Trwa ładowanie...
d2584tq
d2584tq

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d2584tq

27.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 26-03 25-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,16 15,12 0,26
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,35 15,34 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,64 18,65 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,32 7,30 0,27
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,96 14,96 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,05 10,98 0,64
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,60 6,63 -0,45
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,67 5,66 0,18
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,59 9,57 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,41 14,41 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,36 6,40 -0,63
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,31 13,31 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,83 8,74 1,03
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,90 7,90 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,64 7,65 -0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,56 5,52 0,72
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,39 10,29 0,97
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,50 12,49 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,53 7,49 0,53
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,56 7,53 0,40
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,54 150,63 -0,06
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,66 127,53 0,10
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 159,33 158,73 0,38
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,85 139,81 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,45 127,53 -0,06
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 117,58 117,08 0,43
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 82,28 82,14 0,17
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 101,53 101,81 -0,28
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 93,63 93,42 0,22
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,40 27,32 0,29
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,81 31,67 0,44
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,72 28,68 0,14
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,86 211,06 -0,09
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,73 167,26 -0,32
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 392,42 392,71 -0,07
WABE KBC BETA SFIO 201,49 200,49 0,50
WAGA KBC GAMMA SFIO 216,47 216,48 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 116,97 117,08 -0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,70 75,37 0,44
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,71 146,84 -0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,56 141,59 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,61 62,60 0,02
KBCA KBC Akcyjny 76,35 76,01 0,45
KBAK KBC Aktywny 187,11 186,78 0,18
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,25 203,47 -0,11
KBPI KBC Pieniężny 164,86 164,90 -0,02
W3FF KBC Stabilny 216,99 216,90 0,04
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,41 109,26 1,05
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,03 109,81 0,20
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,35 114,92 0,37
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,31 60,44 -0,22
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,35 58,89 -0,92
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,71 10,70 0,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,07 176,09 -0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,01 14,01 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,55 52,62 -0,13
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,54 114,52 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,91 123,01 -0,08
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,44 10,44 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 187,00 187,02 -0,01
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,20 11,18 0,18
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,94 113,71 0,20
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,98 5,97 0,17
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,68 21,58 0,46
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,51 9,46 0,53
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,07 11,05 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,41 7,41 0,00
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,91 13,89 0,14
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,63 42,51 0,28
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,22 10,22 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,25 38,01 0,63
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,24 62,32 1,48
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,90 38,17 1,91
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 72,40 70,84 2,20
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,94 10,92 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,33 12,33 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,03 11,01 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,92 10,90 0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,94 9,94 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,30 10,29 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,10 11,08 0,18
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,21 10,21 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,36 14,36 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,17 13,18 -0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,89 7,88 0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,41 8,38 0,36
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,14 8,14 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,31 7,30 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,25 16,25 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,42 8,41 0,12
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,31 11,31 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,73 15,69 0,25
PITP PIONEER SFIO TP 24,61 24,60 0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 134,79 134,95 -0,12
PKCZ PKO Zrównoważony 115,42 115,55 -0,11
PKCA PKO Akcji 286,83 286,83 0,00
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,75 140,01 -0,19
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 123,59 123,38 0,17
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 99,19 98,75 0,45
SUPA SUPERFUND A 740,34 744,07 -0,50
SUAD SUPERFUND A USD 228,31 232,89 -1,97
SUAE SUPERFUND A EURO 177,44 178,92 -0,83
SUPB SUPERFUND B 832,66 838,73 -0,72
SUBD SUPERFUND B USD 256,78 262,51 -2,18
SUBE SUPERFUND B EURO 199,57 201,69 -1,05
SUPC SUPERFUND C 727,78 734,55 -0,92
SUCD SUPERFUND C USD 224,44 229,91 -2,38
SUCE SUPERFUND C EURO 174,43 176,63 -1,25
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 796,05 801,15 -0,64
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 245,49 250,75 -2,10
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 190,79 192,65 -0,97
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1361,48 1361,00 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 419,86 425,98 -1,44
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 326,31 327,27 -0,29
SUAL SUPERFUND AKCJI 688,76 693,82 -0,73
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 212,40 217,16 -2,19
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 165,08 166,84 -1,05
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,65 76,17 -0,68
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,33 23,84 -2,14
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,13 18,32 -1,04
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,33 73,86 -0,72
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,61 23,12 -2,21
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,58 17,76 -1,01
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,54 75,07 -0,71
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,99 23,50 -2,17
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,87 18,05 -1,00
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,86 74,38 -0,70
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,78 23,28 -2,15
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,70 17,89 -1,06
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,89 84,49 -0,71
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,87 26,44 -2,16
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,11 20,32 -1,03
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 92,92 92,56 0,39
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,59 141,58 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,70 83,30 0,48
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,93 110,67 -0,67
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 112,65 112,59 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,83 160,83 0,00
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,69 130,62 0,05
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,95 117,98 -0,03
SKAA SKARBIEC Akcja 269,39 268,10 0,48
SKAK SKARBIEC Kasa 314,40 314,37 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 270,81 270,02 0,29
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 114,81 114,38 0,38
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 128,96 128,83 0,10
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 232,02 231,17 0,37
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 337,91 336,28 0,48
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 190,91 190,27 0,34
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 159,17 159,32 -0,09
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,09 136,30 -0,15
NOAA Noble Fund Akcji 119,50 118,76 0,62
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,65 71,69 -0,06
NOGR Noble Fund Global Return 116,93 116,47 0,39
NOMA Noble Fund Mieszany 130,03 129,65 0,29
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,99 129,00 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,09 119,06 0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 133,45 132,63 0,62
NOAF Noble Fund Africa 71,69 71,22 0,66
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,86 128,83 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 127,69 128,01 -0,25
QUAG QUERCUS Agresywny 147,43 147,59 -0,11
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 144,56 141,31 2,30
QURO QUERCUS Rosja 90,27 90,18 0,10
QULE QUERCUS lev 90,27 89,03 1,39
QUSH QUERCUS short 91,46 92,07 -0,66
QUGL QUERCUS Gold lev 96,69 97,11 -0,43
QUGS QUERCUS Gold short 98,66 98,34 0,33
QUOL QUERCUS Oil lev 89,95 86,90 3,51
QUOS QUERCUS Oil short 96,59 98,15 -1,59
QUWL QUERCUS Wheat lev 125,05 122,91 1,74
QUWS QUERCUS Wheat short 83,33 83,66 -0,39
SYMBOL FUNDUSZ: 27-03 26-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 196,98 196,61 0,19
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,96 212,85 0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 186,01 185,71 0,16
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,22 310,72 0,16
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 281,54 281,36 0,06
UNIA UniKORONA Akcje Sub 176,77 176,86 -0,05
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,92 139,67 0,18
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 85,72 85,59 0,15
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 25-03 22-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,17 308,93 0,40
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2099,20 2083,35 0,76
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 416,33 413,19 0,76
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 833,70 830,21 0,42
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2038,71 2038,72 0,00
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 687,50 687,50 0,00
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 761,42 760,31 0,15
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 390,33 389,76 0,15
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 949,70 945,10 0,49
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 476,68 474,37 0,49
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 682,17 678,49 0,54
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 554,23 551,24 0,54
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 884,93 888,49 -0,40
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 658,40 661,06 -0,40
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,29 238,16 0,05
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,63 113,57 0,05
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 978,47 978,45 0,00
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 519,77 519,76 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 894,18 890,67 0,39
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 487,33 485,42 0,39

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2584tq

Podziel się opinią

Share
d2584tq
d2584tq