30-08-2013 18:20

INVESTOR GOLD FIZ -


WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Przychody z lokat	2 874	5 774
Koszty funduszu netto	1 882	10 297
Przychody z lokat netto	992	-4 523
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-34 288	11 047
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-990	771
Wynik z operacji	-34 286	7 295
Zobowiązania	3 714	9 987
Aktywa	77 032	151 350
Aktywa netto	73 318	141 363
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	41 557	57 147
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 764,27	2 473,67
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-825,02	127,65

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E
za 1 półrocze	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
	Data przekazania:	2013-08-30
	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005256		140716572		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa		2013-08-28
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:

	Fundusze powiązane:


	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
	Plik	Opis
	1. Wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa.
	Plik	Opis
	2. Pismo Prezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	W załączeniu przekazuje się Sprawozdanie Zarządu.
	Plik	Opis
	3. Sprawozdanie Zarządu.pdf


BILANS	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Aktywa	77 032	151 350
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	47 435	66 804
Należności	2 421	3 896
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	8 222
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	5 600	10 462
dłużne papiery wartościowe	4 923	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	21 576	61 966
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	3 714	9 987
Aktywa netto (I-II)	73 318	141 363
Kapitał funduszu	31 948	65 707
Kapitał wpłacony	425 650	425 118
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-393 702	-359 411
Dochody zatrzymane	43 412	76 708
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-30 651	-31 643
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	74 063	108 351
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 042	-1 052
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	73 318	141 363

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	41 557	57 147
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 764,27	2 473,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	41 557
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 764,27

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 41 557 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012: 73 318


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2012-01-01	od 2012-01-01
do 2013-06-30	do 2012-12-31	do 2012-06-30
Przychody z lokat	2 874	5 774	3 070
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	65	65
Przychody odsetkowe	1 551	5 709	3 005
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	1 323	0	0
Pozostałe	0	0	0

Koszty funduszu	1 882	10 336	5 732
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 678	4 847	2 636
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	40	79	38
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	25	12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	108	227	122
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	1	4	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	34	0
Koszty odsetkowe	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	4 989	2 844
Pozostałe	47	131	78

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	39	0
Koszty funduszu netto (II-III)	1 882	10 297	5 732
Przychody z lokat netto (I-IV)	992	-4 523	-2 662
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-35 278	11 818	-1 463
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-34 288	11 047	-214
z tytułu różnic kursowych	222	-352	130
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-990	771	-1 249
z tytułu różnic kursowych	49	-705	-80
Wynik z operacji	-34 286	7 295	-4 125

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-825,02	127,65	-66,44
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-825,02	127,65	-66,44


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-06-30	do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	141 363	202 275
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-34 286	7 295
przychody z lokat netto	992	-4 523
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-34 288	11 047
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-990	771
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-34 286	7 295
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-33 759	-68 207
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	532	2 862
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-34 291	-71 069
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-68 045	-60 912
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	73 318	141 363
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	112 411	161 344
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	216	1 126
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	15 806	27 982
saldo zmian	-15 590	-26 856
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	202 821	202 605
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	161 264	145 458
saldo zmian	41 557	57 147
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	41 557	57 147
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 473,67	2 407,95
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 764,27	2 473,67
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-57,83	2,73
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 764,27	2 263,89
data wyceny	2013-06-30	2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 464,67	2 669,18
data wyceny	2013-01-31	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 764,27	2 473,67
data wyceny	2013-06-30	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 764,27	2 473,67
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,38	6,41
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,14
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2012-01-01	od 2012-01-01
do 2013-06-30	do 2012-12-31	do 2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	14 337	56 244	5 309
Wpływy	292 414	1 356 665	870 049
Z tytułu posiadanych lokat	3 190	3 297	1 925
Z tytułu zbycia składników lokat	289 185	1 353 328	868 084
Pozostałe	39	40	40

Wydatki	278 077	1 300 421	864 740
Z tytułu posiadanych lokat	0	4 998	2 843
Z tytułu nabycia składników lokat	275 936	1 289 520	858 437
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 847	5 164	3 089
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	39	81	38
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	26	12
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	117	227	127
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	4	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	128	401	192

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-33 706	-118 156	-99 543
Wpływy	549	2 834	1 037
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	549	2 834	1 037
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0

Wydatki	34 255	120 990	100 580
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	34 255	120 990	100 580
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1 348	-4 998	-2 843
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-19 369	-61 912	-94 234
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	66 804	128 716	128 716
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	47 435	66 804	34 482

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
	Plik	Opis
	6. Informacja dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu.
	Plik	Opis
	7. Oswiadczenie Zarzadu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza.
	Plik	Opis
	8. Oswiadczenie Depozytariusza_InvGoldFIZ.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
	Plik	Opis
	9. Raport z przeglądu.pdf


SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	2 356	677	0,88	5 621	3 803	2,51
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	4 917	4 923	6,39	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	-370	-0,48	0	643	0,42
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	6 536	6 659	4,40
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	21 500	21 575	28,01	61 000	61 323	40,52
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	266 500	Kanada	1 041	253	0,33
BRIGUS GOLD CORP. (CA1094901024)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	192 000	Kanada	529	322	0,42
ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	200 000	Kanada	635	70	0,09
GOLDGROUP MINING INC. (CA38141A1075)	Inny aktywny rynek	TORONTO STOCK EXCHANGE	91 000	Kanada	151	32	0,04


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								5 000	4 917	4 923	6,39
Obligacje								5 000	4 917	4 923	6,39
OK0114 (PL0000106712)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2014-01-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	5 000	4 917	4 923	6,39
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						182	0	0	0,00
Kontrakt Futures Waluta USD CDU3 2013.09.17 ()	Inny aktywny rynek	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Waluta: CAD	-8	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 ()	Inny aktywny rynek	COMMODITY EXCHANGE	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: ZLOTO	190	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-3 000 000	0	-370	-0,48
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130911 ()	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	-4 000 000	0	-371	-0,48
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130702 ()	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	1 000 000	0	1	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,00	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						21 500		21 575	28,01
Lokata terminowa 3M 2013-08-20	ALIOR BANK S.A.	Polska	PLN	3,1000 (STALY)	21 500,00	21 500	21 575,00	21 575	28,01
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	5 000	4 917	4 923	6,39
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
OK0114 (PL0000106712)	4 923	6,39
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130911 ()	-371	-0,48
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130702 ()	1	0,00


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę-1 Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	4. Polityka rachunkowości.pdf


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2013 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	2 370
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	41
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	10


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2013 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	2 785
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	683
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	246
	Pozostałe zobowiązania	0


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			47 435
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	CAD	592	1 875
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	7 616	7 616
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	933	3 095
JPMORGAN	USD	932	3 090
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	zł	18 500	18 500
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	10 000	10 000
UBS LIMITED	USD	982	3 259

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			65 576
	CAD	353	1 106
	GBP	0	0
	zł	46 152	46 152
	USD	5 777	18 318

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę-5 Ryzyka.
	Plik	Opis
	5. Nota 5 - Ryzyka.pdf


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130911	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	-371	-4 000 000,00	2013-09-11	-4 000 000,00	2013-09-11	2013-09-11
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130702	Długa	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	1	1 000 000,00	2013-07-02	1 000 000,00	2013-07-02	2013-07-02
Kontrakt Futures Waluta USD CDU3 2013.09.17	Krótka	Futures	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	0	0,00		0,00	2013-09-17	2013-09-17
Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-08-28	2013-08-28


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta








UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2013 roku
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	47 435
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	36 116
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	11 319
w walucie obcej	w tys.	CAD	592
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 875
w walucie obcej	w tys.	USD	2 847
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	9 444
2) Należności	w tys.	zł	2 421
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	51
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 370
w walucie obcej	w tys.	USD	714
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 370
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	5 600
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 923
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	677
w walucie obcej	w tys.	CAD	214
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	677
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	21 576
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	21 575
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1
II. Zobowiązania	w tys.	zł	3 714
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	991
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 723
w walucie obcej	w tys.	USD	821
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 723


Razem	w tys.	zł	73 318







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	43	49	0	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	0	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	179	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
	0,00


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-34 026	22
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-262	-1 012
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 678
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-30	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2013-08-30	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2013-08-30	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2013-08-30	Andrzej Kaczorowski	Wiceprezes Zarządu
2013-08-30	Wojciech Napiórkowski	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-30	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie