INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYza4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	31/12/2010	EURO wg kursu NBP z 31/12/2010
Przychody z lokat	762	192
Koszty funduszu netto	11 813	2 983
Przychody z lokat netto	-11 051	-2 790
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	36 542	9 227
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	16 180	4 086
Wynik z operacji	41 671	10 522
Zobowiązania	10 445	2 637
Aktywa	241 239	60 914
Aktywa netto	230 794	58 277
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	83 972	83 972
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 748,47	694,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	496,25	125,31

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-14
	INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR GOLD FIZ		INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01	office@investors.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070005256		140716572	www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Uzupełnienie opisu do Tabeli nr 6 - Akcje: emisje akcji posiadanychprzez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcjeposiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agentatransferowego, którym jest: Computershare Investor Service LLC zsiedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp.,Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz CIBC Mellon TrustCompany z siedzibą w Vancouver, British Columbia, w Kanadzie dla SilverFields Res Inc.a także Pacific Corporate Trust Company z siedzibą wBritish Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcjiposiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V iTSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje naokaziciela;Uzupełnienie opisu do Tabeli 29 - Od dnia 21 maja2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie PapierówWartościowych pod numerem PLINVGL00012
Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	241 239	137 770	102 851	102 851
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	158 491	107 903	59 505	59 505
Należności	3 284	1 981	647	647
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	16 229	16 229
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	79 464	27 882	26 470	26 470
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	4	0	0
Rozliczenia międzyokresowe czynne	0	4	0	0
Zobowiązania	10 445	8 868	2 850	2 850
Aktywa netto (I-II)	230 794	128 902	100 001	100 001
Kapitał funduszu	148 759	88 538	91 132	91 132
Kapitał wpłacony	211 169	139 023	114 749	114 749
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-62 410	-50 485	-23 617	-23 617
Dochody zatrzymane	66 566	41 076	11 970	11 970
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-27 132	-16 081	-10 839	-10 839
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	93 698	57 157	22 809	22 809
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	15 469	-712	-3 101	-3 101
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	230 794	128 902	100 001	100 001
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	83 972	58 156	59 613	59 613
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 748,47	2 216,49	1 677,50	1 677,50
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	83 972	58 156	59 613	59 613
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 748,47	2 216,49	1 677,50	1 677,50
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVGL00012: 83 972 szt
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVGL00012: 230 794

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	762	2 721	457	1 591
Dywidendy i inne udziały w zyskach	52	101	4	7
Przychody odsetkowe	708	2 210	453	1 584
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	408	0	0
Pozostałe	2	2	0	0
Koszty funduszu	11 833	19 034	5 407	7 875
Wynagrodzenie dla towarzystwa	11 683	18 498	3 618	4 708
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	28	107	26	82
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	49	69	16	37
Usługi w zakresie rachunkowości	45	170	36	122
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	9	9	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	44	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	13	0	1 693	2 797
Pozostałe	6	137	19	127
opłaty dla audytora	12	73	12	73
Koszty pokrywane przez towarzystwo	20	20	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	11 813	19 014	5 407	7 875
Przychody z lokat netto (I-IV)	-11 051	-16 293	-4 950	-6 284
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	52 722	89 459	2 776	14 393
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	36 542	70 890	3 478	13 609
z tytułu różnic kursowych	49	3 131	58	-194
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	16 180	18 569	-702	784
z tytułu różnic kursowych	1 212	431	515	1 018
Wynik z operacji	41 671	73 166	-2 174	8 109
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	496,25	871,31	-36,46	136,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	496,25	871,31	-36,46	136,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	128 902	100 001	43 991	43 991
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	41 671	73 166	8 109	8 109
przychody z lokat netto	-11 051	-16 293	-6 284	-6 284
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	36 542	70 890	13 609	13 609
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	16 180	18 569	784	784
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	41 671	73 166	8 109	8 109
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	60 221	57 628	47 901	47 901
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	72 146	96 420	59 739	59 739
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-11 925	-38 792	-11 838	-11 838
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	101 892	130 794	56 010	56 010
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	230 794	230 794	100 001	100 001
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	183 688	183 688	61 676	61 676
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	25 816,00	24 359,00	27 864,00	27 864,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	30 445,00	42 173,00	35 385,00	35 385,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 629,00	17 814,00	7 521,00	7 521,00
saldo zmian	25 816,00	24 359,00	27 864,00	27 864,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	83 972,00	83 972,00	59 613,00	59 613,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	117 326,00	117 326,00	75 153,00	75 153,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	33 354,00	33 354,00	15 540,00	15 540,00
saldo zmian	83 972,00	83 972,00	59 613,00	59 613,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	83 972,00	83 972,00	59 613,00	59 613,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 216,49	1 677,50	1 385,59	1 385,59
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 748,47	2 748,47	1 677,50	1 677,50
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	95,22	253,29	21,07	21,07
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 398,91	2 398,91	1 416,23	1 416,23
data wyceny	2010-10-31	2010-10-31	2009-04-30	2009-04-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 748,47	2 748,47	1 913,75	1 913,75
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-11-30	2009-11-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 748,47	2 748,47	1 677,50	1 677,50
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	25,56	41,11	12,77	12,77
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	25,23	39,95	7,63	7,63
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,23	0,13	0,13
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,37	0,20	0,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 463	41 678	-15 549	-13 289
Wpływy	132 892	427 126	449 088	700 523
Z tytułu posiadanych lokat	133 659	279 157	47 855	196 733
Z tytułu zbycia składników lokat	-770	147 967	401 233	503 790
Pozostałe	3	2	0	0
Wydatki	141 355	385 448	464 637	713 812
Z tytułu posiadanych lokat	97 218	214 010	47 400	185 405
Z tytułu nabycia składników lokat	38 077	160 367	413 560	523 568
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	860	3 060	3 608	4 515
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	17	22	71
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	55	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	33
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	41	241	30	104
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	5 103	7 544	0	0
Z tytułu usług prawnych				2
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	43	154	17	114
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	59 051	57 308	49 101	49 424
Wpływy	72 222	96 463	51 768	59 772
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	72 222	96 463	51 768	59 772
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Wydatki	13 171	39 155	2 667	10 347
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 171	39 155	2 667	10 347
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2 275	1 228	-617	-1 973
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	50588	98 986	33 552	36 135
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	107 903	59 505	25 953	23 370
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	158 491	158 491	59 505	59 505

