INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | |
| | waluta | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | TRUE | FALSE | TRUE | |
| | nazwa podmiotu | | | Energosynergia Technologie Sp. z o.o. ("Spółka") | |
| | siedziba podmiotu | | | Mikołów | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2012-06-04 | | | |
| | przedmiot umowy | Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce przez Fundusz pożyczki pieniężnej w kwocie 7.199.640,00 zł. | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Kwota główna pożyczki wynosi 7.199.640,00 zł plus odsetki w wysokości wynoszącej 20% w skali roku. Odsetki będą naliczane i płatne razem ze spłatą kwoty głównej. Pożyczka została udzielona na czas określony tj. 3 (trzech) lat od dnia zawarcia Umowy. Spółka jest uprawniona do wcześniejszej spłaty pożyczki. Pożyczka jest zabezpieczona. | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa jest typową umową pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw rejestrowy na 690.125 akcjach spółki Ponar Silesia S.A. z siedzibą w Łaziska Górne, stanowiących 14% w kapitale zakładowym Ponar Silesia S.A., będących w posiadaniu Spółki. W razie niedokonania przez Spółkę całkowitej spłaty pożyczki w dacie jej spłaty, należna i niezapłacona kwota pożyczki, powiększona o należne i niezapłacone odsetki zostanie konwertowana na kapitał zakładowy Spółki. Strony ustaliły, że cena emisyjna jednego nowotworzonego udziału wyniesie 341,99 zł. W przypadku niedokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 maja 2012 r. w ciągu 4 miesięcy od dnia jej podjęcia (informacje na temat podwyższenia kapitału oraz inwestycji Funduszu znajdują się w
raporcie bieżącym nr 33/2012), Fundusz uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Spółka zobowiązana będzie w takim przypadku do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Spółki całą kwotą pożyczki we wskazanym w umowie terminie, Spółka ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 60 dni. | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | TRUE | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | Spółka zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Funduszu kary umownej w wysokości 7.500 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań Spółki w zakresie doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji konwersji pożyczki na kapitał zakładowy Spółki. | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | | | |
| | - określenie warunku | | | | |
| | - charakter warunku | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | | | |
| | - określenie terminu | | | | |
| | - charakter terminu | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa dotyczy udzielenia pożyczki pieniężnej. | | | |
| | Plik | Opis | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-06-05 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT