Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.03.2013 | aktual.: 27.03.2013 20:08
27.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-03 | 25-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,16 | 15,12 | 0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,35 | 15,34 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,65 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,30 | 0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,96 | 14,96 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 10,98 | 0,64 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,60 | 6,63 | -0,45 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,67 | 5,66 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,59 | 9,57 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,41 | 14,41 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,36 | 6,40 | -0,63 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,83 | 8,74 | 1,03 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,90 | 7,90 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,64 | 7,65 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,56 | 5,52 | 0,72 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,39 | 10,29 | 0,97 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,50 | 12,49 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,53 | 7,49 | 0,53 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,56 | 7,53 | 0,40 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,54 | 150,63 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,66 | 127,53 | 0,10 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 159,33 | 158,73 | 0,38 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,85 | 139,81 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,45 | 127,53 | -0,06 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 117,58 | 117,08 | 0,43 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 82,28 | 82,14 | 0,17 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 101,53 | 101,81 | -0,28 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,63 | 93,42 | 0,22 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,40 | 27,32 | 0,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,81 | 31,67 | 0,44 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,72 | 28,68 | 0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,86 | 211,06 | -0,09 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,73 | 167,26 | -0,32 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 392,42 | 392,71 | -0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 201,49 | 200,49 | 0,50 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,47 | 216,48 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,97 | 117,08 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,70 | 75,37 | 0,44 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,71 | 146,84 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,56 | 141,59 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,61 | 62,60 | 0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,35 | 76,01 | 0,45 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,11 | 186,78 | 0,18 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,25 | 203,47 | -0,11 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,86 | 164,90 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 216,99 | 216,90 | 0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,41 | 109,26 | 1,05 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,03 | 109,81 | 0,20 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,35 | 114,92 | 0,37 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,31 | 60,44 | -0,22 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,35 | 58,89 | -0,92 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,71 | 10,70 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,07 | 176,09 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,55 | 52,62 | -0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,54 | 114,52 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,91 | 123,01 | -0,08 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,00 | 187,02 | -0,01 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,20 | 11,18 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,94 | 113,71 | 0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,98 | 5,97 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,68 | 21,58 | 0,46 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,51 | 9,46 | 0,53 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,07 | 11,05 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,41 | 7,41 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,91 | 13,89 | 0,14 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,63 | 42,51 | 0,28 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,25 | 38,01 | 0,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,24 | 62,32 | 1,48 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,90 | 38,17 | 1,91 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 72,40 | 70,84 | 2,20 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,94 | 10,92 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,33 | 12,33 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,01 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,92 | 10,90 | 0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,94 | 9,94 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,10 | 11,08 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,36 | 14,36 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,17 | 13,18 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,89 | 7,88 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,41 | 8,38 | 0,36 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,14 | 8,14 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,31 | 7,30 | 0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,42 | 8,41 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,31 | 11,31 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,73 | 15,69 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,61 | 24,60 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,79 | 134,95 | -0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,42 | 115,55 | -0,11 |
| PKCA | PKO Akcji | 286,83 | 286,83 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,75 | 140,01 | -0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,59 | 123,38 | 0,17 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,19 | 98,75 | 0,45 |
| SUPA | SUPERFUND A | 740,34 | 744,07 | -0,50 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 228,31 | 232,89 | -1,97 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 177,44 | 178,92 | -0,83 |
| SUPB | SUPERFUND B | 832,66 | 838,73 | -0,72 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 256,78 | 262,51 | -2,18 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 199,57 | 201,69 | -1,05 |
| SUPC | SUPERFUND C | 727,78 | 734,55 | -0,92 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 224,44 | 229,91 | -2,38 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 174,43 | 176,63 | -1,25 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 796,05 | 801,15 | -0,64 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 245,49 | 250,75 | -2,10 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,79 | 192,65 | -0,97 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1361,48 | 1361,00 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 419,86 | 425,98 | -1,44 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,31 | 327,27 | -0,29 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 688,76 | 693,82 | -0,73 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 212,40 | 217,16 | -2,19 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 165,08 | 166,84 | -1,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,65 | 76,17 | -0,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,33 | 23,84 | -2,14 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,13 | 18,32 | -1,04 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,33 | 73,86 | -0,72 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,61 | 23,12 | -2,21 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,58 | 17,76 | -1,01 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,54 | 75,07 | -0,71 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,99 | 23,50 | -2,17 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,87 | 18,05 | -1,00 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,86 | 74,38 | -0,70 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,78 | 23,28 | -2,15 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,70 | 17,89 | -1,06 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,89 | 84,49 | -0,71 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,87 | 26,44 | -2,16 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,11 | 20,32 | -1,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,92 | 92,56 | 0,39 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,59 | 141,58 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,70 | 83,30 | 0,48 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,93 | 110,67 | -0,67 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,65 | 112,59 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,83 | 160,83 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,69 | 130,62 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,95 | 117,98 | -0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 269,39 | 268,10 | 0,48 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 314,40 | 314,37 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 270,81 | 270,02 | 0,29 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,81 | 114,38 | 0,38 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,96 | 128,83 | 0,10 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,02 | 231,17 | 0,37 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 337,91 | 336,28 | 0,48 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,91 | 190,27 | 0,34 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,17 | 159,32 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,09 | 136,30 | -0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,50 | 118,76 | 0,62 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,65 | 71,69 | -0,06 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,93 | 116,47 | 0,39 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,03 | 129,65 | 0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,99 | 129,00 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,09 | 119,06 | 0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,45 | 132,63 | 0,62 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,69 | 71,22 | 0,66 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,86 | 128,83 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,69 | 128,01 | -0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,43 | 147,59 | -0,11 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 144,56 | 141,31 | 2,30 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,27 | 90,18 | 0,10 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,27 | 89,03 | 1,39 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,46 | 92,07 | -0,66 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 96,69 | 97,11 | -0,43 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,66 | 98,34 | 0,33 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 89,95 | 86,90 | 3,51 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,59 | 98,15 | -1,59 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 125,05 | 122,91 | 1,74 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 83,33 | 83,66 | -0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-03 | 26-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,98 | 196,61 | 0,19 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,96 | 212,85 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,01 | 185,71 | 0,16 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,22 | 310,72 | 0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 281,54 | 281,36 | 0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,77 | 176,86 | -0,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,92 | 139,67 | 0,18 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 85,72 | 85,59 | 0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-03 | 22-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,17 | 308,93 | 0,40 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2099,20 | 2083,35 | 0,76 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 416,33 | 413,19 | 0,76 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,70 | 830,21 | 0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2038,71 | 2038,72 | 0,00 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 687,50 | 687,50 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 761,42 | 760,31 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,33 | 389,76 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 949,70 | 945,10 | 0,49 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,68 | 474,37 | 0,49 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 682,17 | 678,49 | 0,54 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,23 | 551,24 | 0,54 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,93 | 888,49 | -0,40 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,40 | 661,06 | -0,40 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,29 | 238,16 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,63 | 113,57 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,47 | 978,45 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,77 | 519,76 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 894,18 | 890,67 | 0,39 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,33 | 485,42 | 0,39 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