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa znajduje się wzałączeniu.
	Plik	Opis
	InfDodInvGOLDRK2010.12.31.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy wtys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	63 995	79 464	32,94	28 594	27 882	20,18	29 570	26 470	25,74	29 570	26 470	25,74
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	106 372	106 372	44,09	77 037	77 037	55,92	52 459	52 459	51,01	52 459	52 459	51,01
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Abcourt Mines	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	170 000	Kanada	210	78	0,03
Apogee Minerals Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	114 500	Kanada	164	104	0,05
Barrick Gold Corp	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	60 300	Kanada	8 212	9 510	3,94
Centerra Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	93 200	Kanada	4 241	5 490	2,28
Garibaldi Resources	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	128 000	Kanada	222	152	0,06
Gryphon Gold Corp.*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	100 000	Stany Zjednoczone	215	65	0,03
Hambledon Mining	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	400 000	Wielka Brytania	381	138	0,06
Hecla Mining	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	219 900	Stany Zjednoczone	3 986	7 352	3,05
High River Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	719 000	Kanada	2 614	2 626	1,09
Huldra Silver Inc.*	Aktywny rynek- rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	301 250	Kanada	476	805	0,33
Intrepid Mines Ltd	Aktywny rynek - rynek regulowany	AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD.	782 400	Australia	2 337	4 746	1,97
Metanor Res Inc.*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	350 000	Kanada	439	463	0,19
Minefinders LTD	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	170 000	Kanada	5 227	5 512	2,28
Newmont Mining Corp.	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	40 300	Stany Zjednoczone	6 618	7 338	3,04
NovaGold Resources	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	254 800	Kanada	6 484	10 760	4,46
Orsu Metals Corporation	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	19 700	Brytyjskie Wyspy Dziewicze	426	20	0,01
Pan American Silver	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	38 200	Kanada	3 653	4 666	1,93
Silver Fields Res Inc.*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TSX VENTURE EXCHANGE	500 000	Kanada	126	200	0,08
Silver Standard Resources Inc.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	102 200	Kanada	6 982	8 549	3,54
St. Andrew Gold	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	400 000	Kanada	1 593	1 722	0,71
Starcore Intl Ventures Ltd*	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	1 160 000	Kanada	1 565	413	0,17
Yamana Gold Inc	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	230 900	Kanada	7 824	8 755	3,63

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabyciaw tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$H11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS CAD DO USD	-48
FPLN$H11	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME (Chicago Mercantile Exchange)	CME (Chicago Mercantile Exchange)	USA	KURS PLN DO USD	225
FGCG11UBS	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX ( New York Commodities Exchange)	COMEX ( New York Commodities Exchange)	USA	KURS ZŁOTA	260
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						106 372		106 372	44,09
	DEUTCHE BANK PBC S.A.	Polska	PLN	3,8%	18 000,00	18 000	18 000,00	18 000	7,46
	WESTLB BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	3,8%	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000	8,29
	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	3,4%	30 115,00	30 115	30 115,00	30 115	12,47
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	USD	O/N	23,00	67	23,00	67	0,03
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	10 804,00	10 804	10 804,00	10 804	4,48
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	O/N	27 386,00	27 386	27 386,00	27 386	11,35
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	PolitRachInvGOLDRK2010.12.31.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	23
	Z tytułu instrumentów pochodnych	3 093
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	17
	Z tytułu odsetek	131
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	20

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	2
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 064
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	3 530
	Pozostałe zobowiązania	4 849

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	Arnold Mardoń	Członek Zarządu
2011-02-14	Beata Sax	Członek Zarządu
Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.- osoba,której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYza4 kwartał 2010 roku

Wybrane dla Ciebie