15-05-2012 00:11

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 620	10 394	628	2 591
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-562	-648	-135	-166
Zysk (strata) brutto	3 977	-749	953	-187
Zysk (strata) netto	3 977	-749	953	-187
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 262	-1 014	781	-253
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-50	0	-12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 472	690	-832	172
Przepływy pieniężne netto, razem	-210	-374	-50	-93
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 042	22 251	1 212	5 546
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1	14 516	0	3 099
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	2 380	0	593
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1	8 664	0	2 160
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 041	7 735	1 211	1 928
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 016	15 016	3 608	3 743
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 015 972	15 015 972	15 015 972	15 015 972
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,26	-0,04	0,06	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,26	-0,04	0,06	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,34	0,52	0,08	0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,34	0,52	0,08	0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-01-01 do 2012-03-31
							data przekazania:	2012-05-15
		INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.		SPOŻYWCZY (SPO)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		09-402		PŁOCK
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		PADLEWSKIEGO		18C
		(ulica)		(numer)
		243673132
		(telefon)			(fax)
		biuro@ifcapital.pl		www.ifcapital.pl
		(e-mail)			(www)
		8133186031		691529550
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Sprawozdanie nie podlega przeglądowi i badaniu.
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Robert Ogrodnik	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 000		10 909	14 935
Wartości niematerialne i prawne, w tym:			303	3 199
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe			10 606	11 438
Należności długoterminowe	5 000
Od jednostek powiązanych	5 000
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				298
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				298
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	42		4 393	7 316
Zapasy			1 428	2 795
Należności krótkoterminowe	42		2 576	3 869
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	42		2 576	3 869
Inwestycje krótkoterminowe			215	308
Krótkoterminowe aktywa finansowe			215	308
w jednostkach powiązanych			5
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			210	308
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			174	344
A k t y w a r a z e m	5 042		15 302	22 251
PASYWA
Kapitał własny	5 041		1 063	7 735
Kapitał zakładowy	15 016		15 016	15 016
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	489		489	489
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 441		-7 021	-7 021
Zysk (strata) netto	3 977		7 421	-749
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1		14 239	14 516
Rezerwy na zobowiązania			502	701
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			67	635
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			66	66
długoterminowa			65	65
krótkoterminowa			1	1
Pozostałe rezerwy			369
długoterminowe			313
krótkoterminowe			56
Zobowiązania długoterminowe			3 472	2 380
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek			3 472	2 380
Zobowiązania krótkoterminowe	1		7 785	8 664
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1		7 783	8 628
Fundusze specjalne			2	36
Rozliczenia międzyokresowe			2 480	2 771
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe			2 480	2 771
długoterminowe			2 249	2 467
krótkoterminowe			231	304
P a s y w a r a z e m	5 042		15 302	22 251
Wartość księgowa	5 042		1 063	7 735
Liczba akcji (w szt.)	15 015 972		15 015 972	15 015 972
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,34		0,07	0,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	15 015 972		15 015 972	15 015 972
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,34		0,07	0,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 620		10 394
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 753		6 959
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	867		3 435
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 532		8 746
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 840		6 043
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	692		2 703
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	88		1 648
Koszty sprzedaży	428		1 781
Koszty ogólnego zarządu	204		605
Zysk (strata) ze sprzedaży	-544		-738
Pozostałe przychody operacyjne	29		92
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje	20		89
Inne przychody operacyjne	9		3
Pozostałe koszty operacyjne	47		2
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	47		2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-562		-648
Przychody finansowe	4 559		1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:			1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji	4 559
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	20		102
Odsetki w tym:	18		74
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	2		28
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 977		-749
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	3 977		-749
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	3 977		-749
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-2 695		-3 257
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	15 015 972		15 015 972
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,18		-0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	15 015 972		15 015 972
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,18		-0,22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 063		8 484	8 484
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 063		8 484	8 484
Kapitał zakładowy na początek okresu	15 016		15 016	15 016
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 016		15 016	15 016
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	489		489	489
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	489		489	489
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 021		-5 205	-5 205
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-7 021		-5 205	-5 205
zwiększenia (z tytułu)	-7 420		-1 816	-1 816
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-7 420		-1 816	-1 816
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 441		-7 021	-7 021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 441		-7 021	-7 021
Wynik netto	3 977		-7 421	-749
zysk netto	3 977
strata netto			-7 421	-749
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	5 041		1 063	7 735
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 041		1 063	7 735

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	3 977		-749
Korekty razem	-715		-287
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja			410
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			57
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	-502
Zmiana stanu zapasów	1 428		-444
Zmiana stanu należności	-2 466		-803
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 784		692
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 305		-198
Inne korekty	10 914
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 262		-1 036
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki			60
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			60
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			-60
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy			795
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki			794
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe			1
Wydatki	3 472		73
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	3 472
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			16
Odsetki			57
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 472		722
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-210		-374
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-210
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	210		682
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	0		308
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie