31-08-2011 22:28

INVESTOR GOLD FIZ - za 1 półrocze 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	30/06/2011	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	2 594	654
Koszty funduszu netto	18 628	4 695
Przychody z lokat netto	-16 034	-4 042
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	48 498	12 224
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-20 002	-5 042
Wynik z operacji	12 462	3 141
Zobowiązania	15 007	3 764
Aktywa	263 284	66 042
Aktywa netto	248 277	62 278
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	91 128	91 128
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 724,49	683,41
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	136,76	34,47

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E 2011
za	1 półrocze 2011 roku	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-08-31
	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005256		140716572		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa		2011-08-29
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | - wyjaśnienie dotyczy Tabeli - Wybrane Dane Finansowe:* Pozycje I-VI oraz pozycja XII Tabeli Wybrane Dane Finansowe zostały przeliczone według średniego kursu EURO w okresie od 2011-01-01 do 2011-06-30- wyjaśnienie dotyczy Tabeli Uzupełniającej - Akcje:* emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcji posiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V i TSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela;-wyjaśnienie dotyczy Tabeli Bilansu:* Od dnia 21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych pod numerem PLINVGL00012.-wyjaśnienie dotyczy Noty -6 - Instrumenty Pochodne:* Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych oraz kwoty będące podstawą przyszłych płatności zależą
od przyszłych cen, rodzaju, liczby i terminu zamknięcia poszczególnych instrumentów pochodnych oraz regulaminów izb rozliczeniowych i brokerów za pośrednictwem których transakcje na danych instrumentach pochodnych są zawierane i rozliczane.** Termin wykonania instrumentów pochodnych rozumiany jest jako termin rozliczenia pieniężnego instrumentów pochodnych lub termin fizycznej dostawy instrumentów bazowych. Fundusz każdorazowo zamyka pozycje w instrumentach pochodnych przed terminem wygaśnięcia tak aby uniknąć fizycznej dostawy instrumentów bazowych. | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	PismoPrezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	SprawozdanieZarządu.pdf

BILANS	1 półrocze 2011 roku	2010
Aktywa	263 284	241 239
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	113 926	158 491
Należności	3 510	3 464
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	40 049	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	105 787	79 284
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	12	0
Zobowiązania	15 007	10 445
Aktywa netto (I-II)	248 277	230 794
Kapitał funduszu	153 780	148 759
Kapitał wpłacony	335 921	211 169
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-182 141	-62 410
Dochody zatrzymane	99 211	66 747
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-42 985	-26 951
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	142 196	93 698
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4 714	15 288
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	248 277	230 794
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	91 128	83 972
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 724,49	2 748,47
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	91 128
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 724,49
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 91 128 szt
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012 - 248 277

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	2 594	2 901	5 931
Dywidendy i inne udziały w zyskach	262	103	24
Przychody odsetkowe	2 332	2 210	998
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	408	4 909
Pozostałe	0	180	0
Koszty funduszu	18 628	19 034	4 578
Wynagrodzenie dla towarzystwa	9 456	18 498	4 318
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	73	107	54
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	65	69	18
Usługi w zakresie rachunkowości	95	170	84
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	8	6	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	44	44
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	8 837	0	0
Pozostałe	94	140	58
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	20	0
Koszty funduszu netto (II-III)	18 628	19 014	4 578
Przychody z lokat netto (I-IV)	-16 034	-16 113	1 353
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	28 496	89 279	23 451
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	48 498	70 890	20 079
z tytułu różnic kursowych	-3 220	3 131	3 109
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-20 002	18 389	3 372
z tytułu różnic kursowych	1 110	431	1 523
Wynik z operacji	12 462	73 166	24 804
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	136,76	871,31	441,37
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	136,76	871,31	441,37

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	230 794	100 001
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	12 462	73 166
przychody z lokat netto	-16 034	-16 113
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	48 498	70 890
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-20 002	18 389
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	12 462	73 166
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	5 021	57 627
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	124 752	96 419
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-119 731	-38 792
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 483	130 793
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	248 277	230 794
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	278 505	128 650
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	7 156,00	24 359,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	50 519,00	42 173,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	43 363,00	17 814,00
saldo zmian	7 156,00	24 359,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	91 128,00	83 972,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	167 845,00	117 326,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	76 717,00	33 354,00
saldo zmian	91 128,00	83 972,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	91 128,00	83 972,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 748,47	1 677,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 724,49	2 748,47
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,76	63,84
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 430,81	1 796,66
data wyceny	2011-01-31	2010-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 946,29	2 748,47
data wyceny	2011-05-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 724,49	2 748,47
data wyceny	2011-06-30	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 724,49	2 748,47
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	13,49	14,80
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	6,85	14,38
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,13
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-61 260	41 684	19 444
Wpływy	1 423 205	1 505 126	947 953
Z tytułu posiadanych lokat	300 796	287 735	112 283
Z tytułu zbycia składników lokat	1 122 223	1 217 391	835 670
Pozostałe	186	0	0
Wydatki	1 484 465	1 463 442	928 509
Z tytułu posiadanych lokat	262 838	222 932	92 523
Z tytułu nabycia składników lokat	1 204 729	1 229 441	834 391
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	5 990	10 603	1 364
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	66	94	50
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	57	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	85	0	34
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	98	168	87
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	10 549	0	0
Z tytułu usług prawnych	8	6	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	102	141	58
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	16 695	57 302	-8 920
Wpływy	125 130	96 457	1 471
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	125 130	96 457	1 471
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Wydatki	108 435	39 155	10 391
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	108 435	39 155	10 391
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-893	1 228	3 967
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-44 565	98 986	10 524
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	158 491	59 505	59 505
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	113 926	158 491	70 029

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	OświadczenieZarządu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	OswDepozytariuszInvGold.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	11HY Investors Raport FIZ Gold.PDF

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze 2011 roku	2010
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	110 501	105 787	40,18	63 995	79 284	32,87
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	52 478	52 478	19,93	106 372	106 372	44,09
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Barrick Gold Corp	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	103 700	Kanada	12 846	12 940	4,92
Centerra Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	140 000	Kanada	7 249	6 383	2,42
Coeur d Alene Mines	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	44 000	Stany Zjednoczone	3 334	2 938	1,12
Hecla Mining	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	519 700	Stany Zjednoczone	11 130	10 983	4,17
High River Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	719 000	Kanada	2 614	2 397	0,91
Huldra Silver Inc.*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	231 750	Kanada	363	792	0,30
Intrepid Mines Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD.	400 400	Australia	683	1 679	0,64
Minefinders LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	199 300	Kanada	7 856	7 110	2,70
Newmont Mining Corp.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	114 200	Stany Zjednoczone	16 843	16 963	6,44
NovaGold Resources	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	218 000	Kanada	6 712	5 516	2,10
Silver Standard Resources Inc.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	125 000	Stany Zjednoczone	10 085	9 180	3,49
Silver Wheaton	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	115 700	Kanada	11 059	10 513	3,99
St. Andrew Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	636 300	Kanada	2 603	1 487	0,56
Yamana Gold Inc	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	526 900	Kanada	17 124	16 906	6,42

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$U11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS CAD DO USD	-47
FPLN$U11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO USD	344
FGCQ11	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX ( New York Commodities Exchange)	COMEX ( New York Commodities Exchange)	USA	KURS ZŁOTA	680
FSIU11	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX ( New York Commodities Exchange)	COMEX ( New York Commodities Exchange)	USA	KURS SREBRA	220
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						52 478		52 478	19,93
	ALIOR BANK	Polska	PLN	4,48%	13 585,00	13 585	13 585,00	13 585	5,16
	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	4,45%	20 104,00	20 104	20 104,00	20 104	7,64
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	USD	O/N	23,00	64	23,00	64	0,02
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	4,12%	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	5,70
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	3 725,00	3 725	3 725,00	3 725	1,41
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	PolitykaRachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	3 425
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	45
	Z tytułu odsetek	40
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 361
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	1 646
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			52 480
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	18 726	18 726
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	23	64
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	CAD	0	0
DEUTSCHE BANK PBC S.A.	zł	1	1
PBP BANK S.A.	zł	0	0
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	20 104	20 104
EFG Eurobank Ergasis S.A.	zł	0	0
ALIOR BANK	zł	13 585	13 585
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			125 540
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	50 053	50 053
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	6 619	18 212
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	CAD	139	397
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	GBP	6	25
DEUTSCHE BANK PBC S.A.	zł	11 375	11 375
PBP BANK S.A.	zł	3 345	3 345
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	35 363	35 363
EFG Eurobank Ergasis S.A.	zł	0	0
ALIOR BANK	zł	6 770	6 770
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	61 446
1. Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych	61 446

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota - 5 Ryzyka znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Ryzyka.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
FC$U11	KRÓTKA	Kontrakt terminowy futures	zabezpieczenie	-13 396	2011-09-20	2011-09-21
FPLN$U11	DŁUGA	Kontrakt terminowy futures	zabezpieczenie	171 379	2011-09-19	2011-09-21
FGCQ11	DŁUGA	Kontrakt terminowy futures	inwestycyjny	281 197	2011-08-29	2011-08-31
FSIU11	DŁUGA	Kontrakt terminowy futures	inwestycyjny	105 432	2011-09-28	2011-09-30

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	40 049
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	40 049
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	113 926
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	52 415
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	61 511
w walucie obcej	w tys.	USD	22 354
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	61 511
w walucie obcej	w tys.	CAD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	GBP	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
II. Należności	w tys.	zł	3 510
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	85
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 425
w walucie obcej	w tys.	USD	1 245
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 425
w walucie obcej	w tys.	CAD	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	40 049
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	40 049
IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	105 787
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	105 787
w walucie obcej	w tys.	GBP	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	CAD	4 470
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12 738
w walucie obcej	w tys.	USD	33 815
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	93 049
V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VI. Pozostałe Aktywa	w tys.	zł	12
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VII. Zobowiązania	w tys.	zł	-15 007
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	-15 007
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Razem	w tys.	zł	248 277

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	816,00	1 110,00	4 036,00	0,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	0,00	-893,00	0,00	0,00
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	48 498	-20 002
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	4 136
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	5 320
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu
2011-08-31	Maciej Wiśniewski	Członek Zarządu
2011-08-31	Beata Sax	Członek Zarządu
2011-08-31	Arnold Mardoń	Członek Zarządu
2011-08-31	Zbigniew Wójtowicz	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Adam Chabior	OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie