14-04-2011 23:20

INVESTOR GOLD FIZza rok obrotowy2010

WYBRANE DANE FINANSOWE	31/12/2010	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	2 901	732
Koszty funduszu netto	19 014	4 801
Przychody z lokat netto	-16 113	-4 069
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	70 890	17 900
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	18 389	4 643
Wynik z operacji	73 166	18 474
Zobowiązania	10 445	2 637
Aktywa	241 239	60 915
Aktywa netto	230 794	58 278
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	83 972	83 972
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 748,47	694,01
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	871,31	220,01

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E 2011
za rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2009	obejmujący okres	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-04-14
	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005256		140716572		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
BDO Sp. z o.o.		2011-04-14
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie opisu do Tabeli nr 6 - Akcje: emisje akcji posiadanychprzez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcjeposiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agentatransferowego, którym jest: Computershare Investor Service LLC zsiedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp.,Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz CIBC MellonTrustCompany z siedzibą w Vancouver, British Columbia, w Kanadzie dla SilverFields Res Inc.a także Pacific Corporate Trust Company z siedzibą wBritish Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcjiposiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V iTSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje naokaziciela;50 tys. akcji Silver Fields Resources o nr ISIN:CA82771N2032 jest efektem konsolidacji akcji tego emitenta uchwalonejprzez WZA spółki w dniu 23 kwietnia 2010 r., która weszła wżycie w dniu7 maja 2010 r. Odpowiadają one 500 tys. akcji imiennych spółki SilverFields
Resources o nr ISIN: CA82771N1042, znajdującym się na dzień31.12.2010 r. w rejestrze Aktywów funduszu prowadzonym przez ING BankŚląski.Uzupełnienie opisu do Tabeli Bilansu - Od dnia21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie PapierówWartościowych pod numerem PLINVGL00012Uzupełnienie opisu do Noty 2: Należności - W celu jak najlepszej ochronyuczestników Funduszu, w związku z ustaleniem faktu dokonania błędu wwycenie aktywów Funduszu w okresie od dnia 31 maja 2010 do 31 stycznia2011, Towarzystwo uznało istnienie po stronie Funduszu należności odTowarzystwa w wysokości różnicy ustalonej pomiędzy prawidłowymi ibłędnymi wycenami, która to różnica na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 180372,82 zł.Błąd w wycenie aktywów Funduszu spowodowany byłfaktem, iż przy jej dokonywaniu nieuwzględniony został fakt połączenia zdniem 7 maja 2010 posiadanych przez Fundusz akcji Silver Field Inc.(reverse stock split), w wyniku którego akcjonariusze wskazanej spółkiotrzymali odpowiednio mniejszą liczbę akcji o
odpowiednio większejwartości. Należność od Towarzystwa została ustalona w wysokości różnicypomiędzy wyceną akcji SIlver Field Inc. nie uwzględniającą faktudokonania połączenia w/w akcji , a ich wyceną z uwzględnieniem tegofaktu. W konsekwencji została dokonana korekta ksiąg rachunkowychFunduszu w tym wyceny jego aktywów polegająca na ujęciu wycenyprawidłowej liczby akcji spółki Silver Field Inc. i wyżej wymienionejnależności od Towarzystwa. W efekcie powyższej korekty wartość aktywównetto Funduszu na certyfikat inwestycyjny nie uległa zmianie.Uzupełnienieopisu do Noty 6: Instrumenty Pochodne* Wartość i terminy przyszłychstrumieni pieniężnych oraz kwoty będące podstawą przyszłych płatnościzależą od przyszłych cen, rodzaju, liczby i terminu zamknięciaposzczególnych instrumentów pochodnych oraz regulaminów izbrozliczeniowych i brokerów za pośrednictwem których transakcje na danychinstrumentach pochodnych są zawierane i rozliczane.** Terminwykonania instrumentów pochodnych rozumiany jest jako termin
rozliczeniapieniężnego instrumentów pochodnych lub termin fizycznej dostawyinstrumentów bazowych. Fundusz każdorazowo zamyka pozycje winstrumentach pochodnych przed terminem wygaśnięcia tak aby uniknąćfizycznej dostawy instrumentów bazowych. | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Pismo Prezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	W załączeniu przekazuje się Sprawozdanie Zarządu.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Sprawozdanie Zarządu.pdf

BILANS	2010	2009
Aktywa	241 239	102 851
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	158 491	59 505
Należności	3 464	647
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	16 229
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	79 284	26 470
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	10 445	2 850
Aktywa netto (I-II)	230 794	100 001
Kapitał funduszu	148 759	91 132
Kapitał wpłacony	211 169	114 749
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-62 410	-23 617
Dochody zatrzymane	66 747	11 970
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-26 951	-10 839
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	93 698	22 809
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	15 288	-3 101
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	230 794	100 001
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	83 972	59 613
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 748,47	1 677,50
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	83 972
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 748,47
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 83 972 szt
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012: 230 794

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	2 901	1 591
Dywidendy i inne udziały w zyskach	103	7
Przychody odsetkowe	2 210	1 584
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	408	0
Pozostałe	180	0
Koszty funduszu	19 034	7 875
Wynagrodzenie dla towarzystwa	18 498	4 708
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	107	82
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	69	37
Usługi w zakresie rachunkowości	170	122
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	6	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	44	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	2 797
Pozostałe	140	127
Koszty pokrywane przez towarzystwo	20	0
Koszty funduszu netto (II-III)	19 014	7 875
Przychody z lokat netto (I-IV)	-16 113	-6 284
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	89 279	14 393
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	70 890	13 609
z tytułu różnic kursowych	3 131	-194
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	18 389	784
z tytułu różnic kursowych	431	1 018
Wynik z operacji	73 166	8 109
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	871,31	136,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	871,31	136,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100 001	43 991
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	73 166	8 109
przychody z lokat netto	-16 113	-6 284
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	70 890	13 609
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	18 389	784
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	73 166	8 109
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	57 627	47 901
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	96 419	59 739
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-38 792	-11 838
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	130 793	56 010
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	230 794	100 001
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	128 650	61 676
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	24 359,00	27 864,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	42 173,00	35 385,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 814,00	7 521,00
saldo zmian	24 359,00	27 864,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	83 972,00	59 613,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	117 326,00	75 153,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	33 354,00	15 540,00
saldo zmian	83 972,00	59 613,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	83 972,00	59 613,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 677,50	1 385,59
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 748,47	1 677,50
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	63,84	21,07
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 796,66	1 416,23
data wyceny	2010-01-31	2009-04-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 748,47	1 913,75
data wyceny	2010-12-31	2009-11-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 748,47	1 677,50
data wyceny	2010-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	14,80	12,77
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	14,38	7,63
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,08	0,13
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	41 684	-13 289
Wpływy	1 505 126	700 523
Z tytułu posiadanych lokat	287 735	196 733
Z tytułu zbycia składników lokat	1 217 391	503 790
Pozostałe	0	0
Wydatki	1 463 442	713 812
Z tytułu posiadanych lokat	222 932	185 405
Z tytułu nabycia składników lokat	1 229 441	523 568
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10 603	4 515
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	94	71
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	57	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	33
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	168	104
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	6	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	141	114
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	57 302	49 424
Wpływy	96 457	59 772
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	96 457	59 772
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	39 155	10 347
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	39 155	10 347
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1 228	-1 973
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	98 986	36 135
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 505	23 370
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	158 491	59 505

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się informację dodatkową.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Informacja dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	W załączeniu przekazuje sięOpinięi Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Opinia i Raport.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport wraz z Opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdańfinansowych znajduje się w Części"Opinia podmiotu uprawnionego dobadania sprawozdań finansowych"
	Plik	Opis

SKŁADNIKI LOKAT
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	63 995	79 284	32,87	29 570	26 470	25,74
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	106 372	106 372	44,09	52 459	52 459	51,01
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Abcourt Mines	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	170 000	Kanada	210	78	0,03
Apogee Minerals Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	114 500	Kanada	164	104	0,05
Barrick Gold Corp	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	60 300	Kanada	8 212	9 510	3,94
Centerra Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	93 200	Kanada	4 241	5 490	2,28
Garibaldi Resources	Aktywnyrynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	128 000	Kanada	222	152	0,06
Gryphon Gold Corp.*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	100 000	Stany Zjednoczone	215	65	0,03
Hambledon Mining	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	400 000	Wielka Brytania	381	138	0,06
Hecla Mining	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	219 900	Stany Zjednoczone	3 986	7 352	3,05
High River Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	719 000	Kanada	2 614	2 626	1,09
Huldra Silver Inc.*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	301 250	Kanada	476	805	0,33
Intrepid Mines Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD.	782 400	Australia	2 337	4 746	1,97
Metanor Res Inc.*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	350 000	Kanada	439	464	0,19
Minefinders LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	170 000	Kanada	5 227	5 512	2,28
Newmont Mining Corp.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	40 300	Stany Zjednoczone	6 618	7 338	3,04
NovaGold Resources	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE	254 800	Kanada	6 484	10 760	4,46
Orsu Metals Corporation	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	19 700	Brytyjskie Wyspy Dziewicze	426	20	0,01
Pan American Silver	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	38 200	Kanada	3 653	4 666	1,93
Silver Fields Res Inc.* **	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	50 000	Kanada	126	20	0,01
Silver Standard Resources Inc.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	102 200	Kanada	6 982	8 548	3,55
St. Andrew Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	400 000	Kanada	1 593	1 722	0,71
Starcore Intl Ventures Ltd*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	1 160 000	Kanada	1 565	413	0,17
Yamana Gold Inc	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	230 900	Kanada	7 824	8 755	3,63

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$H11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS CAD DO USD	-48
FPLN$H11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO USD	225
FGCG11	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX ( New York Commodities Exchange)	COMEX ( New York Commodities Exchange)	USA	KURS ZŁOTA	260
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
	DEUTCHE BANK PBC S.A.	Polska	PLN	3,8%	18 000,00	18 000	18 000,00	18 000	7,46
	PBP BANK S.A.	Polska	PLN	3,8%	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000	8,29
	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	3,4%	30 115,00	30 115	30 115,00	30 115	12,48
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	USD	O/N	23,00	67	23,00	67	0,03
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	10 804,00	10 804	10 804,00	10 804	4,48
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	27 386,00	27 386	27 386,00	27 386	11,35
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Polityka rachunkowości.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2010
	Z tytułu zbytych lokat	23
	Z tytułu instrumentów pochodnych	3 093
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	17
	Z tytułu odsetek	131
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	200

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	2
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 064
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	3 530
	Pozostałe zobowiązania	4 849

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NARACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			106 537
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	38 190	38 190
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	23	67
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	CAD	17	49
DEUTSCHE BANK PBC S.A.	zł	18 116	18 116
PBP BANK S.A.	zł	20 000	20 000
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	30 115	30 115
II.ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			39 633
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	28 491	28 491
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	1 590	4 712
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	CAD	59	175
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	GBP	16	73
DEUTSCHE BANK PBC S.A.	zł	4 515	4 515
PBP BANK S.A.	zł	1 667	1 667
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	5 013	5 013
EFG Eurobank Ergasis S.A.	zł	1 667	1 667
III. EKWIWALENTYŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	51 954
Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych	51 954

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę 5.
	Plik	Opis
	20101231GOLDFIZ_Nota 5 Ryzyka.pdf

Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
FC$H11	KRÓTKA	Kontrakt terminowy futures	-14 290,00	2011-03-15	2011-03-16
FPLN$H11	DŁUGA	Kontrakt terminowy futures	112 170,00	2011-03-14	2011-03-16
FGCG11	DŁUGA	Kontrakt terminowy futures	109 542,00	2011-02-24	2011-02-28

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	158 491
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	106 421
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	52 070
w walucie obcej	w tys.	USD	17 550
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	52 021
w walucie obcej	w tys.	CAD	17
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	49
w walucie obcej	w tys.	GBP	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
II. Należności	w tys.	zł	3 464
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	331
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 133
w walucie obcej	w tys.	USD	1 049
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 110
w walucie obcej	w tys.	CAD	8
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	23
III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	79 284
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	79 284
w walucie obcej	w tys.	GBP	30
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	138
w walucie obcej	w tys.	CAD	5 626
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	16 704
w walucie obcej	w tys.	USD	21 066
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	62 442
V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VI. Pozostałe Aktywa	w tys.	zł	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
VII. Zobowiązania	w tys.	zł	-10 445
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	-10 445
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Razem	w tys.	zł	230 794

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje		3 480,00	431,00	349,00
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty		0,00	1 228,00	0,00
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOWYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	70 890	18 389
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	0
Nieruchomości
Pozostałe
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości	20
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	3 700
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	14 797
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZEZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-14	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu
2011-04-14	Beata Sax	Członek Zarządu
2011-04-14	Arnold Mardoń	Członek Zarządu
2011-04-14	Grzegorz Mielcarek	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-14	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie