INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem BPS (21/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem BPS | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 28 lipca 2011 r. Spółka zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) dwie umowy kredytowe, w ramach których Bank udzielił Spółce odpowiednio: 1. kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 7,0 mln zł, który został udzielony na okres od 28 lipca 2011 r. do 27 lipca 2012 r. 2. kredytu odnawialnego rewolwingowego w maksymalnej kwocie 10,0 mln zł, który został udzielony na okres od 28 lipca 2011 r. do 27 lipca 2012 r. (łącznie "Umowy"). Środki z ww. kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w tym na regulację niektórych istniejących zobowiązań kredytowych Emitenta. Zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym stanowią m.in.: - hipoteka umowna łączna do kwoty 7,0 mln zł, ustanowiona na nieruchomościach położonych w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 będących własnością Emitenta, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, - weksel własny "in-blanco" z
wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 14,0 mln zł w terminie do 27.07.2014 r. złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego. Zabezpieczenie spłaty kredytu rewolwingowego stanowią m.in.: - weksel własny "in-blanco" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, - przelew wierzytelności z czterech umów na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartych przez Emitenta, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 14,0 mln zł w terminie do 27.07.2014 r. złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego. Ponadto Bank zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od zawartych Umów, obniżenia kwoty kredytów oraz/lub zażądania dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytów m.in. w przypadku utraty przez Emitenta zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Emitenta warunków udzielenia kredytów przewidzianych w zawartych Umowach. W przypadkach przewidzianych w zawartych Umowach Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia każdej z umów z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia, z zastrzeżeniem skrócenia okresu wypowiedzenia do 7 dni w przypadku zagrożenia Emitenta upadłością. Oprocentowanie przedmiotowych kredytów ustalone zostało na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki ww. Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania ww. Umów za znaczące Spółka przyjęła 10% wartości kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (81) 7463407 | | (81) 7464465 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@interbud.com.pl | | http://www.interbud.com.pl/ | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