29-08-2014 21:37

INVESTOR FIZ - Raport za 1 półrocze 2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2013 rok
2014 roku
Przychody z lokat	643	890
Koszty funduszu netto	1 067	2 534
Przychody z lokat netto	-424	-1 644
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-30 871	-28 352
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	27 284	31 390
Wynik z operacji	-4 011	1 394
Zobowiązania	1 163	2 374
Aktywa	71 573	79 975
Aktywa netto	70 410	77 601
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	67 075	70 038
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 049,72	1 107,98
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-59,80	19,90

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E

za 1 półrocze	2014	obejmujący okres od		do
oraz poprzedni rok obrotowy	2013	obejmujący okres od		do

Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

	Data przekazania:


	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070002766		140242602		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)


Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia spółka komandytowa		2014-08-29
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe

		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe

TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:

	Fundusze powiązane:


	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się wprowadzenie do sprawozdania finansowego.


























	Plik	Opis
	Wprowadzenie SF 1H InvFIZ.pdf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu.


























	Plik	Opis
	PismoPrezesa_InvFIZ.pdf


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	W załączeniu przekazuje się Sprawozdanie Zarządu.


























	Plik	Opis
	SprZDzialFund_InvFIZ.pdf


SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2013 rok
2014 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	46 894	16 057	22,43	90 594	31 600	39,51
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	1 488	1 314	1,64
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	1 454	1 552	2,17	349	360	0,45
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	35 171	35 561	49,68	11 222	11 167	13,96
Instrumenty pochodne	213	-189	-0,26	0	1 233	1,54
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	3 464	3 408	4,76	4 074	3 825	4,78
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 191 005	Polska	8 453	9 665	13,50
CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	432 847	Polska	4 279	641	0,89
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OTC	11 940 000	Hongkong SAR	6 639	0	0,00
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	6 408 579	Polska	25 052	3 204	4,48
HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LIMITED (CNE1000003B2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	HONG KONG EXCHANGE	91 000	Chiny	313	254	0,35
URANIUM PARTICIPATION CORP. (CA9170171057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	80 000	Kanada	1 277	1 107	1,55
BLACKBERRY LTD (CA09228F1036)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	38 000	Kanada	881	1 186	1,66


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
OJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (US46626D1081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	10 000	Rosja	590	604	0,84
TBC BANK JSC GDR (US87217U2087)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	22 000	Gruzja	864	948	1,33


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								3 533	3 500	3 527	4,93
Obligacje								3 533	3 500	3 527	4,93
OK0714 (PL0000107009)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2014-07-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	3 533	3 500	3 527	4,93
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								26 841	31 671	32 034	44,75
Obligacje								26 841	31 671	32 034	44,75
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2015-10-24	6,2500 (STALY)	1 000,00	15 000	16 246	16 379	22,88
MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW CATALYST	MULTIMEDIA POLSKA S.A.	Polska	2020-05-10	6,0000 (ZMIENNY)	100 000,00	41	4 188	4 145	5,79
OK0116 (PL0000107587)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2016-01-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	10 300	9 737	9 923	13,86
WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW CATALYST	WORK SERVICE S.A.	Polska	2016-10-04	7,4600 (ZMIENNY)	1 000,00	1 500	1 500	1 587	2,22
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						88	213	96	0,14
Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: SREBRO	18	0	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU4 2014.09.19 (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: S&P 500 INDEX	30	0	0	0,00
Opcje kontrakty terminowe CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE S&P500 EMINI OPTN DEC14P 1700 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: S&P 500 INDEX	40	213	96	0,14
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						6 770 900	0	-285	-0,40
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CAD	550 000	0	-48	-0,07
Kontrakt CFD akcje VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S CFD 2015.05.02 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: VESTAS WIND SYSTEMS A/S	7 200	0	0	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	500 000	0	12	0,02
Kontrakt CFD akcje BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC CFD 2015.03.20 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	12 000	0	0	0,00
Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: SISTEMA JSFC GDR	15 300	0	0	0,00
Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: MAGNIT OJSC GDR	13 200	0	0	0,00
Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: MAGNIT OJSC	3 200	0	0	0,00
Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: SISTEMA JSFC	370 000	0	0	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	4 000 000	0	19	0,03
Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	1 300 000	0	-268	-0,38


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,00	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS ETF TRUST	Stany Zjednoczone	10 000	590	633	0,89
BARCLAYS BANK PLC ETN (US06742E7114)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	BARCLAYS BANK PLC	Stany Zjednoczone	19 500	1 744	1 698	2,37
DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	DB X-TRACKERS	Luksemburg	13 000	1 130	1 077	1,50


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	28 833,00	29 483	29 829	41,67
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
DS1015 (PL0000103602)	16 379	22,88
OK0714 (PL0000107009)	3 527	4,93
OK0116 (PL0000107587)	9 923	13,86
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703 ()	12	0,02
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703 ()	-48	-0,07
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703 ()	19	0,03
Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703 ()	-268	-0,38


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1 półrocze	2013 rok
2014 roku
Aktywa	71 573	79 975
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 807	27 930
Należności	61	2 546
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	56 674	48 266
dłużne papiery wartościowe	35 561	11 167
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	31	1 233
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	1 163	2 374
Aktywa netto (I-II)	70 410	77 601
Kapitał funduszu	185 158	188 338
Kapitał wpłacony	793 007	793 007
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-607 849	-604 669
Dochody zatrzymane	-83 843	-52 548
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-93 962	-93 538
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10 119	40 990
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-30 905	-58 189
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	70 410	77 601

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	67 075	70 038
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 049,72	1 107,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	67 075
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 049,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST00010 67 075





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 1 049,72


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01	od 2013-01-01	od 2013-01-01
do 2014-06-30	do 2013-12-31	do 2013-06-30
Przychody z lokat	643	890	1 806
Dywidendy i inne udziały w zyskach	22	177	36
Przychody odsetkowe	403	713	574
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	218	0	1 196
Pozostałe	0	0	0

Koszty funduszu	1 067	2 585	1 172
Wynagrodzenie dla towarzystwa	748	1 562	816
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	58	155	87
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25	58	30
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	92	197	112
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	78	7	6
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	2	1
Koszty odsetkowe	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	405	0
Pozostałe	65	199	120
Opłaty dla organów państwowych	49	164	100
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	51	13
Koszty funduszu netto (II-III)	1 067	2 534	1 159
Przychody z lokat netto (I-IV)	-424	-1 644	647
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 587	3 038	-10 200
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-30 871	-28 352	-5 807
z tytułu różnic kursowych	-295	-5 435	-186
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	27 284	31 390	-4 393
z tytułu różnic kursowych	458	2 781	867
Wynik z operacji	-4 011	1 394	-9 553

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-59,80	19,90	-126,28
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-59,80	19,90	-126,28


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-06-30	do 2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	77 601	92 334
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4 011	1 394
przychody z lokat netto	-424	-1 644
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-30 871	-28 352
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	27 284	31 390
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4 011	1 394
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-3 180	-16 127
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 180	-16 127
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-7 191	-14 733
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 410	77 601
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	75 429	78 057
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 963	16 243
saldo zmian	-2 963	-16 243
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 910	343 910
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	276 835	273 872
saldo zmian	67 075	70 038
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	67 075	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 107,98	1 070,16
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 049,72	1 107,98
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-10,60	3,53
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 031,58	929,48
data wyceny	2014-05-31	2013-07-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 170,52	1 107,98
data wyceny	2014-02-28	2013-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 049,72	1 107,98
data wyceny	2014-06-30	2013-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 049,72	1 107,98
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,85	3,31
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,20
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,25
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	od 2013-01-01	od 2013-01-01
do 2014-06-30	do 2013-12-31	do 2013-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-9 852	11 353	10 752
Wpływy	120 197	306 995	153 103
Z tytułu posiadanych lokat	485	498	1 358
Z tytułu zbycia składników lokat	119 674	306 481	151 729
Pozostałe	38	16	16
Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych	38	0	0
Wydatki	130 049	295 642	142 351
Z tytułu posiadanych lokat	0	408	0
Z tytułu nabycia składników lokat	128 947	293 042	141 129
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	766	1 587	855
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	60	151	81
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	26	59	32
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	111	201	119
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	7	6
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	139	187	129
Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa	0	0	1
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 271	-17 815	-11 951
Wpływy	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0

Wydatki	3 271	17 815	11 951
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 271	17 815	11 951
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	218	-408	1 190
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-13 123	-6 462	-1 199
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	27 930	34 392	34 392
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	14 807	27 930	33 193


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę-1 Politykę rachunkowości.


























	Plik	Opis
	Nota-1_InvFIZ.pdf


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2014 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	31
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	22
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	8
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów rocznych	8


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2014 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	401
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	569
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	165
	Pozostałe zobowiązania	28


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			14 807
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	CAD	101	289
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	DKK	97	54
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	EUR	-3	-12
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	EUR	45	187
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	73	305
UBS LIMITED	EUR	0	0
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	GBP	0	0
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	GBP	29	146
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	JPY	0	0
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	JPY	0	0
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	2 733	2 733
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	zł	2 129	2 129
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	USD	53	162
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	USD	1 906	5 808
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	998	3 040
UBS LIMITED	USD	0	0
ING BANK N.V. LONDON BRANCH ZAR	ZAR	-118	-34

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			28 326
	CAD	121	337
	DKK	9	5
	EUR	911	3 812
	GBP	25	130
	HUF	0	0
	JPY	29 048	863
	zł	8 393	8 393
RUB	RUB	26 391	2 675
	USD	3 978	12 123
ZAR	ZAR	-40	-12

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0


	NOTA-5 RYZYKA

	W załączeniu przekazuje się Notę-5 Ryzyka.


























	Plik	Opis
	Nota-5_InvFIZ.pdf


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140703	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	-48	-550 000,00	2014-07-03	-550 000,00	2014-07-03	2014-07-03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140703	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	12	-500 000,00	2014-07-03	-500 000,00	2014-07-03	2014-07-03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140703	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	19	-4 000 000,00	2014-07-03	-4 000 000,00	2014-07-03	2014-07-03
Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140703	Długa	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	-268	1 300 000,00	2014-07-03	1 300 000,00	2014-07-03	2014-07-03
Kontrakt Futures towary SREBRO SIU4 2014.09.26	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-26	2014-09-26
Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU4 2014.09.19	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-19	2014-09-19
Opcje kontrakty terminowe CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE S&P500 EMINI OPTN DEC14P 1700	Długa	Opcja sprzedaży	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	96	0,00	2014-12-19	0,00	2014-12-19	2014-12-19
Kontrakt CFD akcje VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S CFD 2015.05.02	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2015-05-02	2015-05-02
Kontrakt CFD akcje BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC CFD 2015.03.20	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2015-03-20	2015-03-20
Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-20	2014-09-20
Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20	Krótka	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-20	2014-09-20
Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20	Długa	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-20	2014-09-20
Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20	Długa	CFD	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2014-09-20	2014-09-20


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta








UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2014 roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	14 807
2) Należności	w tys.	zł	61
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	56 674
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	35 561
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	31
II. Zobowiązania	w tys.	zł	1 163
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	4 862
2) Należności	w tys.	zł	8
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	49 071
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	35 561
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	0
II. Zobowiązania	w tys.	zł	752
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	CAD	289
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	DKK	54
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	480
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	GBP	146
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	JPY	0
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	9 010
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	ZAR	-34
2) Należności	w tys.	CNY	4
2) Należności	w tys.	USD	49
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	CAD	1 107
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	1 077
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	HKD	254
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	5 165
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	12
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	19
II. Zobowiązania	w tys.	CAD	48
II. Zobowiązania	w tys.	USD	363
w walucie obcej
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	CAD	101
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	DKK	97
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	115
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	GBP	29
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	JPY	0
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	2 957
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	ZAR	-118
2) Należności	w tys.	CNY	7
2) Należności	w tys.	USD	16
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	CAD	388
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	259
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	HKD	646
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	1 695
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	3
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	6
II. Zobowiązania	w tys.	CAD	17
II. Zobowiązania	w tys.	USD	31
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	14 807
2) Należności	w tys.	zł	61
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	56 674
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	35 561
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	31
II. Zobowiązania	w tys.	zł	1 163


Razem	w tys.	zł	70 410







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0	225	-122	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	29	-13	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	1	0	0	-1
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	205	-161	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
	0,00


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-32 577	28 802
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 706	-1 518
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	748
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.

	Plik	Opis
	InfoDodat_InvFIZ.pdf


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego.

	Plik	Opis
	OswZarzaduTFIFPubInvFIZ.pdf


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza.


























	Plik	Opis
	OswDepINGBS_InvFIZ.pdf


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.


























	Plik	Opis
	RapAudyt_InvestorFIZ.pdf


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-29	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2014-08-29	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2014-08-29	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2014-08-29	Andrzej Kaczorowski	Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-29	Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie