29-04-2015 19:15

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="c ...

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	981	236
Koszty funduszu netto	486	117
Przychody z lokat netto	495	119
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 665	-401
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	788	190
Wynik z operacji	-382	-92
Zobowiązania	1 886	461
Aktywa	55 792	13 644
Aktywa netto	53 906	13 183
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	35 505	35 505
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 518,26	371,30
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-10,75	-2,59

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-04-29


	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005256		140716572		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	33 954	33 891	60,74	20 963	20 759	36,73	20 963	20 759	36,73	30 185	30 775	45,33
Instrumenty pochodne	0	134	0,24	0	-491	-0,87	0	-491	-0,87	0	79	0,12
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 062	4 608	8,26	2 684	3 000	5,31	2 684	3 000	5,31	9 849	10 048	14,80
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	8 000	8 015	11,81
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								33 000	33 954	33 891	60,74
Obligacje								33 000	33 954	33 891	60,74
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2015-10-24	6,2500 (STALY)	1 000,00	8 000	8 567	8 429	15,11
PS0415 (PL0000105953)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2015-04-25	5,5000 (STALY)	1 000,00	11 000	11 636	11 602	20,80
OK0715 (PL0000107405)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2015-07-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	4 000	3 900	3 983	7,14
OK0116 (PL0000107587)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2016-01-25	0,0000 (ZERO)	1 000,00	10 000	9 851	9 877	17,70
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						110	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary GC GCM5 2015.06.26 (Długa)	Inny aktywny rynek	COMMODITIES EXCHANGE CENTER	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Stany Zjednoczone	Instrument: ZLOTO	110	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 700 000	0	134	0,24
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	1 400 000	0	155	0,28
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	300 000	0	-21	-0,04


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF)	CENTRAL GOLD TRUST	Kanada	30 000	4 062	4 608	8,26


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	33 000	33 954	33 891	60,74
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
DS1015 (PL0000103602)	8 429	15,11
PS0415 (PL0000105953)	11 602	20,79
OK0715 (PL0000107405)	3 983	7,14
OK0116 (PL0000107587)	9 877	17,70
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN	155	0,28
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN * wartości ujemne	21	0,04


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	55 792	56 522	56 522	67 890
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 111	32 743	32 743	16 296
Należności	27	20	20	2 677
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	38 499	23 759	23 759	40 823
dłużne papiery wartościowe	33 891	20 759	20 759	30 775
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	155	0	0	8 094
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	1 886	1 396	1 396	2 453

Aktywa netto (I-II)	53 906	55 126	55 126	65 437
Kapitał funduszu	21 285	22 123	22 123	25 008
Kapitał wpłacony	425 650	425 650	425 650	425 650
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-404 365	-403 527	-403 527	-400 642
Dochody zatrzymane	32 292	33 462	33 462	40 408
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-30 513	-31 008	-31 008	-31 890
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	62 805	64 470	64 470	72 298
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	329	-459	-459	21
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	53 906	55 126	55 126	65 437

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	35 505	36 039	36 039	37 797
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 518,26	1 529,61	1 529,61	1 731,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	35 505
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 518,26

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 35 505 szt





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012: 53 906

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	981	981	577	577
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	350	350	528	528
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	631	631	49	49
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	486	486	564	564
Wynagrodzenie dla towarzystwa	419	419	488	488
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	20	20	21	21
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3	3	3
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	39	39	46	46
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	5	5	6	6

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	486	486	564	564
Przychody z lokat netto (I-IV)	495	495	13	13
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-877	-877	2 474	2 474
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 665	-1 665	1 438	1 438
z tytułu różnic kursowych	0	0	-50	-50
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	788	788	1 036	1 036
z tytułu różnic kursowych	258	258	173	173
Wynik z operacji	-382	-382	2 487	2 487

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-10,75	-10,75	65,78	65,78
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-10,75	-10,75	65,78	65,78

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-01-01	4
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55 126	55 126	64 332	64 332
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-382	-382	-4 939	-4 939
przychody z lokat netto	495	495	895	895
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 665	-1 665	-6 390	-6 390
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	788	788	556	556
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-382	-382	-4 939	-4 939
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-838	-838	-4 267	-4 267
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-838	-838	-4 267	-4 267
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 220	-1 220	-9 206	-9 206
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	53 906	53 906	55 126	55 126
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	56 665	56 665	63 063	63 063
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	534	534	2 549	2 549
saldo zmian	-534	-534	-2 549	-2 549
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	202 821	202 821	202 821	202 821
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	167 316	167 316	166 782	166 782
saldo zmian	35 505	35 505	36 039	36 039
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	35 505	35 505	36 039	36 039
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 529,61	1 529,61	1 667,16	1 667,16
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 518,26	1 518,26	1 529,61	1 529,61
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,01	-3,01	-8,25	-8,25
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 518,26	1 518,26	1 529,61	1 529,61
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 654,44	1 654,44	1 814,69	1 814,69
data wyceny	2015-01-31	2015-01-31	2014-06-30	2014-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 518,26	1 518,26	1 529,61	1 529,61
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 518,26	1 518,26	1 529,61	1 529,61
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,48	3,48	3,45	3,45
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,00	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,14	0,14	0,14
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,28	0,28	0,26	0,26
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2 015	2 014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-14 480	-14 480	1 692	1 692
Wpływy	21 670	21 670	48 903	48 903
Z tytułu posiadanych lokat	738	738	77	77
Z tytułu zbycia składników lokat	20 932	20 932	48 826	48 826
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	36 150	36 150	47 211	47 211
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	35 661	35 661	46 623	46 623
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	419	419	488	488
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	21	21	22	22
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3	3	3
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	29	29	57	57
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	17	17	18	18

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 152	-1 152	-2 058	-2 058
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	1 152	1 152	2 058	2 058
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 152	1 152	2 058	2 058
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	641	641	50	50
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-15 632	-15 632	-366	-366
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32 743	32 743	16 662	16 662
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	17 111	17 111	16 296	16 296


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę nr 1 - Politykę rachunkowości


























	Plik	Opis
	GLD-PRAFU-Nota1.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	7
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	10
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	10


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	616
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	976
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	99
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	195
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową


	Plik	Opis
	GLD-INFDO.pdf


	INFORMACJA DODATKOWA

	W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową


	Plik	Opis
	GLD-INFDO.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-29	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2015-04-29	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2015-04-29	Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie