Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.03.2014 18:01
10.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-03 | 6-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,62 | 16,83 | -1,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,96 | 16,04 | -0,50 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,90 | 18,92 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,60 | -0,53 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,34 | 15,35 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,11 | 10,20 | -0,88 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,37 | 8,48 | -1,30 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,31 | 6,37 | -0,94 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,46 | 9,49 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,73 | 14,74 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,55 | 7,61 | -0,79 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,62 | 7,74 | -1,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,21 | 8,22 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,90 | 6,98 | -1,15 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,71 | 5,76 | -0,87 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,97 | 10,04 | -0,70 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,91 | 12,02 | -0,92 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,77 | 8,86 | -1,02 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,79 | 8,88 | -1,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,16 | 28,37 | -0,74 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,34 | 33,72 | -1,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,33 | 29,47 | -0,48 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,82 | 212,03 | -0,10 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,05 | 167,78 | -0,44 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 446,73 | 451,69 | -1,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 393,21 | 394,42 | -0,31 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 411,73 | 412,99 | -0,31 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 457,46 | 458,84 | -0,30 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,30 | 288,45 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,06 | 291,21 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,35 | 300,51 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 382,44 | 387,30 | -1,25 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 407,37 | 412,54 | -1,25 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 451,79 | 457,50 | -1,25 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 207,32 | 208,45 | -0,54 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,03 | 226,01 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,70 | 227,68 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,40 | 232,38 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,36 | 26,42 | -0,23 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,57 | 28,63 | -0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,02 | 30,08 | -0,20 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 257,58 | 259,15 | -0,61 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 277,50 | 279,19 | -0,61 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 312,12 | 314,01 | -0,60 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,33 | 49,60 | -0,54 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,06 | 58,78 | 0,48 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,36 | 61,07 | 0,47 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,20 | 64,89 | 0,48 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,00 | 58,42 | -0,72 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 65,41 | 65,61 | -0,30 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 73,39 | 73,53 | -0,19 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,70 | 125,71 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 147,76 | 146,86 | 0,61 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 152,96 | 152,02 | 0,62 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 162,60 | 161,60 | 0,62 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,74 | 185,10 | 0,89 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 119,07 | 118,17 | 0,76 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 147,05 | 149,41 | -1,58 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,59 | 168,59 | 0,00 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,62 | 131,43 | 0,14 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 141,04 | 137,78 | 2,37 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,49 | 217,58 | -0,96 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,38 | 222,40 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,62 | 118,00 | -0,32 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,98 | 88,89 | -1,02 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,68 | 149,07 | -0,26 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,46 | 146,55 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,32 | 85,36 | -1,22 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,69 | 90,80 | -1,22 |
| KBAK | KBC Aktywny | 203,77 | 205,50 | -0,84 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,24 | 204,61 | -0,18 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,10 | 170,14 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,22 | 233,78 | -0,67 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,78 | 105,55 | 0,22 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,09 | 118,35 | -1,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,70 | 115,89 | -0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,66 | 82,71 | -1,27 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,46 | 143,05 | -0,41 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,16 | 124,97 | -0,65 |
| PKCA | PKO Akcji | 327,50 | 330,86 | -1,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,78 | 144,97 | -0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,94 | 131,69 | -0,57 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,92 | 112,27 | -1,20 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,97 | 54,55 | -1,06 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,73 | 49,03 | -0,61 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,21 | 94,51 | -0,32 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,19 | 59,20 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 202,42 | 201,07 | 0,67 |
| SUPB | SUPERFUND B | 848,00 | 840,24 | 0,92 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 280,93 | 276,15 | 1,73 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 198,36 | 201,27 | -1,45 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 831,00 | 841,07 | -1,20 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 275,30 | 276,42 | -0,41 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 101,51 | 103,10 | -1,54 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 106,31 | 107,73 | -1,32 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 174,03 | 172,65 | 0,80 |
| SUPC | SUPERFUND C | 729,08 | 721,45 | 1,06 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 241,54 | 237,11 | 1,87 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 160,42 | 158,69 | 1,09 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 672,06 | 663,13 | 1,35 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 222,65 | 217,94 | 2,16 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,96 | 101,03 | -0,07 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,75 | 100,75 | 0,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,27 | 341,11 | -0,25 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1425,51 | 1425,44 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 472,26 | 468,48 | 0,81 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 193,18 | 191,55 | 0,85 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 809,29 | 800,45 | 1,10 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 268,11 | 263,07 | 1,92 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,30 | 18,18 | 0,66 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,67 | 75,99 | 0,89 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,40 | 24,97 | 1,72 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,07 | 17,95 | 0,67 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,69 | 75,00 | 0,92 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,08 | 24,65 | 1,74 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,92 | 17,80 | 0,67 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,07 | 74,39 | 0,91 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,87 | 24,45 | 1,72 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,78 | 17,66 | 0,68 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,47 | 73,79 | 0,92 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,67 | 24,25 | 1,73 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,79 | 20,64 | 0,73 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,09 | 86,27 | 0,95 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,85 | 28,35 | 1,76 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,72 | 133,20 | -1,11 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,63 | 135,33 | -0,52 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,81 | 256,36 | -0,60 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 394,93 | 398,67 | -0,94 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,18 | 217,45 | -1,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,43 | 168,70 | -0,75 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,19 | 143,74 | -0,38 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 133,07 | 134,79 | -1,28 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,28 | 95,34 | -1,11 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,39 | 120,28 | -0,74 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,13 | 149,85 | -1,15 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,99 | 131,01 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,27 | 137,95 | -0,49 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,66 | 142,22 | -1,10 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,81 | 63,05 | -0,38 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,75 | 132,75 | 0,00 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,31 | 103,49 | -0,17 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,94 | 141,12 | -0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 172,07 | 173,60 | -0,88 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 81,84 | 83,36 | -1,82 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 71,32 | 73,38 | -2,81 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,82 | 97,17 | -1,39 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,94 | 81,33 | 0,75 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,85 | 61,45 | -0,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-03 | 07-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,67 | 212,36 | -2,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,20 | 214,41 | -0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,39 | 195,44 | -1,56 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,72 | 314,22 | -0,16 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,85 | 305,48 | -0,86 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 197,54 | 200,78 | -1,61 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 135,32 | 135,04 | 0,21 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,83 | 85,26 | -0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-03 | 5-03 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,24 | 295,18 | -0,66 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1893,83 | 1899,12 | -0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,37 | 362,38 | -0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 805,65 | 811,11 | -0,67 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1982,22 | 1978,82 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 635,46 | 634,37 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 803,44 | 804,10 | -0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,32 | 400,64 | -0,08 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 931,09 | 936,61 | -0,59 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,49 | 460,20 | -0,59 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 724,32 | 726,69 | -0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 577,05 | 578,94 | -0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 904,17 | 907,49 | -0,37 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,01 | 668,46 | -0,37 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,01 | 247,96 | -0,38 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,68 | 115,12 | -0,38 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 990,83 | 992,06 | -0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,83 | 511,46 | -0,12 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 847,45 | 844,70 | 0,33 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 442,15 | 440,72 | 0,32 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
