Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.02.2011 18:06
25.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-02 | 23-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,02 | 18,12 | -0,55 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,63 | 14,66 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,19 | 16,22 | -0,18 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,95 | 7,97 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,45 | 11,42 | 0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,95 | 7,97 | -0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,62 | 6,65 | -0,45 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,40 | 9,42 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,56 | 12,58 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,49 | 8,52 | -0,35 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,22 | 12,22 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,44 | 10,45 | -0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,11 | 8,20 | -1,10 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,29 | 8,32 | -0,36 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,96 | 4,96 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,78 | 8,74 | 0,46 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,84 | 10,86 | -0,18 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,88 | 7,88 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,91 | 7,91 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,24 | 135,22 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 130,28 | 130,01 | 0,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,28 | 177,13 | -0,48 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,66 | 125,63 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,09 | 107,77 | 0,30 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,25 | 115,32 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,91 | 82,91 | 0,00 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,69 | 118,65 | 0,03 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,01 | 107,36 | -0,33 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,29 | 64,89 | -0,92 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,81 | 74,79 | -1,31 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,45 | 113,96 | -2,20 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 100,21 | 101,46 | -1,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,93 | 28,08 | -0,53 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,59 | 38,90 | -0,80 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,98 | 27,06 | -0,30 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 131,92 | 131,95 | -0,02 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,58 | 112,78 | -0,18 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2816,05 | 2817,28 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 313,67 | 315,28 | -0,51 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,99 | 242,07 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,18 | 2,19 | -0,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,13 | 49,28 | -0,30 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,30 | 73,36 | -0,08 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,45 | 30,44 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,96 | 15,99 | -0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,79 | 11,81 | -0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1231,17 | 1236,79 | -0,45 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 164,37 | 163,52 | 0,52 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,05 | 174,16 | -0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,37 | 159,48 | -0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 413,32 | 415,68 | -0,57 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 326,39 | 327,56 | -0,36 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 336,03 | 337,20 | -0,35 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 354,17 | 355,32 | -0,32 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,81 | 246,80 | 0,00 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,75 | 248,74 | 0,00 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,77 | 252,76 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 384,73 | 386,64 | -0,49 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 399,63 | 401,53 | -0,47 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 420,10 | 421,99 | -0,45 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 181,19 | 181,94 | -0,41 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,24 | 202,22 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,23 | 203,20 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 205,11 | 205,09 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,14 | 22,18 | -0,18 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,31 | 23,35 | -0,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,76 | 23,80 | -0,17 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 214,03 | 214,32 | -0,14 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 224,59 | 224,87 | -0,12 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 239,28 | 239,56 | -0,12 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,58 | 51,94 | -0,69 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 78,00 | 78,39 | -0,50 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,92 | 79,31 | -0,49 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 79,40 | 79,78 | -0,48 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 73,53 | 73,72 | -0,26 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,60 | 69,86 | -0,37 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,67 | 71,89 | -0,31 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,39 | 114,38 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 185,66 | 185,91 | -0,13 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 187,46 | 187,70 | -0,13 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 188,72 | 188,96 | -0,13 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 184,71 | 185,41 | -0,38 |
| DWP9 | DWS Rosja | 171,53 | 171,37 | 0,09 |
| DW01 | DWS Turcja | 181,58 | 190,82 | -4,84 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 173,09 | 176,16 | -1,74 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,26 | 144,53 | -0,88 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,86 | 174,05 | 1,04 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 275,14 | 276,71 | -0,57 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 259,12 | 259,96 | -0,32 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,56 | 218,59 | -0,01 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 77,30 | 76,54 | 0,99 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,37 | 19,34 | 0,13 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,44 | 84,08 | -1,95 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,49 | 29,13 | -2,20 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,94 | 219,41 | -0,21 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,21 | 224,21 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 308,02 | 309,56 | -0,50 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,14 | 196,28 | -0,07 |
| INGC | ING Subf. SMS | 175,62 | 176,14 | -0,30 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 92,48 | 93,03 | -0,59 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 65,04 | 65,62 | -0,88 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,40 | 68,40 | -1,46 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,00 | 70,01 | -1,44 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 138,14 | 139,60 | -1,05 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,27 | 119,78 | -1,26 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,74 | 105,76 | -0,02 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 119,24 | 119,56 | -0,27 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 118,11 | 118,09 | 0,02 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 112,43 | 113,13 | -0,62 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 123,47 | 123,84 | -0,30 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,01 | 103,77 | 0,23 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,34 | 110,64 | -0,27 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,73 | 101,30 | 0,42 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,48 | 103,23 | 0,24 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 113,37 | 114,61 | -1,08 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 109,53 | 110,27 | -0,67 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 108,91 | 109,29 | -0,35 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,6 | 110,25 | 0,32 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 119,56 | 119,59 | -0,03 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 118,86 | 118,97 | -0,09 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 110,56 | 111,01 | -0,41 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,07 | 109,43 | -0,33 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,08 | 107,61 | 0,44 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,46 | 217,48 | -0,47 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,41 | 193,36 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,27 | 84,70 | -0,51 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,14 | 123,12 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,47 | 126,45 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,53 | 68,54 | -0,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,84 | 64,94 | -0,15 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 83,77 | 84,04 | -0,32 |
| KBAK | KBC Aktywny | 184,41 | 184,57 | -0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,78 | 170,75 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,92 | 150,88 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,48 | 194,49 | -0,01 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,43 | 71,67 | -0,33 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,98 | 160,96 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,02 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,41 | 45,44 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,24 | 104,27 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,58 | 104,58 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,18 | 212,02 | -0,40 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,73 | 154,77 | -0,67 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,31 | 10,36 | -0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,64 | 33,92 | -0,83 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,20 | 10,29 | -0,87 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,46 | 11,52 | -0,52 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,63 | 37,31 | 0,86 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,81 | 33,75 | 0,18 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,66 | 44,57 | 0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,98 | 50,85 | 0,26 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,12 | 32,11 | 0,03 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,60 | 58,69 | -0,15 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,07 | 10,09 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,04 | 12,07 | -0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,91 | 10,95 | -0,37 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,42 | 10,44 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,23 | 13,31 | -0,60 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,57 | 12,61 | -0,32 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,00 | 9,07 | -0,77 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,39 | 7,43 | -0,54 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,61 | 8,70 | -1,03 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,93 | 7,97 | -0,50 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,85 | 13,85 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,67 | 9,63 | 0,42 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,36 | 10,35 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,15 | 13,22 | -0,53 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,21 | 13,24 | -0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,86 | 22,91 | -0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,08 | 124,16 | -0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,40 | 117,64 | -0,20 |
| PKCA | PKO Akcji | 310,03 | 311,04 | -0,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,90 | 109,17 | -0,25 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,42 | 118,70 | -0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,17 | 116,69 | -0,45 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 97,42 | 95,94 | 1,54 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,66 | 33,23 | 1,29 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,41 | 24,24 | 0,70 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 96,86 | 94,85 | 2,12 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 33,47 | 32,95 | 1,58 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,27 | 24,28 | -0,04 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 98,41 | 96,38 | 2,11 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 34,00 | 33,48 | 1,55 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 24,65 | 24,67 | -0,08 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 97,22 | 95,20 | 2,12 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 33,59 | 33,07 | 1,57 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,36 | 24,37 | -0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,01 | 106,58 | 0,40 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,98 | 36,92 | 0,16 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,81 | 26,93 | -0,45 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,61 | 104,63 | -0,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,70 | 129,68 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,55 | 96,93 | -0,39 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,45 | 127,50 | -0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,66 | 102,63 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,69 | 141,75 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,95 | 126,19 | -0,19 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,38 | 111,38 | 0,00 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 146,58 | 146,94 | -0,24 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,69 | 131,75 | -0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 247,38 | 245,38 | 0,82 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 353,18 | 353,81 | -0,18 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,40 | 121,29 | -0,73 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,65 | 73,80 | -0,20 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 130,26 | 130,87 | -0,47 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,27 | 121,65 | -0,31 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,61 | 117,65 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,56 | 116,91 | -0,30 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,71 | 132,83 | -0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,55 | 116,52 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,22 | 118,31 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 143,43 | 143,93 | -0,35 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,30 | 139,22 | -2,82 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,57 | 113,40 | 1,03 |
| QULE | QUERCUS lev | 125,35 | 125,54 | -0,15 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,64 | 88,57 | 0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-02 | 24-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 242,06 | 240,64 | 0,59 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,24 | 196,39 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,35 | 211,64 | 0,34 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138650,05 | 138636,90 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,34 | 257,23 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 267,36 | 266,38 | 0,37 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,42 | 183,25 | 0,64 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,96 | 209,76 | 0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 223,39 | 222,93 | 0,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-02 | 22-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,66 | 293,15 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1837,48 | 1849,37 | -0,64 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 399,36 | 402,87 | -0,87 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 740,49 | 741,46 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1603,86 | 1604,23 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 606,23 | 606,37 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 666,62 | 667,00 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,98 | 373,19 | -0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 874,17 | 877,22 | -0,35 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,20 | 473,85 | -0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 646,11 | 651,84 | -0,88 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 546,03 | 550,87 | -0,88 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 804,87 | 806,78 | -0,24 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 623,40 | 624,87 | -0,24 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,62 | 205,55 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,61 | 104,58 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 856,34 | 857,25 | -0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,97 | 491,49 | -0,11 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 792,80 | 798,35 | -0,70 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 475,33 | 478,65 | -0,69 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
