29-04-2015 19:14

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="center ...

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	642	155
Koszty funduszu netto	384	93
Przychody z lokat netto	258	62
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 401	-338
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	993	239
Wynik z operacji	-150	-36
Zobowiązania	3 011	736
Aktywa	61 546	15 052
Aktywa netto	58 535	14 315
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	60 176	69 006
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	972,73	237,89
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,48	-0,60

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-04-29


	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070002766		140242602		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	35 082	5 975	9,71	35 372	5 980	9,54	35 372	5 980	9,54	90 208	29 205	34,52
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	346	389	0,62	346	389	0,62	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	27 093	27 521	44,72	34 428	34 679	55,35	34 428	34 679	55,35	12 755	12 871	15,21
Instrumenty pochodne	0	324	0,53	0	-445	-0,71	0	-445	-0,71	0	509	0,60
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	9 875	9 968	16,20	2 634	2 810	4,49	2 634	2 810	4,49	2 216	2 229	2,63
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OTC	11 940 000	Hongkong SAR	6 640	0	0,00
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000	Polska	601	600	0,97
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI (TRATHYAO91M5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET	80 000	Turcja	1 014	1 001	1,63
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	6 408 579	Polska	25 052	2 500	4,06
EASYJET PLC (GB00B7KR2P84)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	6 000	Wielka Brytania	628	636	1,03
AIR FRANCE - KLM (FR0000031122)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	37 000	Polska	1 147	1 238	2,01


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								19 300	18 974	19 327	31,40
Obligacje								19 300	18 974	19 327	31,40
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2015-10-24	6,2500 (STALY)	1 000,00	4 000	4 332	4 215	6,85
OK0116 (PL0000107587)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2016-01-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	15 300	14 642	15 112	24,55
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								4 041	8 119	8 194	13,31
Obligacje								4 041	8 119	8 194	13,31
MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	MULTIMEDIA POLSKA S.A.	Polska	2020-05-10	5,1900 (ZMIENNY)	100 000,00	41	4 188	4 167	6,77
WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	WORK SERVICE S.A.	Polska	2016-10-04	6,8100 (ZMIENNY)	1 000,00	1 500	1 500	1 577	2,56
OK0716 (PL0000107926)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2016-07-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	2 500	2 431	2 450	3,98
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						172	0	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSM5 2015.06.19 (PL0GF0007138) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	92	0	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMM5 2015.06.19 (PL0GF0007286) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	80	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						4 305 150	0	324	0,53
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	1 000 000	0	59	0,10
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	350 000	0	19	0,03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	250 000	0	16	0,03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	150 000	0	5	0,01
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	100 000	0	4	0,01
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: GBP	75 000	0	6	0,01
Kontrakt CFD akcje LPP S.A. LPP S.A. CFD 2016.03.18 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: LPP S.A.	150	0	0	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD TRY/PLN (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: TRY	30 000	0	0	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	2 000 000	0	210	0,34
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	350 000	0	5	0,01


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ISHARES DOW JONES US REAL ESTATE INDEX FUND ETF (US4642877397)	Inny aktywny rynek	NYSE ARCA	ISHARES DOW JONES US REAL ESTATE INDEX FUND	Stany Zjednoczone	1 817	570	549	0,89
SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF)	SPDR S&P 500 TRUST ETF	Stany Zjednoczone	710	571	559	0,91
ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY ETF ETF (US4642874329)	Inny aktywny rynek	NYSE ARCA	ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY ETF	Stany Zjednoczone	1 137	571	566	0,92
MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF)	MARKET VECTORS VIETNAM ETF	Stany Zjednoczone	15 000	921	965	1,57
ISHARES DAX ETF (DE0005933931)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	ISHARES DAX	Niemcy	2 500	1 080	1 088	1,77
ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	ISHARES EURO STOXX 50	Niemcy	6 500	986	988	1,61
ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	ISHARES STOXX EUROPE 600	Niemcy	6 500	1 070	1 064	1,73
LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	LYXOR UCITS ETF CAC 40	Francja	2 800	576	573	0,93
DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	DB X-TRACKERS	Luksemburg	10 019	868	918	1,49
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF ETF (DE0006289309)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	Niemcy	16 000	1 025	1 047	1,70
LYXOR UCITS ETF FTSE MIB ETF (FR0010010827)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	LYXOR UCITS ETF FTSE MIB	Francja	6 000	569	568	0,92
LYXOR ETF IBEX 35 ETF (FR0010251744)	Aktywny rynek - rynek regulowany	MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET	LYXOR ETF IBEX 35	Francja	2 300	1 068	1 083	1,76


