68 | 264,20 | 1,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,61 | 105,59 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,25 | 108,15 | 1,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,83 | 94,93 | 3,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,53 | 96,58 | -0,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 89,09 | 88,82 | 0,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,60 | 21,46 | 0,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,88 | 30,55 | 1,09 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,93 | 74,13 | 2,43 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,41 | 115,30 | 1,83 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,80 | 122,58 | 0,18 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,62 | 116,44 | 1,01 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 84,92 | 83,87 | 1,25 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,60 | 103,37 | 0,22 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,12 | 123,91 | 0,17 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 224,55 | 223,79 | 0,34 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 290,12 | 283,83 | 2,22 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 181,44 | 176,73 | 2,67 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 152,08 | 149,60 | 1,66 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 121,13 | 119,99 | 0,95 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 93,31 | 90,62 | 2,97 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,74 | 100,91 | 1,81 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,86 | 110,82 | 0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 54,96 | 53,89 | 1,99 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,98 | 96,37 | 1,67 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,31 | 115,23 | 1,81 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,37 | 105,47 | 0,85 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,56 | 272,50 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,92 | 257,02 | 1,52 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 262,11 | 254,02 | 3,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,27 | 107,28 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 93,93 | 93,51 | 0,45 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 98,87 | 96,60 | 2,35 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,03 | 116,59 | 1,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 24-08 | 21-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 197,87 | 195,50 | 1,21 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,51 | 179,20 | 0,17 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 215,05 | 210,12 | 2,35 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131866,60 | 131823,76 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,75 | 231,56 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 236,55 | 233,37 | 1,36 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 154,32 | 151,01 | 2,19 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 88,42 | 86,27 | 2,49 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,00 | 67,75 | 1,85 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,61 | 25,15 | 1,83 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,26 | 44,13 | 0,29 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 80,46 | 79,25 | 1,53 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 113,65 | 111,07 | 2,32 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 55,20 | 54,27 | 1,71 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,46 | 44,37 | 0,20 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,90 | 69,91 | -0,01 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 65,82 | 64,55 | 1,97 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 176,80 | 175,19 | 0,92 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,13 | 168,27 | 2,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-08 | 19-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,64 | 296,92 | -0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1569,90 | 1563,58 | 0,40 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 381,59 | 380,06 | 0,40 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 700,80 | 701,50 | -0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1342,91 | 1337,39 | 0,41 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 587,96 | 585,54 | 0,41 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 613,65 | 613,51 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 376,61 | 376,52 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 804,67 | 802,75 | 0,24 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 478,79 | 477,64 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 560,11 | 557,29 | 0,51 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 490,51 | 488,04 | 0,51 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,07 | 802,53 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 646,07 | 645,63 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 200,97 | 200,77 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,77 | 111,65 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 759,89 | 759,06 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 478,28 | 477,76 | 0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,65 | 489,96 | 0,75 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 732,87 | 727,41 | 0,75 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
