Harmonogram operacji otwartego rynku oraz swap 1.X - 31.XII - NBP

30.9.Warszawa (PAP) - Poniżej harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowych, które Narodowy Bank Polskie będzie przeprowadzał w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 roku.

1. Operacje podstawowe będą przeprowadzane w formie emisji bonów pieniężnych NBP lub - w przypadku pojawienia się niedoboru płynności w sektorze bankowym - operacji repo. Operacje będą przeprowadzane w każdy piątek z 7-dniowym terminem zapadalności i rozliczane w terminie T+0, z wyjątkiem operacji przeprowadzanych w następujących dniach:

a. 18 grudnia - operacja 6-dniowa, b. 24 grudnia - operacja 7-dniowa, c. 31 grudnia - operacja 8-dniowa.

1. Operacje dostrajające zasilające będą przeprowadzane:

a. w drugi wtorek każdego miesiąca (tj. 13 października, 10 listopada oraz 8 grudnia) zostanie przeprowadzona operacja 91-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2 (z wyjątkiem operacji przeprowadzanej 10 listopada, która zostanie rozliczona w terminie T+1),

b. w trzeci wtorek każdego miesiąca (tj. 20 października, 17 listopada oraz 15 grudnia) zostanie przeprowadzona operacja 182-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2.

1. W IV kwartale 2009 r. każdego dnia NBP będzie mógł przeprowadzać innego rodzaju dostrajające lub strukturalne operacje otwartego rynku - zasilające bądź absorbujące płynność.

1. Operacje typu swap walutowy na parach walut EUR/PLN oraz USD/PLN będą przeprowadzane:

a. z 7-dniowym terminem zapadalności raz w tygodniu (w każdy poniedziałek), z rozliczeniem w terminie T+2,

b. z miesięcznym terminem zapadalności w następujących dniach:

- 7 października - z 28-dniowym terminem zapadalności, z rozliczeniem w terminie T+2,

- 4 listopada - z 28-dniowym terminem zapadalności, z rozliczeniem w terminie T+2,

- 2 grudnia - z 35-dniowym terminem zapadalności, z rozliczeniem w terminie T+2.

1. Operacje typu swap walutowy na parze walut CHF/PLN z 7-dniowym terminem zapadalności będą przeprowadzane raz w tygodniu (w każdy poniedziałek) i rozliczane w terminie T+2. Z uwagi na święto przypadające na dzień 11 listopada, operacje w dniach 2 oraz 9 listopada nie zostaną przeprowadzone.

Jednocześnie NBP nie wyklucza wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie.

"W przypadku wprowadzania zmian w zakresie zabezpieczeń akceptowanych w ramach dostrajających operacji zasilających, NBP ogłosi to w odrębnym komunikacie. W grudniu 2009 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy na I kwartał 2010 r." - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej banku centralnego. (PAP)

bg/