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	21 800	21 405	21 777	35,38
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
DS1015 (PL0000103602)	4 215	6,85
MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064)	4 167	6,77
OK0116 (PL0000107587)	15 112	24,55
OK0716 (PL0000107926)	2 450	3,98
Kontrakt CFD akcje LPP S.A. LPP S.A. CFD 2016.03.18	0	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	159	0,26
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN	358	0,58
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	18	0,03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	11	0,02
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	2	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN	6	0,01
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN	1	0,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	1	0,00


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	61 546	62 650	62 650	84 602
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 924	18 504	18 504	32 195
Należności	834	288	288	7 585
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	43 464	43 858	43 858	44 305
dłużne papiery wartościowe	27 521	34 679	34 679	12 871
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	324	0	0	517
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	3 011	1 804	1 804	9 450

Aktywa netto (I-II)	58 535	60 846	60 846	75 152
Kapitał funduszu	178 345	180 506	180 506	187 175
Kapitał wpłacony	793 007	793 007	793 007	793 007
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-614 662	-612 501	-612 501	-605 832
Dochody zatrzymane	-91 568	-90 425	-90 425	-51 636
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-92 239	-92 497	-92 497	-93 781
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	671	2 072	2 072	42 145
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-28 242	-29 235	-29 235	-60 387
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	58 535	60 846	60 846	75 152

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	60 176	62 388	69 006	69 006
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	972,73	975,28	1 089,06	1 089,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	60 176
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	972,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST00010 60 176,000





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 972,730

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	642	642	269	269
Dywidendy i inne udziały w zyskach	8	8	0	0
Przychody odsetkowe	177	177	128	128
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	457	457	141	141
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	384	384	512	512
Wynagrodzenie dla towarzystwa	297	297	389	389
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	24	24	28	28
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13	13	13	13
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	44	44	53	53
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	6	6	29	29

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	384	384	512	512
Przychody z lokat netto (I-IV)	258	258	-243	-243
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-408	-408	-1 043	-1 043
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 401	-1 401	1 155	1 155
z tytułu różnic kursowych	123	123	-287	-287
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	993	993	-2 198	-2 198
z tytułu różnic kursowych	575	575	358	358
Wynik z operacji	-150	-150	-1 286	-1 286

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,48	-2,48	-18,63	-18,63
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,48	-2,48	-18,63	-18,63

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-01-01	4
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	60 846	60 846	77 601	77 601
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-150	-150	-8 923	-8 923
przychody z lokat netto	258	258	1 041	1 041
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 401	-1 401	-38 918	-38 918
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	993	993	28 954	28 954
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-150	-150	-8 923	-8 923
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 161	-2 161	-7 832	-7 832
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 161	-2 161	-7 832	-7 832
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 311	-2 311	-16 755	-16 755
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	58 535	58 535	60 846	60 846
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	60 272	60 272	70 595	70 595
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 212	2 212	7 650	7 650
saldo zmian	-2 212	-2 212	-7 650	-7 650
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 910	343 910	343 910	343 910
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	283 734	283 734	281 522	281 522
saldo zmian	60 176	60 176	62 388	62 388
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	60 176	60 176	62 388	62 388
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	975,28	975,28	1 107,98	1 107,98
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	972,73	972,73	975,28	975,28
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,06	-1,06	-11,98	-11,98
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	972,73	972,73	975,28	975,28
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	982,84	982,84	1 170,52	1 170,52
data wyceny	2015-01-31	2015-01-31	2014-02-28	2014-02-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	972,73	972,73	975,28	975,28
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	972,73	972,73	975,28	975,28
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,58	2,58	2,65	2,65
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,16	0,16	0,16
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,07	0,07
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,30	0,30	0,21	0,21
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2 015	2 014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	734	734	5 655	5 655
Wpływy	34 052	34 052	54 353	54 353
Z tytułu posiadanych lokat	533	533	210	210
Z tytułu zbycia składników lokat	33 505	33 505	54 105	54 105
Pozostałe	14	14	38	38

Wydatki	33 318	33 318	48 698	48 698
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	32 931	32 931	48 145	48 145
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	301	301	383	383
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	24	24	30	30
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	14	14	13	13
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24	24	69	69
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	24	24	58	58

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 314	-2 314	-1 390	-1 390
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	2 314	2 314	1 390	1 390
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 314	2 314	1 390	1 390
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	461	461	142	142
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 580	-1 580	4 265	4 265
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	18 504	18 504	27 930	27 930
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	16 924	16 924	32 195	32 195


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę nr 1 - Politykę rachunkowości


























	Plik	Opis
	FIZ-PRAFU-Nota1.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	823
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	1
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	10


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	2 106
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	22
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	723
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	160
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową


	Plik	Opis
	FIZ-INFDO.pdf


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową


	Plik	Opis
	FIZ-INFDO.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-29	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2015-04-29	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2015-04-29	Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie