14-02-2012 17:57

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - za 4 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	2011/10/01-2011/12/31	EUR
Przychody z lokat	30	7
Koszty funduszu netto	238	58
Przychody z lokat netto	-208	-50
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-12 599	-3 043
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	10 320	2 493
Wynik z operacji	-2 487	-601
Zobowiązania	7 220	1 635
Aktywa	24 070	5 450
Aktywa netto	16 850	3 815
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	41 056	41 056
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	410,43	92,92
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-60,57	-14,63

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	4 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2012-02-14
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ		Investors TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-000-77-00		141018278	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Aktywa	24 070	27 829	51 008	51 008
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 701	5 250	15 443	15 443
Należności	388	51	45	45
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	13 966	22 524	35 520	35 520
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	15
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa		3
Zobowiązania	7 220	1 408	2 337	2 337
Aktywa netto (I-II)	16 850	26 421	48 671	48 671
Kapitał funduszu	60 149	67 232	71 584	71 584
Kapitał wpłacony	100 000	100 000	100 000	100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-39 851	-32 768	-28 416	-28 416
Dochody zatrzymane	-26 742	-13 935	2 125	2 125
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-156	52	924	924
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-26 586	-13 987	1 201	1 201
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-16 556	-26 876	-25 038	-25 038
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 850	26 421	48 671	48 671
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	41 056	58 316	65 448	65 448
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	410,43	453,06	743,66	743,66
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	41 056
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	410,43
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLIBURU00017: 41 056
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLIBURU00017: 16 850

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody z lokat	30	637	40	915
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	391		531
Przychody odsetkowe	30	107	40	384
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	139
Pozostałe
Koszty funduszu	238	1 717	446	2 188
Wynagrodzenie dla towarzystwa	197	1 157	356	1 603
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	-113	328	46	239
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	35	35
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne				12
Usługi w zakresie rachunkowości	27	105	25	101
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne				3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych	4		5	131
Pozostałe	88	91	13	99
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	238	1 717	446	2 188
Przychody z lokat netto (I-IV)	-208	-1 080	-406	-1 273
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 279	-19 305	3 458	-5 966
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-12 599	-27 787	2 545	-4 834
z tytułu różnic kursowych	3 050	3 896		1 891
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	10 320	8 482	913	-1 132
z tytułu różnic kursowych	-3 436	-622	-284	-2 665
Wynik z operacji	-2 487	-20 385	3 052	-7 239
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-60,57	-496,51	46,63	-110,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 421	48 671	63 805	63 805
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 487	-20 385	-7 239	-7 239
przychody z lokat netto	-208	-1 080	-1 273	-1 273
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-12 599	-27 787	-4 834	-4 834
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	10 320	8 482	-1 132	-1 132
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 487	-20 385	-7 239	-7 239
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-7 084	-11 436	-7 895	-7 895
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 084	-11 436	-7 895	-7 895
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-9 571	-31 821	-15 134	-15 134
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 850	16 850	48 671	48 671
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 452	37 233	52 808	52 808
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-17 260	-24 392	-11 144	-11 144
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 260	24 392	11 144	11 144
saldo zmian	-17 260	-24 392	-11 144	-11 144
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	41 056	41 056	65 448	65 448
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	100 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	58 944	58 944	34 552	34 552
saldo zmian	41 056	41 056	65 448	65 448
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	41 056	41 056	65 448	65 448
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	453,06	743,66	833,04	833,04
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	410,43	410,43	743,66	743,66
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-37,33	-44,81	-10,73	-10,73
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	410,43	410,43	672,76	672,76
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-11-30	2010-11-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	446,91	729,55	824,37	824,37
data wyceny	2011-10-31	2011-02-28	2010-01-31	2010-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	410,43	410,43	743,66	743,66
data wyceny	2011-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	410,43	410,43	743,66	743,66
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,90	4,60	4,10	4,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,20	3,10	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	-1,80	0,90	0,50	0,50
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,40	0,30	0,20	0,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 427	525	8 520	13 410
Wpływy	7 582	70 542	25 738	297 566
Z tytułu posiadanych lokat	1 174	37 215	11 558	25 053
Z tytułu zbycia składników lokat	6 408	33 327	14 180	272 513
Pozostałe
Wydatki	2 155	70 017	17 218	284 156
Z tytułu posiadanych lokat	1 646	42 877	7 903	24 933
Z tytułu nabycia składników lokat	194	25 202	8 903	257 215
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	203	1 326	361	1 527
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję		0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	46	386	26	267
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	8
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12		12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24	104	24	100
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu		0
Z tytułu usług prawnych		0		3
Z tytułu posiadania nieruchomości		0
Pozostałe	33	101	2	99
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-976	-6 267	-1 485	-6 717
Wpływy		0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych		0
Z tytułu zaciągniętych kredytów		0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek		0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek		0
Odsetki		0
Pozostałe		0
Wydatki	976	6 267	1 485	6 717
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	976	6 267	1 485	6 717
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów		0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek		0
Z tytułu wyemitowanych obligacji		0
Z tytułu wypłaty przychodów		0
Z tytułu udzielonych pożyczek		0
Odsetki		0
Pozostałe		0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-97	0	1	-31
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	4 451	-5 742	7 035	6 693
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 250	15 443	8 408	8 750
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9 701	9 701	15 443	15 443

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	28 931	13 155	54,65	47 302	20 811	74,78	58 227	33 295	65,27	58 227	33 295	65,27
Warranty subskrypcyjne	5	17	0,07	5	13	0,05	5	24	0,05	5	24	0,05
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	1 628	794	3,30	2 093	1 700	6,11	2 326	2 201	4,31	2 326	2 201	4,31
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne		15	0,06				0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	9 506	9 506	39,49	2 609	2 609	9,37	14 299	14 299	28,03	14 299	14 299	28,03
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	2 348 447	Polska	2 315	1 526	6,34
CENTKLIMA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	130 011	Polska	1 942	1 168	4,85
CORMAY	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	95 045	Polska	1 291	1 595	6,63
FASTFIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	1 123 194	Polska	1 254	483	2,01
IMPEL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	52 620	Polska	1 050	1 245	5,17
IMPEXMET	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	95 000	Polska	502	333	1,38
INTEGERPL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	12 513	Polska	1 052	1 431	5,95
KINOPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	46 786	Polska	476	265	1,10
KOPEX	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	24 365	Polska	508	512	2,13
MORIZON	Aktywny rynek - rynek regulowany	New Connect	491 326	Polska	982	934	3,88
OTOMUCHÓW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	184 910	Polska	2 496	1 056	4,39
REDAN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	89 139	Polska	677	228	0,95
AKTIV	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	935 592	Bułgaria	3 291	634	2,63
BGI	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	31 958	Bułgaria	59	0	0,00
BMREIT	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	139 319	Bułgaria	510	25	0,10
ENM	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	24 065	Bułgaria	766	210	0,87
ENM UPRZ	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	11 945	Bułgaria	236	209	0,87
EXPRO	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	285 757	Bułgaria	799	284	1,18
FIB	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	35 093	Bułgaria	431	150	0,62
ICPD	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	395 323	BUŁGARIA	6 127	580	2,41
ZEM	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	46 577	Bułgaria	2 167	284	1,18
ISMEN	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISE	1 225	Turcja	0	3	0,01

	WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ENEMONA	Aktywny rynek - rynek regulowany	BSE	14 945	BUŁGARIA	5	17	0,07

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Avangardco Investments Public Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	LSE	35 000	CYPR	1 628	794	3,30

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							15	0,06
USD/PLN 1130 0131	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Ing Bank Śląski S.A.	Polska	Waluta: USD	-270 000	-23	-0,09
EUR/PLN 1130 0131	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	Ing Bank Śląski S.A.	Polska	Waluta: EUR	-470 000	38	0,16

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						9 506		9 506	39,49
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	9 154,00	9 154	9 154,00	9 154	38,03
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	PLN	over-night	145,00	145	145,00	145	0,60
	ING Bank Śląski S.A.	Polska	EUR	over-night	47,00	206	47,00	206	0,86
W walutach państw nienależących do OECD
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	363
	Z tytułu instrumentów pochodnych	24
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych	28
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 084
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	108
	Pozostałe zobowiązania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-14	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu	.
2012-02-14	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu	.
2012-02-14	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie