INVESTOR CEE FIZ -

31.08.2012 | aktual.: 31.08.2012 23:19

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Przychody z lokat	149	35
Koszty funduszu netto	581	138
Przychody z lokat netto	-432	-102
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 874	-917
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 857	913
Wynik z operacji	-449	-106
Zobowiązania	645	151
Aktywa	16 190	3 799
Aktywa netto	15 545	3 648
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	38 997	38 997
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	398,61	93,54
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-11,52	-2,73

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E
za 1 półrocze	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
	Data przekazania:	2012-08-31
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR CEE FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	(22) 378 91 00		(22) 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070007700		141018278		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o.		2012-08-31
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wyjaśnienienie do tabeli uzupełniającej Instrumenty Pochodne:Dla instrumentu FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611) liczba wynosi - 250 000 (krótka pozycja). Format ESPI nie pozwolił na wpisanie ujemnej kwoty.Wyjaśnienienie do tabeli uzupełniającej Instrumenty Pochodne:Dla instrumentu FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493) liczba wynosi - 250 000 (krótka pozycja). Format ESPI nie pozwolił na wpisanie ujemnej kwoty.
Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	PismoPrezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności Funduszu znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności.pdf

BILANS	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Aktywa	16 190	24 093
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 360	9 701
Należności	617	388
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	3 580	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 605	13 966
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	28	38
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	645	7 243
Aktywa netto (I-II)	15 545	16 850
Kapitał funduszu	59 292	60 148
Kapitał wpłacony	100 000	100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-40 708	-39 852
Dochody zatrzymane	-31 020	-26 742
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-560	-156
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-30 460	-26 586
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-12 727	-16 556
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	15 545	16 850
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	38 997	41 056
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	398,61	410,43
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	38 997
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	398,61
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLIBURU00017- 38 997
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLIBURU00017- 15 545

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przychody z lokat	149	636	430
Dywidendy i inne udziały w zyskach	75	391	368
Przychody odsetkowe	74	107	59
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	138	3
Pozostałe	0	0	0
Koszty funduszu	581	1 716	896
Wynagrodzenie dla towarzystwa	261	1 157	695
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	154	328	112
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	36	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	76	135	52
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	2	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	32	0
Koszty odsetkowe	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	72	0	0
Pozostałe	12	28	37
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	581	1 716	896
Przychody z lokat netto (I-IV)	-432	-1 080	-466
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-17	-19 305	-5 381
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-3 874	-27 787	-4 056
z tytułu różnic kursowych	522	3 895	24
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 857	8 482	-1 325
z tytułu różnic kursowych	-1 253	-83	-47
Wynik z operacji	-449	-20 385	-5 847
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,52	-496,51	-96,69
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,52	-496,51	-96,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 850	48 671
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-449	-20 385
przychody z lokat netto	-432	-1 080
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 874	-27 787
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 857	8 482
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-449	-20 385
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-857	-11 436
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-857	-11 436
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 306	-31 821
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 545	16 850
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 388	37 233
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 059	24 392
saldo zmian	-2 059	-24 392
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	61 003	58 944
saldo zmian	38 997	41 056
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	38 997	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	410,43	743,66
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	398,61	410,43
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-5,79	-44,81
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	388,44	410,43
data wyceny	2012-05-31	2011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	453,79	729,55
data wyceny	2012-03-31	2011-02-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	398,61	410,43
data wyceny	2012-06-30	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	398,61	410,43
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,72	4,61
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,02	3,11
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,78	0,88
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,88	0,36
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 036	525	-3 594
Wpływy	28 797	74 847	55 813
Z tytułu posiadanych lokat	123	686	32 286
Z tytułu zbycia składników lokat	28 674	74 160	23 527
Pozostałe	0	1	0
Wydatki	25 761	74 322	59 407
Z tytułu posiadanych lokat	72	0	33 560
Z tytułu nabycia składników lokat	25 148	72 382	24 927
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	288	1 326	702
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	151	335	102
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	63	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	77	153	56
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	18	62	60
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 377	-6 267	-3 302
Wpływy	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Wydatki	7 377	6 267	3 302
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 377	6 267	3 302
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-72	176	26
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-4 341	-5 742	-6 896
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 701	15 443	15 443
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 360	9 701	8 547

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja Dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie depozytariusza znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Raport biegłego rewidenta.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	19 355	6 601	40,77	28 931	13 155	54,60
Warranty subskrypcyjne	5	4	0,03	5	17	0,07
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	1 628	794	3,30
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	28	0,17	0	15	0,06
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 348 447	Polska	2 315	986	6,09
INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 513	Polska	1 052	1 764	10,90
AKTIV PROPERTIES REIT (BG1100003059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	919 866	Bułgaria	3 226	355	2,19
FUND ESTATES REIT (BG1100036042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	139 319	Bułgaria	510	16	0,10
ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	21 985	Bułgaria	700	148	0,91
EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	285 757	Bułgaria	799	296	1,83
INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT (BG1100018057)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	395 323	Bułgaria	6 127	135	0,83
IMPEL S.A. (PLIMPEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 620	Polska	247	429	2,65
KOPEX S.A. (PLKOPEX00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 365	Polska	258	223	1,38
FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 123 194	Polska	1 254	483	2,98
ENEMONA AD KOZ ENEMON 10 04/28/2017 (BG1200001102)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	11 945	Bułgaria	236	117	0,72
MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	154 950	Polska	178	191	1,18
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. (PLZPCOT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 910	Polska	809	647	4,00
REDAN S.A. (PLREDAN00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 139	Polska	677	221	1,37
MORIZON S.A. (PLMORZN00016)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	483 711	Polska	967	590	3,64

	WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ENEMONA AD-KOZLODUY-CW15 (BG9200001105)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BU_BGN	14 945	BUŁGARIA	5	4	0,03

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						200	0	0,00
FW20U12 (PL0GF0002451)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	200	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-500 000	28	0,17
FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR		12	0,07
FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD		16	0,10

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ENEMONA AD KOZ ENEMON 10 04/28/2017 (BG1200001102)	117	0,72
FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493)	16	0,10
FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611)	12	0,08

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota-1 Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Polityka Rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu zbytych lokat	573
	Z tytułu instrumentów pochodnych	26
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	10
	Z tytułu odsetek	2
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	6

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	563
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	82
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			5 360
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	4 442	4 442
UBS RUB	RUB	2 051	211
UBS	USD	209	707
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			4 975
		0	0
BGN	BGN	40	89
	EUR	33	138
	GBP	0	0
	zł	3 011	3 011
RUB	RUB	13 166	1 407
	TRY	1	1
	USD	102	329
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota - 5 Ryzyka znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Ryzyka.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611)	Krótka	Forward	ZABEZPIECZAJĄCY	12	-250 000,00	2012-09-10	-250 000,00	2012-09-10	2012-09-10
FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493)	Krótka	Forward	ZABEZPIECZAJĄCY	16	-250 000,00	2012-09-10	-250 000,00	2012-09-10	2012-09-10
FW20U12 (PL0GF0002451)	Długa	Futures	INWESTYCYJNY	0	0,00		0,00	2012-09-21	2012-09-21

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	3 580
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	3 580
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2012 roku
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		5 360
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 442
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	918
w walucie obcej	w tys.	zł	4 442
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 442
w walucie obcej	w tys.	RUB	2 051
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	211
w walucie obcej	w tys.	USD	209
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	707
2) Należności	w tys.		617
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	607
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	10
w walucie obcej	w tys.	BGN	4
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	10
w walucie obcej	w tys.	zł	607
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	607
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.		3 580
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 580
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		6 605
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 534
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 071
w walucie obcej	w tys.	BGN	492
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 071
w walucie obcej	w tys.	zł	5 534
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 534
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		28
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	28
w walucie obcej	w tys.	BGN	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	16
II. Zobowiązania	w tys.		645
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	645
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Razem	w tys.	zł	15 545

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	469	0	0	1 087
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	0	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	53	0	0	166
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
	0,00

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-4 053	3 844
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	179	13
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	261
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2012-08-31	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2012-08-31	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.