| SYMB |
| SYMB |
FUNDUSZ |
22-09 |
19-09 |
zmiana dzienna % |
| AIFA |
AIG FIO Akcji kat A |
17,53 |
17,56 |
-0,17 |
| AISW |
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A |
13,59 |
13,60 |
-0,07 |
| AIFO |
AIG FIO Obligacji kat A |
13,25 |
13,25 |
0,00 |
| AIOZ |
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A |
7,56 |
7,56 |
0,00 |
| AIRP |
AIG FIO Pieniężny kat A |
11,42 |
11,41 |
0,09 |
| AINE |
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A |
10,05 |
10,09 |
-0,40 |
| AIMŚ |
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A |
7,47 |
7,51 |
-0,53 |
| AIPA |
AIG Parasol Akcji Subf. |
6,40 |
6,42 |
-0,31 |
| AIPS |
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. |
8,73 |
8,74 |
-0,11 |
| AIPO |
AIG Parasol Obligacji Subf. |
10,68 |
10,68 |
0,00 |
| AIPZ |
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf |
7,93 |
7,93 |
0,00 |
| AIP5 |
AIG Parasol Pieniężny Subf. |
10,66 |
10,65 |
0,09 |
| AIP6 |
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. |
8,39 |
8,43 |
-0,47 |
| AIP7 |
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf |
6,20 |
6,08 |
1,97 |
| AIP8 |
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf |
6,03 |
5,70 |
5,79 |
| AIP9 |
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf |
4,32 |
4,18 |
3,35 |
| AIP1 |
AIG Parasol Oblig Światowych Subf. |
6,91 |
7,15 |
-3,36 |
| AIP2 |
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. |
6,79 |
6,84 |
-0,73 |
| AIP3 |
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. |
7,10 |
7,10 |
0,00 |
| ALOB |
Allianz Obligacji FIO |
125,70 |
125,99 |
-0,23 |
| ALSW |
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO |
128,02 |
128,39 |
-0,29 |
| ALAK |
Allianz Akcji FIO |
159,80 |
160,52 |
-0,45 |
| ALPI |
Allianz Pieniężny FIO |
113,17 |
113,18 |
-0,01 |
| ALWA |
Allianz Walutowy FIO |
84,63 |
86,92 |
-2,63 |
| ALAA |
Allianz Aktywnej Alokacji FIO |
117,28 |
117,55 |
-0,23 |
| ALBU |
Allianz Budownictwo 2012 |
78,69 |
79,89 |
-1,50 |
| ALMS |
Allianz Małych i Średnich Sp. |
87,89 |
87,83 |
0,07 |
| ALPL |
Allianz Akcji Plus |
86,26 |
86,63 |
-0,43 |
| ALBR |
Allianz BRIC EUR |
58,72 |
56,24 |
4,41 |
| ALAR |
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR |
61,08 |
59,78 |
2,17 |
| ALAJ |
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR |
87,94 |
87,73 |
0,24 |
| ALAE |
Allianz Akcji Europejskich EUR |
77,00 |
76,40 |
0,79 |
| ALAM |
Allianz Akcji Amerykańskich USD |
84,45 |
81,05 |
4,19 |
| AL01 |
Allianz Akcji Światowych EUR |
95,65 |
95,97 |
-0,33 |
| AL02 |
Allianz Akcji Strefy EURO EUR |
91,72 |
89,11 |
2,93 |
| AL03 |
Allianz Akcji EcoTrends EUR |
97,17 |
96,51 |
0,68 |
| ARMS |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO |
26,78 |
27,14 |
-1,33 |
| ARDS |
ARKA BZ WBK Akcji FIO |
35,01 |
35,54 |
-1,49 |
| ARFI |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO |
23,50 |
23,68 |
-0,76 |
| CARP |
BPH FIO Obligacji 2 |
2125,64 |
2128,85 |
-0,15 |
| CARS |
BPH FIO Akcji |
275,70 |
275,87 |
-0,06 |
| CADP |
BPH FIO Obligacji 1 |
190,83 |
191,00 |
-0,09 |
| CAZR |
BPH FIO Aktyw. Zarządz. |
1,80 |
1,80 |
0,00 |
| CAAM |
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. |
44,98 |
45,41 |
-0,95 |
| CAEU |
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej |
59,40 |
59,50 |
-0,17 |
| CASK |
BPH FIO Skarbowy |
26,89 |
26,88 |
0,04 |
| CAEZ |
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. |
1,97 |
2,00 |
-1,50 |
| CASW |
BPH FIO Stabilnego Wzrostu |
12,51 |
12,52 |
-0,08 |
| CADZ |
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. |
8,95 |
9,00 |
-0,56 |
| CUOB |
CU FIO Obligacji |
145,21 |
145,43 |
-0,15 |
| CUOK |
CU FIO Ochrony Kapitału Plus |
136,34 |
136,51 |
-0,12 |
| CUPA |
CU FIO Polskich Akcji |
325,56 |
327,15 |
-0,49 |
| INGA |
ING FIO Akcji typu A i B |
237,65 |
239,09 |
-0,60 |
| INGZ |
ING FIO Zrównoważony typu A i B |
223,86 |
224,96 |
-0,49 |
| INGO |
ING FIO Obligacji typu A i B |
194,58 |
194,94 |
-0,18 |
| INZE |
ING FIO Rosja (EUR) |
16,63 |
15,97 |
4,13 |
| INZD |
ING FIO Chiny i Indie (USD) |
22,94 |
22,61 |
1,46 |
| INGE |
ING FIO St. Wzrostu typu A i B |
190,33 |
191,01 |
-0,36 |
| INGG |
ING FIO Gotówkowy typu A |
201,85 |
201,81 |
0,02 |
| INA2 |
ING SFIO Akcji 2 |
253,32 |
254,45 |
-0,44 |
| ING2 |
ING SFIO Obligacji 2 |
169,83 |
170,15 |
-0,19 |
| INGC |
ING FIO SMS |
169,41 |
171,42 |
-1,17 |
| INSA |
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS |
95,56 |
96,15 |
-0,61 |
| INSZ |
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS |
95,83 |
96,28 |
-0,47 |
| INSO |
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS |
108,83 |
109,01 |
-0,17 |
| INSS |
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS |
102,51 |
102,88 |
-0,36 |
| INSG |
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS |
108,21 |
108,18 |
0,03 |
| INSP |
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS |
86,28 |
87,09 |
-0,93 |
| INBN |
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS |
62,39 |
63,75 |
-2,13 |
| INSF |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. |
63,67 |
64,95 |
-1,97 |
| INSM |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. |
54,94 |
55,29 |
-0,63 |
| ISWP |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO |
99,49 |
100,42 |
-0,93 |
| ISDP |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN |
97,54 |
97,72 |
-0,18 |
| ISM9 |
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 |
99,57 |
100,05 |
-0,48 |
| KBCA |
KBC Subfundusz Akcyjny |
70,43 |
70,58 |
-0,21 |
| KBAK |
KBC Subfundusz Aktywny |
159,46 |
159,52 |
-0,04 |
| WPDF |
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych |
149,06 |
149,13 |
-0,05 |
| KBPI |
KBC Subfundusz Pieniężny |
132,58 |
132,51 |
0,05 |
| W3FF |
KBC Subfundusz Stabilny |
162,86 |
163,05 |
-0,12 |
| KBPA |
KBC Portfel Akcyjny |
75,84 |
75,95 |
-0,14 |
| KBPO |
KBC Portfel Obligacyjny |
107,03 |
107,10 |
-0,07 |
| KBPY |
KBC Portfel Pieniężny |
110,82 |
110,78 |
0,04 |
| KBPS |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. |
60,16 |
60,73 |
-0,94 |
| KBMS |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO |
54,65 |
55,09 |
-0,80 |
| WAGA |
KBC GAMMA SFIO |
168,25 |
168,18 |
0,04 |
| WABE |
KBC BETA SFIO |
185,89 |
185,67 |
0,12 |
| KBAM |
KBC Akcji Małych Spółek SFIO |
63,57 |
63,53 |
0,06 |
| PIO6 |
PIONEER P FIO |
146,55 |
146,50 |
0,03 |
| EFOA |
PIONEER Obligacji FIO |
278,70 |
279,56 |
-0,31 |
| PIO2 |
PIONEER Obligacji + FIO |
39,82 |
39,92 |
-0,25 |
| EFZA |
PIONEER StabW FIO |
201,70 |
202,44 |
-0,37 |
| PIO1 |
PIONEER Zrównoważony FIO |
149,70 |
150,41 |
-0,47 |
| PIAA |
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO |
8,15 |
8,17 |
-0,24 |
| PIO3 |
PIONEER AP FIO |
34,13 |
34,43 |
-0,87 |
| PISS |
PIONEER Śred. Sp. RP FIO |
6,24 |
6,31 |
-1,11 |
| PIMI |
PIONEER MISS RP FIO |
11,44 |
11,55 |
-0,95 |
| PIOE |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO |
28,76 |
28,97 |
-0,72 |
| PIAE |
PIONEER Akcji Europ. |
26,31 |
27,17 |
-3,17 |
| PIDO |
PIONEER Obl. Dolar. FIO |
27,43 |
28,64 |
-4,22 |
| PIOD |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO |
30,50 |
32,01 |
-4,72 |
| PIOZ |
PIONEER Zrównoważony US FIO |
20,61 |
21,89 |
-5,85 |
| PIO5 |
PIONEER AA FIO |
44,48 |
48,02 |
-7,37 |
| PLOK |
PIONEER Lokacyjny FIO |
11,30 |
11,30 |
0,00 |
| PDMO |
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO |
10,47 |
10,51 |
-0,38 |
| PWID |
PIONEER WiD Mix 40 FIO |
10,09 |
10,15 |
-0,59 |
| PWMO |
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO |
9,69 |
9,76 |
-0,72 |
| PIZB |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO |
9,72 |
9,72 |
0,00 |
| PICH |
PIONEER Rynku Chińskiego |
10,87 |
10,77 |
0,93 |
| PIRJ |
PIONEER Rynku Japońskiego |
9,34 |
9,24 |
1,08 |
| PIRP |
PIONEER Regionu Pacyfiku |
10,75 |
10,56 |
1,80 |
| PIRW |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. |
9,20 |
9,05 |
1,66 |
| PIRR |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych |
7,08 |
7,20 |
-1,67 |
| PRDW |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. |
8,18 |
8,00 |
2,25 |
| PEWS |
PIONEER Europy Wschodniej |
6,94 |
6,34 |
9,46 |
| PIO7 |
PIONEER Obl. Strategicznych |
9,89 |
9,86 |
0,30 |
| PIO8 |
PIONEER Surowców i Energii |
8,46 |
8,30 |
1,93 |
| PITP |
PIONEER SFIO TP |
19,13 |
19,17 |
-0,21 |
| PKCP |
PKO/CS Stabilnego Wzrostu |
119,96 |
120,25 |
-0,24 |
| PKCZ |
PKO/CS Zrównoważony |
119,37 |
119,95 |
-0,48 |
| PKCA |
PKO/CS Akcji |
343,06 |
344,84 |
-0,52 |
| PZUP |
PZU FIO POLONEZ (dp) |
100,47 |
100,56 |
-0,09 |
| PZUM |
PZU FIO MAZUREK (sw) |
108,13 |
108,18 |
-0,05 |
| PZUK |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) |
106,83 |
107,04 |
-0,20 |
| SKOA |
SKOK FIO Akcji |
69,31 |
69,43 |
-0,17 |
| KAZA |
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji |
123,40 |
123,34 |
0,05 |
| KORP |
SKOK FIO Rynku Pieniężnego |
118,21 |
118,18 |
0,03 |
| KSZA |
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji |
117,66 |
117,61 |
0,04 |
| SKFF |
SKOK FIO Fundusz Funduszy |
83,57 |
82,54 |
1,25 |
| SKOB |
SKOK FIO Obligacji |
109,12 |
109,27 |
-0,14 |
| KH1A |
Legg Mason Zrównoważony FIO (A) |
225,81 |
227,99 |
-0,96 |
| KH2A |
Legg Mason Akcji FIO (A) |
304,11 |
305,91 |
-0,59 |
| MIAK |
MILLENNIUM FIO Akcji |
192,08 |
192,38 |
-0,16 |
| MIZR |
MILLENNIUM FIO Zrównowazony |
154,38 |
154,59 |
-0,14 |
| MISW |
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu |
119,24 |
119,36 |
-0,10 |
| NOAA |
Noble Fund Akcji |
93,09 |
93,06 |
0,03 |
| NOMA |
Noble Fund Mieszany |
97,51 |
97,50 |
0,01 |
| NOSA |
Noble Fund Skarbowy |
105,01 |
105,13 |
-0,11 |
| NMSS |
Noble Fund Małych i Średnich Sp. |
65,28 |
65,55 |
-0,41 |
| NLUX |
Noble Fund Luxury |
88,44 |
92,06 |
-3,93 |
| NOTI |
Noble Fund Timingowy |
101,06 |
101,06 |
0,00 |
| SKAK |
SKARBIEC Kasa |
259,39 |
259,28 |
0,04 |
| SKAW |
SKARBIEC Waga |
253,24 |
250,65 |
1,03 |
| SKAA |
SKARBIEC Akcja |
271,50 |
266,17 |
2,00 |
| CAPL |
BPH FIZ Korzystnego Kursu |
127,51 |
127,08 |
0,34 |
| INFA |
ING FIZ AKCJI |
174,09 |
173,70 |
0,22 |
| INSW |
ING FIZ Stabilnego Wzrostu |
129,43 |
129,58 |
-0,12 |
| SYMBOL |
FUNDUSZ |
23-09 |
22-09 |
Zmiana dzienna % |
| SEB1 |
SEB1 Zrównoważony FIO |
206,56 |
208,99 |
-1,16 |
| SEB2 |
SEB2 Obligacji i Bonów FIO |
219,68 |
219,41 |
0,12 |
| SEB3 |
SEB3 Akcji FIO |
212,67 |
216,92 |
-1,96 |
| DWZR |
DWS FIO Zrównoważony |
302,43 |
306,57 |
-1,35 |
| DWDP |
DWS FIO dpw |
232,27 |
232,28 |
0,00 |
| DWAK |
DWS FIO Akcji |
344,51 |
351,71 |
-2,05 |
| KHPŁ |
CitiPłynnościowy SFIO |
134257,51 |
134213,70 |
0,03 |
| UNIO |
UniKORONA Obligacje FIO |
211,31 |
211,54 |
-0,11 |
| UNIZ |
UniKORONA (zrównoważony) FIO |
216,66 |
219,03 |
-1,08 |
| UNIA |
UniKORONA (akcji) FIO |
142,51 |
145,41 |
-1,99 |
| RBEE |
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR |
79,08 |
80,52 |
-1,79 |
| RBED |
130/30European Equities D EUR |
77,58 |
78,43 |
-1,08 |
| RBNA |
130/30North American Equit. D EUR |
33,21 |
34,42 |
-3,52 |
| RBCE |
Robeco Chinese Equities D EUR |
32,98 |
34,71 |
-4,98 |
| RBEM |
Emerging Markets Equities M EUR |
76,63 |
78,24 |
-2,06 |
| RBEP |
Emerging Markets Equities P PLN |
81,58 |
82,74 |
-1,40 |
| RBSE |
Emerging Stars Equities D EUR |
106,09 |
108,01 |
-1,78 |
| RBOP |
European Opportunities D EUR |
68,84 |
68,98 |
-0,20 |
| RBFA |
Robeco Food & Agri Equities D EUR |
45,26 |
46,96 |
-3,62 |
| RBGB |
Robeco Global Bonds D EUR |
65,85 |
65,45 |
0,61 |
| RBGP |
Robeco Global Bonds P PLN |
103,26 |
102,66 |
0,58 |
| RBGG |
Robeco Global Growth Equit. D EUR |
105,20 |
108,85 |
-3,35 |
| RBGV |
Robeco Global Value Equit. M EUR |
75,83 |
78,72 |
-3,67 |
| RBGE |
Robeco Global Value Equit. PH PLN |
78,82 |
81,01 |
-2,70 |
| RBHY |
Robeco High Yield Bonds M EUR |
68,02 |
67,87 |
0,22 |
| RBHP |
Robeco High Yield Bonds P PLN |
96,00 |
95,81 |
0,20 |
| RBPE |
Robeco Property Equities D EUR |
77,41 |
81,35 |
-4,84 |
| RBME |
Robeco US MidCap Equities DH EUR |
90,05 |
94,15 |
-4,35 |
| GTSW |
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO |
140,5 |
140,72 |
-0,16 |
| GTAK |
IDEA Akcji FIO |
159,10 |
160,84 |
-1,08 |
| SYMBOL |
FUNDUSZ KBC BONDS |
19-09 |
18-09 |
Zmiana dzienna % |
| KB13 |
INCOME FUND D1 (EUR) |
285,68 |
289,35 |
-1,27 |
| KB14 |
HIGH INTEREST C1 (EUR) |
1603,47 |
1583,93 |
1,23 |
| KB15 |
HIGH INTEREST D1 (EUR) |
419,51 |
414,41 |
1,23 |
| KB16 |
CAPITAL FUND C1 (EUR) |
646,08 |
654,50 |
-1,29 |
| KB18 |
EMERGING MARKETS C1 (USD) |
1270,07 |
1244,88 |
2,02 |
| KB19 |
EMERGING MARKETS D1 (USD) |
598,23 |
586,36 |
2,02 |
| KB20 |
CORPORATES EURO C1 (EUR) |
606,68 |
614,46 |
-1,27 |
| KB21 |
CORPORATES EURO D1 (EUR) |
394,92 |
399,98 |
-1,27 |
| KB22 |
EURO CANDIDATES C1 (EUR) |
820,20 |
813,43 |
0,83 |
| KB23 |
EURO CANDIDATES D1 (EUR) |
522,44 |
518,13 |
0,83 |
| KB24 |
CONVERTIBLES C1 (EUR) |
557,57 |
552,18 |
0,98 |
| KB25 |
CONVERTIBLES D1 (EUR) |
496,53 |
491,72 |
0,98 |
| KB26 |
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) |
755,18 |
761,13 |
-0,78 |
| KB27 |
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) |
621,09 |
625,98 |
-0,78 |
| KB28 |
EUROPE C1 (EUR) |
190,48 |
190,93 |
-0,24 |
| KB29 |
EUROPE D1 (EUR) |
111,41 |
111,67 |
-0,23 |
| KB30 |
CORPORATE USD C1 (USD) |
708,54 |
707,54 |
0,14 |
| KB31 |
CORPORATE USD D1 (USD) |
469,70 |
469,04 |
0,14 |
| KB32 |
CENTRAL EUROPE D1 (EUR) |
570,36 |
560,08 |
1,84 |
| KB33 |
CENTRAL EUROPE C1 (EUR) |
784,93 |
770,79 |
1,83 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. |
